平安惠享纯债C(009404) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠享纯债C(009404)

2025-02-07 1.1205

0.0536%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0100	3.0500	-1.0400	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5300	4.3300	-2.8000	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.7500	8.8300	-4.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近三年	7.4700	18.5100	-11.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.9200	23.5300	-13.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.4700	1.2400	-1.7100	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.5900	3.1900	-2.6000	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.4000	7.1300	-3.7300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近三年	6.3300	16.5700	-10.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.7600	19.8700	-12.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.9900	-0.8800	0.1000	0.0400	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.9200	-0.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.9200	-0.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1700	4.3100	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1700	4.3100	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0900	6.5900	-2.5000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近三年	7.9600	17.2900	-9.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	7.9600	17.2900	-9.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	8.2700	18.4000	-10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.0900	2.3400	-0.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.7900	3.8100	-1.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2800	6.6500	-2.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	7.8000	16.5900	-8.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.1300	16.1700	-9.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.4400	-0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8900	2.1900	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.8900	2.1900	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4100	5.2300	-1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	6.4200	15.0500	-8.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	6.4200	15.0500	-8.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.9400	13.5100	-8.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2000	0.7300	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4500	2.7300	-1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.8400	3.5900	-1.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三年	6.3600	14.8900	-8.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.2200	11.9000	-7.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5500	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5000	2.9800	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.6000	4.5800	-3.9800	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-06-30	近三年	5.6700	13.1700	-7.5000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.0200	11.0800	-7.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.2400	0.9800	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.8400	-0.4500	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近一年	0.1900	3.6900	-3.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	2.7300	8.9300	-6.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.1400	-0.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.8400	-0.1400	-0.7000	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.8500	1.5600	-3.4100	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-12-31	近一年	-0.7900	3.4900	-4.2800	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	成立至今	1.4800	7.8700	-6.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-1.0300	1.7000	-2.7300	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-06-30	近一个月	-0.1100	-0.0300	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0800	1.9000	-0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1000	5.2200	-2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.4000	6.2200	-2.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2500	0.7800	-0.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9200	1.3700	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.3700	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0000	3.2600	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7300	5.6500	-1.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.2900	4.2400	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.2900	4.2400	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0700	1.8700	-0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近一年	3.4400	5.5800	-2.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.3500	2.8300	-1.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7000	2.3100	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7000	2.3100	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.8800	2.8400	-0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.2800	0.9500	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7800	0.9800	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4200	2.3000	-0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.6400	1.3100	-0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.1800	0.5200	-0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.1800	0.5200	-0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	-1.3900	-1.3300	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	-1.3900	-1.3300	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-0.7800	0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	-2.0100	-2.6100	0.6000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9700	-0.8700	-0.1000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-1.5700	-1.8400	0.2700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-1.5700	-1.8400	0.2700	0.0900	0.1100	-0.0200

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