中银大健康股票A(009414) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银大健康股票A(009414)

2024-11-20 1.0653

6.7542%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.3400	13.8700	3.4700	2.2600	1.6000	0.6600
2024-09-30	近六个月	8.7000	5.0500	3.6500	1.9600	1.3000	0.6600
2024-09-30	近一年	7.6300	-3.9300	11.5600	1.9300	1.1800	0.7500
2024-09-30	近三年	-16.5700	-28.9300	12.3600	1.5900	1.0300	0.5600
2024-09-30	成立至今	8.7400	-24.9900	33.7300	1.5500	1.0200	0.5300
2024-06-30	近一个月	-6.2400	-7.7600	1.5200	1.5100	0.7500	0.7600
2024-06-30	近三个月	-7.3700	-7.7500	0.3800	1.5700	0.8400	0.7300
2024-06-30	近三个月	-7.3700	-7.7500	0.3800	1.5700	0.8400	0.7300
2024-06-30	近六个月	-12.9900	-13.8800	0.8900	1.9700	1.1000	0.8700
2024-06-30	近六个月	-12.9900	-13.8800	0.8900	1.9700	1.1000	0.8700
2024-06-30	近一年	-3.1800	-19.2000	16.0200	1.7900	0.9100	0.8800
2024-06-30	近一年	-3.1800	-19.2000	16.0200	1.7900	0.9100	0.8800
2024-06-30	近三年	-35.9800	-40.9000	4.9200	1.5200	0.9600	0.5600
2024-06-30	近三年	-35.9800	-40.9000	4.9200	1.5200	0.9600	0.5600
2024-06-30	成立至今	-7.3300	-34.1300	26.8000	1.4900	0.9700	0.5200
2024-06-30	成立至今	-7.3300	-34.1300	26.8000	1.4900	0.9700	0.5200
2024-03-31	近三个月	-6.0700	-6.6400	0.5700	2.3100	1.3200	0.9900
2024-03-31	近六个月	-0.9800	-8.5500	7.5700	1.9000	1.0500	0.8500
2024-03-31	近一年	-3.4900	-18.4200	14.9300	1.7500	0.8700	0.8800
2024-03-31	近三年	-22.0900	-34.7400	12.6500	1.5000	0.9500	0.5500
2024-03-31	成立至今	0.0400	-28.6000	28.6400	1.4900	0.9800	0.5100
2023-12-31	近三个月	5.4100	-2.0400	7.4500	1.4000	0.7100	0.6900
2023-12-31	近三个月	5.4100	-2.0400	7.4500	1.4000	0.7100	0.6900
2023-12-31	近六个月	11.2700	-6.1800	17.4500	1.6000	0.6900	0.9100
2023-12-31	近六个月	11.2700	-6.1800	17.4500	1.6000	0.6900	0.9100
2023-12-31	近一年	-3.1000	-11.7800	8.6800	1.4600	0.6600	0.8000
2023-12-31	近一年	-3.1000	-11.7800	8.6800	1.4600	0.6600	0.8000
2023-12-31	近三年	-16.2300	-29.5900	13.3600	1.4200	0.9300	0.4900
2023-12-31	近三年	-16.2300	-29.5900	13.3600	1.4200	0.9300	0.4900
2023-12-31	成立至今	6.5000	-23.5200	30.0200	1.4200	0.9600	0.4600
2023-12-31	成立至今	6.5000	-23.5200	30.0200	1.4200	0.9600	0.4600
2023-09-30	近三个月	5.5600	-4.2200	9.7800	1.7800	0.6800	1.1000
2023-09-30	近六个月	-2.5400	-10.7900	8.2500	1.6100	0.6500	0.9600
2023-09-30	近一年	2.7200	-5.8800	8.6000	1.4700	0.7900	0.6800
2023-09-30	近三年	-12.1200	-27.2300	15.1100	1.4200	0.9400	0.4800
2023-09-30	成立至今	1.0300	-21.9300	22.9600	1.4200	0.9700	0.4500
2023-06-30	近一个月	-4.7500	-0.8400	-3.9100	1.2100	0.7000	0.5100
2023-06-30	近三个月	-7.6700	-6.8600	-0.8100	1.4000	0.6300	0.7700
2023-06-30	近三个月	-7.6700	-6.8600	-0.8100	1.4000	0.6300	0.7700
2023-06-30	近六个月	-12.9200	-5.9700	-6.9500	1.3000	0.6400	0.6600
2023-06-30	近六个月	-12.9200	-5.9700	-6.9500	1.3000	0.6400	0.6600
2023-06-30	近一年	-16.2300	-14.5200	-1.7100	1.3100	0.8700	0.4400
2023-06-30	近一年	-16.2300	-14.5200	-1.7100	1.3100	0.8700	0.4400
2023-06-30	近三年	-8.9600	-22.6900	13.7300	1.4000	1.0000	0.4000
2023-06-30	近三年	-8.9600	-22.6900	13.7300	1.4000	1.0000	0.4000
2023-06-30	成立至今	-4.2900	-18.4800	14.1900	1.3800	1.0000	0.3800
2023-06-30	成立至今	-4.2900	-18.4800	14.1900	1.3800	1.0000	0.3800
2023-03-31	近三个月	-5.6900	0.9500	-6.6400	1.2000	0.6500	0.5500
2023-03-31	近六个月	5.4000	5.5000	-0.1000	1.3300	0.9000	0.4300
2023-03-31	近一年	3.2800	-8.3600	11.6400	1.3300	1.0200	0.3100
2023-03-31	成立至今	3.6600	-12.4800	16.1400	1.3800	1.0200	0.3600
2022-12-31	近三个月	11.7500	4.5100	7.2400	1.4400	1.1000	0.3400
2022-12-31	近三个月	11.7500	4.5100	7.2400	1.4400	1.1000	0.3400
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-9.0900	5.2900	1.3300	1.0300	0.3000
2022-12-31	近六个月	-3.8000	-9.0900	5.2900	1.3300	1.0300	0.3000
2022-12-31	近一年	-8.4200	-18.7900	10.3700	1.4000	1.1700	0.2300
2022-12-31	近一年	-8.4200	-18.7900	10.3700	1.4000	1.1700	0.2300
2022-12-31	成立至今	9.9100	-13.3000	23.2100	1.4000	1.0500	0.3500
2022-12-31	成立至今	9.9100	-13.3000	23.2100	1.4000	1.0500	0.3500
2022-09-30	近三个月	-13.9200	-13.0100	-0.9100	1.1900	0.9600	0.2300
2022-09-30	近六个月	-2.0100	-13.1300	11.1200	1.3300	1.1100	0.2200
2022-09-30	近一年	-24.5400	-21.4000	-3.1400	1.2900	1.0800	0.2100
2022-09-30	成立至今	-1.6500	-17.0400	15.3900	1.4000	1.0400	0.3600
2022-06-30	近一个月	9.5900	4.8700	4.7200	1.1300	0.8100	0.3200
2022-06-30	近三个月	13.8300	-0.1400	13.9700	1.4300	1.2600	0.1700
2022-06-30	近三个月	13.8300	-0.1400	13.9700	1.4300	1.2600	0.1700
2022-06-30	近六个月	-4.8100	-10.6800	5.8700	1.4800	1.3100	0.1700
2022-06-30	近六个月	-4.8100	-10.6800	5.8700	1.4800	1.3100	0.1700
2022-06-30	近一年	-21.0700	-14.4400	-6.6300	1.4200	1.0900	0.3300
2022-06-30	近一年	-21.0700	-14.4400	-6.6300	1.4200	1.0900	0.3300
2022-06-30	成立至今	14.2500	-4.6400	18.8900	1.4200	1.0500	0.3700
2022-06-30	成立至今	14.2500	-4.6400	18.8900	1.4200	1.0500	0.3700
2022-03-31	近三个月	-16.3700	-10.5500	-5.8200	1.4900	1.3600	0.1300
2022-03-31	近六个月	-22.9900	-9.5100	-13.4800	1.2500	1.0500	0.2000
2022-03-31	近一年	-21.8300	-12.7200	-9.1100	1.3800	0.9600	0.4200
2022-03-31	成立至今	0.3700	-4.5000	4.8700	1.4200	1.0200	0.4000
2021-12-31	近三个月	-7.9100	1.1600	-9.0700	0.9700	0.6400	0.3300
2021-12-31	近三个月	-7.9100	1.1600	-9.0700	0.9700	0.6400	0.3300
2021-12-31	近六个月	-17.0800	-4.2100	-12.8700	1.3700	0.8400	0.5300
2021-12-31	近六个月	-17.0800	-4.2100	-12.8700	1.3700	0.8400	0.5300
2021-12-31	近一年	-5.5900	-1.7200	-3.8700	1.4100	0.8900	0.5200
2021-12-31	近一年	-5.5900	-1.7200	-3.8700	1.4100	0.8900	0.5200
2021-12-31	成立至今	20.0200	6.7700	13.2500	1.4000	0.9600	0.4400
2021-12-31	成立至今	20.0200	6.7700	13.2500	1.4000	0.9600	0.4400
2021-09-30	近三个月	-9.9600	-5.3100	-4.6500	1.6700	0.9900	0.6800
2021-09-30	近六个月	1.5000	-3.5400	5.0400	1.4900	0.8700	0.6200
2021-09-30	近一年	13.3600	-1.6200	14.9800	1.4700	0.9400	0.5300
2021-09-30	成立至今	30.3300	5.5400	24.7900	1.4700	1.0100	0.4600
2021-06-30	近一个月	-0.7000	-2.4700	1.7700	1.2600	0.6700	0.5900
2021-06-30	近三个月	12.7300	1.8700	10.8600	1.2700	0.7200	0.5500
2021-06-30	近三个月	12.7300	1.8700	10.8600	1.2700	0.7200	0.5500
2021-06-30	近六个月	13.8600	2.6000	11.2600	1.4500	0.9400	0.5100
2021-06-30	近六个月	13.8600	2.6000	11.2600	1.4500	0.9400	0.5100
2021-06-30	近一年	37.6900	5.7000	31.9900	1.4700	1.0300	0.4400
2021-06-30	近一年	37.6900	5.7000	31.9900	1.4700	1.0300	0.4400
2021-06-30	成立至今	44.7500	11.4600	33.2900	1.4100	1.0100	0.4000
2021-06-30	成立至今	44.7500	11.4600	33.2900	1.4100	1.0100	0.4000
2021-03-31	近三个月	1.0000	0.7200	0.2800	1.6200	1.1400	0.4800
2021-03-31	近六个月	11.6800	1.9800	9.7000	1.4600	1.0000	0.4600
2021-03-31	成立至今	28.4000	9.4100	18.9900	1.4500	1.0900	0.3600
2020-12-31	近三个月	10.5800	1.2600	9.3200	1.3000	0.8700	0.4300
2020-12-31	近三个月	10.5800	1.2600	9.3200	1.3000	0.8700	0.4300
2020-12-31	近六个月	20.9300	3.0200	17.9100	1.5000	1.1200	0.3800
2020-12-31	近六个月	20.9300	3.0200	17.9100	1.5000	1.1200	0.3800
2020-12-31	成立至今	27.1300	8.6300	18.5000	1.3800	1.0700	0.3100
2020-12-31	成立至今	27.1300	8.6300	18.5000	1.3800	1.0700	0.3100
2020-09-30	近三个月	9.3600	1.7400	7.6200	1.6600	1.3100	0.3500
2020-09-30	成立至今	14.9700	7.2800	7.6900	1.4400	1.1900	0.2500

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