国投瑞银顺荣债券A(009417) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺荣债券A(009417)

2024-11-27 1.0370

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2900	1.6400	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4400	3.3100	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.7300	10.2500	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.8900	14.3900	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.8100	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.8100	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2600	1.6300	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.4900	3.3100	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.9800	10.2500	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.1600	13.4600	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6100	0.8100	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1300	1.6400	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7200	3.3100	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.2200	10.2500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.4400	12.5400	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5200	0.8200	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2100	1.6500	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9600	3.3000	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4600	10.2400	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.7500	11.6300	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5700	1.6400	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.3600	3.3000	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.8100	10.2400	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1800	10.7200	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.8100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.6200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.6500	3.3000	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.4200	9.8200	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.8000	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.7700	1.6300	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.7000	3.3000	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.4600	8.9300	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8900	1.6500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.6900	3.3000	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.5400	8.0600	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9000	1.6400	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.6300	3.3000	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.5600	7.1800	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3000	0.2700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.8100	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7600	1.6200	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5300	3.3000	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.5300	6.3100	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.5500	5.4500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7400	1.6500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4700	3.3000	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.6800	4.6100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8300	0.8000	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	成立至今	2.0100	2.0800	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.1700	1.2600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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