宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2025-02-05 1.0576

-0.2076%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8600	1.6900	-0.8300	0.1800	0.5200	-0.3400
2024-12-31	近六个月	2.2700	7.4500	-5.1800	0.1800	0.4800	-0.3000
2024-12-31	近一年	6.5300	11.0800	-4.5500	0.1600	0.3900	-0.2300
2024-12-31	近三年	-3.7600	6.3500	-10.1100	0.3100	0.3500	-0.0400
2024-12-31	成立至今	6.6000	18.5600	-11.9600	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-09-30	近三个月	1.4000	5.6700	-4.2700	0.1800	0.4400	-0.2600
2024-09-30	近六个月	2.6400	6.4300	-3.7900	0.1600	0.3500	-0.1900
2024-09-30	近一年	5.8600	8.0000	-2.1400	0.1500	0.3100	-0.1600
2024-09-30	近三年	-4.2100	6.1100	-10.3200	0.3100	0.3200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	5.6900	16.6000	-10.9100	0.3000	0.3400	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.1000	-0.3100	0.2100	0.0900	0.1400	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.7300	0.4900	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.7300	0.4900	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-06-30	近六个月	4.1600	3.3800	0.7800	0.1400	0.2600	-0.1200
2024-06-30	近六个月	4.1600	3.3800	0.7800	0.1400	0.2600	-0.1200
2024-06-30	近一年	0.8900	1.5500	-0.6600	0.2400	0.2500	-0.0100
2024-06-30	近一年	0.8900	1.5500	-0.6600	0.2400	0.2500	-0.0100
2024-06-30	近三年	-5.4600	-0.3200	-5.1400	0.3100	0.3100	0.0000
2024-06-30	近三年	-5.4600	-0.3200	-5.1400	0.3100	0.3100	0.0000
2024-06-30	成立至今	4.2300	10.3400	-6.1100	0.3100	0.3300	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	2.9000	2.6300	0.2700	0.1500	0.3000	-0.1500
2024-03-31	近六个月	3.1400	1.4800	1.6600	0.1400	0.2700	-0.1300
2024-03-31	近一年	-0.7800	0.6500	-1.4300	0.3000	0.2600	0.0400
2024-03-31	近三年	-5.2100	0.9600	-6.1700	0.3100	0.3100	0.0000
2024-03-31	成立至今	2.9700	9.5500	-6.5800	0.3200	0.3400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.2300	-1.1300	1.3600	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	0.2300	-1.1300	1.3600	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.1400	-1.7700	-1.3700	0.3000	0.2500	0.0500
2023-12-31	近六个月	-3.1400	-1.7700	-1.3700	0.3000	0.2500	0.0500
2023-12-31	近一年	-1.9000	0.1300	-2.0300	0.3400	0.2500	0.0900
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2023-12-31	近三年	-7.1400	-1.7400	-5.4000	0.3200	0.3300	-0.0100
2023-12-31	近三年	-7.1400	-1.7400	-5.4000	0.3200	0.3300	-0.0100
2023-12-31	成立至今	0.0700	6.7400	-6.6700	0.3300	0.3400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-3.3600	-0.6500	-2.7100	0.4000	0.2600	0.1400
2023-09-30	近六个月	-3.8000	-0.8100	-2.9900	0.4000	0.2500	0.1500
2023-09-30	近一年	-5.6000	1.8200	-7.4200	0.3800	0.2900	0.0900
2023-09-30	近三年	-2.2900	4.2600	-6.5500	0.3300	0.3400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	-0.1600	7.9500	-8.1100	0.3400	0.3500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0300	0.7500	-0.7200	0.4000	0.2500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.4500	-0.1700	-0.2800	0.4000	0.2400	0.1600
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2023-06-30	近六个月	1.2700	1.9300	-0.6600	0.3800	0.2500	0.1300
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2023-06-30	近一年	-5.7100	-1.2400	-4.4700	0.3700	0.2900	0.0800
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2023-06-30	近三年	2.9300	7.6500	-4.7200	0.3300	0.3600	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	3.3100	8.6600	-5.3500	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	3.3100	8.6600	-5.3500	0.3300	0.3500	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.7400	2.1100	-0.3700	0.3700	0.2500	0.1200
2023-03-31	近六个月	-1.8700	2.6500	-4.5200	0.3700	0.3200	0.0500
2023-03-31	近一年	-3.2000	1.6500	-4.8500	0.3900	0.3400	0.0500
2023-03-31	成立至今	3.7800	8.8400	-5.0600	0.3300	0.3600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-3.5500	0.5400	-4.0900	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-3.5500	0.5400	-4.0900	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-6.9000	-3.1100	-3.7900	0.3500	0.3200	0.0300
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2022-12-31	近一年	-7.9100	-4.3800	-3.5300	0.3800	0.3800	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.0100	6.5900	-4.5800	0.3200	0.3700	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	-3.4800	-3.6300	0.1500	0.3400	0.2700	0.0700
2022-09-30	近六个月	-1.3500	-0.9800	-0.3700	0.4100	0.3500	0.0600
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2022-09-30	成立至今	5.7600	6.0300	-0.2700	0.3200	0.3700	-0.0500
2022-06-30	近一个月	3.0500	2.8000	0.2500	0.4500	0.3200	0.1300
2022-06-30	近三个月	2.2000	2.7500	-0.5500	0.4700	0.4200	0.0500
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2022-06-30	近六个月	-1.0800	-1.3100	0.2300	0.4200	0.4400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-0.6200	-0.6100	-0.0100	0.3100	0.3700	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	9.5700	10.0200	-0.4500	0.3100	0.3800	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	-3.2100	-3.9500	0.7400	0.3500	0.4400	-0.0900
2022-03-31	近六个月	-2.8300	-2.5500	-0.2800	0.2700	0.3500	-0.0800
2022-03-31	近一年	-1.3100	-1.3100	0.0000	0.2200	0.3400	-0.1200
2022-03-31	成立至今	7.2100	7.0800	0.1300	0.2900	0.3800	-0.0900
2021-12-31	近三个月	0.4000	1.4500	-1.0500	0.1600	0.2300	-0.0700
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2021-12-31	近六个月	0.4700	0.7100	-0.2400	0.1700	0.3100	-0.1400
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2021-12-31	近一年	2.7900	2.6300	0.1600	0.2200	0.3500	-0.1300
2021-12-31	近一年	2.7900	2.6300	0.1600	0.2200	0.3500	-0.1300
2021-12-31	成立至今	10.7700	11.4800	-0.7100	0.2700	0.3700	-0.1000
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2021-09-30	近三个月	0.0700	-0.7300	0.8000	0.1900	0.3600	-0.1700
2021-09-30	近六个月	1.5600	1.2700	0.2900	0.1600	0.3300	-0.1700
2021-09-30	近一年	7.9800	6.1300	1.8500	0.2600	0.3700	-0.1100
2021-09-30	成立至今	10.3300	9.8800	0.4500	0.2900	0.3900	-0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.4700	0.3800	0.0900	0.2500	-0.1600
2021-06-30	近三个月	1.4900	2.0200	-0.5300	0.1200	0.3000	-0.1800
2021-06-30	近三个月	1.4900	2.0200	-0.5300	0.1200	0.3000	-0.1800
2021-06-30	近六个月	2.3100	1.9000	0.4100	0.2600	0.4000	-0.1400
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2021-06-30	近一年	9.8400	9.6600	0.1800	0.3200	0.4000	-0.0800
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2021-06-30	成立至今	10.2500	10.6900	-0.4400	0.3100	0.3900	-0.0800
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2021-03-31	近三个月	0.8100	-0.1200	0.9300	0.3500	0.4900	-0.1400
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2020-12-31	近三个月	5.4600	4.9100	0.5500	0.3300	0.3000	0.0300
2020-12-31	近三个月	5.4600	4.9100	0.5500	0.3300	0.3000	0.0300
2020-12-31	近六个月	7.3600	7.6200	-0.2600	0.3700	0.4000	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	7.7600	8.6300	-0.8700	0.3500	0.3800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	7.7600	8.6300	-0.8700	0.3500	0.3800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	1.8000	2.5800	-0.7800	0.4000	0.4700	-0.0700
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