东方臻萃3个月定开债券A(009461) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻萃3个月定开债券A(009461)

2025-01-27 1.1054

0.0634%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0100	2.6600	-1.6500	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	0.8300	3.1200	-2.2900	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.2200	5.4300	-1.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-12-31	近三年	19.8400	7.3900	12.4500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.2700	7.0500	22.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.1700	0.4400	-0.6100	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.1700	1.4300	-0.2600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	5.4000	3.5400	1.8600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	20.3900	5.4100	14.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.9900	4.2700	23.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.7200	-0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3500	0.9800	0.3700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3500	0.9800	0.3700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.3600	2.2400	1.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.3600	2.2400	1.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	7.4400	3.0500	4.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	7.4400	3.0500	4.3900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	22.0500	6.2600	15.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三年	22.0500	6.2600	15.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.2100	3.8100	24.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.9800	1.2500	0.7300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	4.1700	2.0800	2.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	8.3300	3.1000	5.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	21.8000	5.7100	16.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.5000	2.8000	23.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	2.1500	0.8200	1.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	3.9500	0.7900	3.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	3.9500	0.7900	3.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	9.0900	1.6600	7.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	9.0900	1.6600	7.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	19.8900	4.1800	15.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三年	19.8900	4.1800	15.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	成立至今	24.0400	1.5300	22.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.7600	-0.0300	1.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	3.9900	0.9900	3.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	5.5500	0.4500	5.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	19.4300	4.4000	15.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	成立至今	21.4300	0.7000	20.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	2.1900	1.0300	1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	2.1900	1.0300	1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	4.9400	0.8700	4.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	6.0300	1.3500	4.6800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	19.1800	2.3400	16.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近三年	19.1800	2.3400	16.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.3300	0.7400	18.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.3300	0.7400	18.5900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.6900	-0.1600	2.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.4900	-0.5300	2.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	5.8500	0.3200	5.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	16.7700	-0.2900	17.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1700	-0.3800	-0.7900	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1700	-0.3800	-0.7900	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.0400	0.4800	0.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.0400	0.4800	0.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	5.4100	0.1900	5.2200	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.7100	-0.1300	13.8400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	2.2300	0.8600	1.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	4.2900	0.8600	3.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	8.2300	1.3500	6.8800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-09-30	成立至今	15.0500	0.2500	14.8000	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.4500	-0.2800	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.0000	2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	4.3300	-0.2900	4.6200	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	近六个月	4.3300	-0.2900	4.6200	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	近一年	7.1300	1.7400	5.3900	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.5400	-0.6100	13.1500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	2.2700	-0.2900	2.5600	0.2000	0.1000	0.1000
2022-03-31	近六个月	3.7700	0.4800	3.2900	0.1400	0.0900	0.0500
2022-03-31	近一年	6.2200	2.2000	4.0200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-03-31	成立至今	10.3200	-0.6100	10.9300	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4700	0.7700	0.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4700	0.7700	0.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6900	2.0300	0.6600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2600	2.2800	1.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.8700	-0.3200	8.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.2000	1.2500	-0.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3600	1.7200	0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.5500	2.5400	2.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	6.3100	-1.0800	7.3900	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.1600	0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4600	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4600	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5300	0.2400	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5300	0.2400	1.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一年	4.9100	-0.7600	5.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	5.0500	-2.3100	7.3600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	5.0500	-2.3100	7.3600	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.3800	-0.2100	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近六个月	2.1400	0.8100	1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	3.8600	-2.7500	6.6100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.7500	1.0300	0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	3.3300	-1.0000	4.3300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	3.3300	-1.0000	4.3300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	3.4600	-2.5400	6.0000	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	1.5500	-2.0000	3.5500	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	成立至今	1.6800	-3.5400	5.2200	0.0600	0.1600	-0.1000

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