东方臻慧纯债债券A(009463) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方臻慧纯债债券A(009463)

2024-11-20 1.0544

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.4400	-0.4000	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.4300	-0.2700	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.4600	3.5400	-0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	10.7600	5.4100	5.3500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	成立至今	16.5300	4.2700	12.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.7200	-0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9800	0.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.1200	0.9800	0.1400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.2400	0.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.2400	0.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	4.1600	3.0500	1.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.1600	3.0500	1.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	12.2300	6.2600	5.9700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	16.4900	3.8100	12.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.2500	-0.1100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.2800	2.0800	0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.2600	3.1000	1.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.6200	5.7100	6.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	成立至今	15.2000	2.8000	12.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.5900	1.6600	2.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	12.3600	4.1800	8.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	13.9000	1.5300	12.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.7100	-0.0300	0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9400	0.9900	0.9500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.6600	0.4500	2.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	12.4300	4.4000	8.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	12.6300	0.7000	11.9300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.0300	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.6900	0.8700	1.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	11.6700	2.3400	9.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-06-30	成立至今	11.8400	0.7400	11.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.4600	-0.1600	1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7100	-0.5300	1.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	3.0500	0.3200	2.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	10.4900	-0.2900	10.7800	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.7300	-0.3800	-0.3500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3700	0.4800	-0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.3700	0.4800	-0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.2600	0.1900	2.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	8.9000	-0.1300	9.0300	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.1100	0.8600	0.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.3200	0.8600	1.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	成立至今	9.7100	0.2500	9.4600	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2800	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8800	-0.2900	2.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	4.5400	1.7400	2.8000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	8.5000	-0.6100	9.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.6800	-0.2900	0.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-03-31	近一年	4.8200	2.2000	2.6200	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	成立至今	7.2200	-0.6100	7.8300	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近三个月	1.2200	0.7700	0.4500	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.6100	2.0300	0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	5.0600	2.2800	2.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-09-30	成立至今	5.2100	-1.0800	6.2900	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.1600	0.4000	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.3900	0.2400	2.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	3.6300	-0.7600	4.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	3.7900	-2.3100	6.1000	0.0400	0.1100	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.9100	-0.2100	1.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	2.1000	0.8100	1.2900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	2.2900	-2.7500	5.0400	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近三个月	1.1800	1.0300	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1800	1.0300	0.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2100	-1.0000	2.2100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	1.2100	-1.0000	2.2100	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	成立至今	1.3600	-2.5400	3.9000	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-12-31	成立至今	1.3600	-2.5400	3.9000	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-09-30	近三个月	0.0300	-2.0000	2.0300	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	成立至今	0.1800	-3.5400	3.7200	0.0400	0.1600	-0.1200

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