中银中证100ETF联接A(009479)
2023-12-28
0.6889
2.4234%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8600 | -7.1300 | 0.2700 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.0200 | -10.9500 | 0.9300 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.8600 | -11.9900 | 2.1300 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -33.5600 | -37.3900 | 3.8300 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.9400 | -34.1600 | 3.2200 | 1.0400 | 1.0900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3900 | -4.1100 | 0.7200 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4900 | -9.4400 | 1.9500 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.1500 | -4.2900 | 2.1400 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -25.8500 | -29.1100 | 3.2600 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.6100 | 1.8700 | 0.7400 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.2400 | -5.5500 | 1.3100 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.2400 | -5.5500 | 1.3100 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | -1.1600 | 1.3400 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | -1.1600 | 1.3400 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.3600 | -15.4800 | 2.1200 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.3600 | -15.4800 | 2.1200 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.2500 | -26.0700 | 2.8200 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.2500 | -26.0700 | 2.8200 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.6200 | 4.6400 | -0.0200 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.7700 | 5.6800 | 0.0900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.7700 | -4.8500 | 2.0800 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -19.8500 | -21.7200 | 1.8700 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9900 | 0.1100 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9900 | 0.1100 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.5100 | -14.4800 | 0.9700 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.5100 | -14.4800 | 0.9700 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.0400 | -21.0000 | 1.9600 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.0400 | -21.0000 | 1.9600 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -23.3900 | -25.2000 | 1.8100 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -23.3900 | -25.2000 | 1.8100 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.4500 | -15.3200 | 0.8700 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.0700 | -9.9600 | 1.8900 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.0400 | -20.7700 | 1.7300 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -24.2200 | -25.9300 | 1.7100 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.6600 | 9.1800 | 0.4800 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.4600 | 6.3300 | 1.1300 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.4600 | 6.3300 | 1.1300 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.3900 | -7.6200 | 1.2300 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.3900 | -7.6200 | 1.2300 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -12.5000 | -14.5500 | 2.0500 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -12.5000 | -14.5500 | 2.0500 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -11.4200 | -12.5300 | 1.1100 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -11.4200 | -12.5300 | 1.1100 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.8900 | -13.1200 | 0.2300 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.9300 | -12.0100 | 0.0800 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -18.6100 | -19.8100 | 1.2000 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -17.5700 | -17.7400 | 0.1700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2800 | -0.1800 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2800 | -0.1800 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.5200 | -7.5000 | 0.9800 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -6.5200 | -7.5000 | 0.9800 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -8.9700 | -9.9500 | 0.9800 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -8.9700 | -9.9500 | 0.9800 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -5.3700 | -5.3100 | -0.0600 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -5.3700 | -5.3100 | -0.0600 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -7.5400 | -8.6700 | 1.1300 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -7.5800 | -8.8700 | 1.2900 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -6.4000 | -6.5100 | 0.1100 | 1.1400 | 1.2100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -3.1900 | -3.5100 | 0.3200 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | -0.2200 | 0.1700 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | -0.2200 | 0.1700 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -2.6200 | -2.6500 | 0.0300 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -2.6200 | -2.6500 | 0.0300 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.2300 | 2.3600 | -1.1300 | 1.1100 | 1.1900 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.2300 | 2.3600 | -1.1300 | 1.1100 | 1.1900 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.5700 | -2.4400 | -0.1300 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2800 | 2.5900 | -1.3100 | 1.2200 | 1.3200 | -0.1000 |
