国泰宏益一年持有期混合A(009481) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰宏益一年持有期混合A(009481)

2024-07-11 1.1439

-0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近三个月	-0.1600	0.9500	-1.1100	0.1900	0.1400	0.0500
2024-06-30	近六个月	-0.1700	2.4900	-2.6600	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	-2.5200	0.9000	-3.4200	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近三年	-3.5900	-2.2300	-1.3600	0.2500	0.2100	0.0400
2024-06-30	成立至今	14.3000	2.8600	11.4400	0.2800	0.2200	0.0600
2024-03-31	近三个月	-0.0100	1.5300	-1.5400	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-1.0500	0.7800	-1.8300	0.1600	0.1900	-0.0300
2024-03-31	近一年	-2.7600	-0.1200	-2.6400	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	近三年	-0.6200	-2.2200	1.6000	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	成立至今	14.4800	1.9000	12.5800	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	近三个月	-1.0400	-0.7400	-0.3000	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.0400	-0.7400	-0.3000	0.1400	0.1700	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-2.3600	-1.5500	-0.8100	0.1600	0.1700	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-2.1600	-0.6900	-1.4700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近一年	-2.1600	-0.6900	-1.4700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三年	1.3500	-3.6600	5.0100	0.2700	0.2200	0.0500
2023-12-31	近三年	1.3500	-3.6600	5.0100	0.2700	0.2200	0.0500
2023-12-31	成立至今	14.4900	0.3700	14.1200	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	成立至今	14.4900	0.3700	14.1200	0.2900	0.2200	0.0700
2023-09-30	近三个月	-1.3400	-0.8200	-0.5200	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近六个月	-1.7300	-0.8900	-0.8400	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近一年	-2.4200	0.6600	-3.0800	0.1800	0.2000	-0.0200
2023-09-30	近三年	7.3400	0.0800	7.2600	0.2800	0.2300	0.0500
2023-09-30	成立至今	15.6900	1.1100	14.5800	0.3000	0.2300	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.5800	-0.4000	0.1900	0.1700	0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.4000	-0.0700	-0.3300	0.2000	0.1600	0.0400
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2023-06-30	近六个月	0.2100	0.8800	-0.6700	0.1800	0.1700	0.0100
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2023-06-30	近一年	-2.1900	-1.3200	-0.8700	0.1900	0.2000	-0.0100
2023-06-30	近一年	-2.1900	-1.3200	-0.8700	0.1900	0.2000	-0.0100
2023-06-30	近三年	17.1800	1.2600	15.9200	0.3100	0.2300	0.0800
2023-06-30	近三年	17.1800	1.2600	15.9200	0.3100	0.2300	0.0800
2023-06-30	成立至今	17.2600	1.9500	15.3100	0.3100	0.2300	0.0800
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.9500	-0.3400	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.7000	1.5700	-2.2700	0.1700	0.2200	-0.0500
2023-03-31	近一年	-0.6600	0.2400	-0.9000	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	17.7300	2.0200	15.7100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.3000	0.6100	-1.9100	0.1800	0.2700	-0.0900
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2022-12-31	近六个月	-2.3900	-2.1800	-0.2100	0.2000	0.2300	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-3.3900	-3.3300	-0.0600	0.2600	0.2600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	17.0200	1.0600	15.9600	0.3300	0.2400	0.0900
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2022-09-30	近三个月	-1.1000	-2.7800	1.6800	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.0400	-1.3000	1.3400	0.2600	0.2300	0.0300
2022-09-30	近一年	-1.3700	-3.5300	2.1600	0.2600	0.2400	0.0200
2022-09-30	成立至今	18.5600	0.4500	18.1100	0.3400	0.2400	0.1000
2022-06-30	近一个月	1.4300	1.3700	0.0600	0.2000	0.2100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	1.5200	-0.3600	0.2900	0.2700	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1600	1.5200	-0.3600	0.2900	0.2700	0.0200
2022-06-30	近六个月	-1.0200	-1.1700	0.1500	0.3200	0.3000	0.0200
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2022-06-30	近一年	1.1100	-1.8000	2.9100	0.3400	0.2600	0.0800
2022-06-30	近一年	1.1100	-1.8000	2.9100	0.3400	0.2600	0.0800
2022-06-30	成立至今	19.8800	3.3200	16.5600	0.3500	0.2500	0.1000
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2022-03-31	近三个月	-2.1500	-2.6500	0.5000	0.3400	0.3300	0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.4100	-2.2600	0.8500	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	近一年	2.8800	-2.3400	5.2200	0.3300	0.2300	0.1000
2022-03-31	成立至今	18.5100	1.7700	16.7400	0.3600	0.2400	0.1200
2021-12-31	近三个月	0.7600	0.4000	0.3600	0.1800	0.1500	0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1600	-0.6300	2.7900	0.3600	0.2000	0.1600
2021-12-31	近六个月	2.1600	-0.6300	2.7900	0.3600	0.2000	0.1600
2021-12-31	近一年	7.2100	0.3600	6.8500	0.3500	0.2300	0.1200
2021-12-31	近一年	7.2100	0.3600	6.8500	0.3500	0.2300	0.1200
2021-12-31	成立至今	21.1200	4.5400	16.5800	0.3600	0.2300	0.1300
2021-12-31	成立至今	21.1200	4.5400	16.5800	0.3600	0.2300	0.1300
2021-09-30	近三个月	1.3900	-1.0300	2.4200	0.4800	0.2500	0.2300
2021-09-30	近六个月	4.3600	-0.0900	4.4500	0.3800	0.2200	0.1600
2021-09-30	近一年	11.5300	3.0600	8.4700	0.3700	0.2400	0.1300
2021-09-30	成立至今	20.2100	4.1300	16.0800	0.3900	0.2400	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.3600	-0.3500	1.7100	0.2800	0.1500	0.1300
2021-06-30	近三个月	2.9300	0.9500	1.9800	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.9300	0.9500	1.9800	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.9500	0.9900	3.9600	0.3400	0.2500	0.0900
2021-06-30	近六个月	4.9500	0.9900	3.9600	0.3400	0.2500	0.0900
2021-06-30	近一年	18.4800	4.5000	13.9800	0.3700	0.2400	0.1300
2021-06-30	近一年	18.4800	4.5000	13.9800	0.3700	0.2400	0.1300
2021-06-30	成立至今	18.5600	5.2100	13.3500	0.3600	0.2400	0.1200
2021-06-30	成立至今	18.5600	5.2100	13.3500	0.3600	0.2400	0.1200
2021-03-31	近三个月	1.9700	0.0400	1.9300	0.4300	0.3100	0.1200
2021-03-31	近六个月	6.8800	3.1500	3.7300	0.3700	0.2500	0.1200
2021-03-31	成立至今	15.1900	4.2200	10.9700	0.3900	0.2500	0.1400
2020-12-31	近三个月	4.8200	3.1100	1.7100	0.3000	0.1800	0.1200
2020-12-31	近三个月	4.8200	3.1100	1.7100	0.3000	0.1800	0.1200
2020-12-31	近六个月	12.8900	3.4700	9.4200	0.4000	0.2300	0.1700
2020-12-31	近六个月	12.8900	3.4700	9.4200	0.4000	0.2300	0.1700
2020-12-31	成立至今	12.9700	4.1700	8.8000	0.3800	0.2200	0.1600
2020-12-31	成立至今	12.9700	4.1700	8.8000	0.3800	0.2200	0.1600
2020-09-30	近三个月	7.7000	0.3500	7.3500	0.4800	0.2600	0.2200
2020-09-30	成立至今	7.7800	1.0300	6.7500	0.4300	0.2500	0.1800

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