国寿安保聚宝盆货币B(009485) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保聚宝盆货币B(009485)

2025-01-27 0.5280

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4389	0.3393	0.0996	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8817	0.6787	0.2030	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.9225	1.3500	0.5725	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.2715	4.0500	2.2215	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	10.4010	6.2262	4.1748	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三个月	0.4408	0.3393	0.1015	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9221	0.6750	0.2471	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	2.0687	1.3509	0.7178	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.4401	4.0509	2.3892	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	9.9186	5.8869	4.0317	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一个月	0.1590	0.1107	0.0483	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4791	0.3357	0.1434	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4791	0.3357	0.1434	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0317	0.6713	0.3604	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0317	0.6713	0.3604	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1475	1.3519	0.7956	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.1475	1.3519	0.7956	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.5851	4.0519	2.5332	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.5851	4.0519	2.5332	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	9.4362	5.5475	3.8887	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-03-31	近三个月	0.5499	0.3357	0.2142	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.1362	0.6759	0.4603	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.2267	1.3528	0.8739	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.6994	4.0528	2.6466	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	8.9143	5.2119	3.7024	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5830	0.3403	0.2427	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近六个月	1.1043	0.6805	0.4238	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	1.1043	0.6805	0.4238	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.2400	1.3500	0.8900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.2400	1.3500	0.8900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.7960	4.0500	2.7460	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.7960	4.0500	2.7460	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	8.3186	4.8762	3.4424	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-09-30	近三个月	0.5183	0.3403	0.1780	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0783	0.6768	0.4015	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.1385	1.3500	0.7885	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.8803	4.0491	2.8312	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	7.6908	4.5360	3.1548	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一个月	0.1837	0.1110	0.0727	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.5571	0.3366	0.2205	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5571	0.3366	0.2205	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1233	0.6695	0.4538	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.1233	0.6695	0.4538	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	2.0542	1.3500	0.7042	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近三年	6.8965	4.0481	2.8484	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.8965	4.0481	2.8484	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	7.1355	4.1957	2.9398	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-03-31	近三个月	0.5630	0.3329	0.2301	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0489	0.6732	0.3757	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	1.9768	1.3500	0.6268	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	成立至今	6.5419	3.8591	2.6828	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4832	0.3403	0.1429	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三个月	0.4832	0.3403	0.1429	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.9206	0.6805	0.2401	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.9206	0.6805	0.2401	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.9825	1.3500	0.6325	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9825	1.3500	0.6325	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	成立至今	5.9454	3.5262	2.4192	0.0013	0.0000	0.0013
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2022-09-30	近三个月	0.4353	0.3403	0.0950	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.9182	0.6768	0.2414	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-09-30	成立至今	5.4360	3.1860	2.2500	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一个月	0.1491	0.1110	0.0381	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4808	0.3366	0.1442	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4808	0.3366	0.1442	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0523	0.6695	0.3828	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0523	0.6695	0.3828	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2441	1.3500	0.8941	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.2441	1.3500	0.8941	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	成立至今	4.9790	2.8457	2.1333	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	成立至今	4.9790	2.8457	2.1333	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三个月	0.5687	0.3329	0.2358	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.1704	0.6732	0.4972	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3520	1.3500	1.0020	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	成立至今	4.4767	2.5091	1.9676	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5983	0.3403	0.2580	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.5983	0.3403	0.2580	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1794	0.6805	0.4989	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1794	0.6805	0.4989	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4255	1.3500	1.0755	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.4255	1.3500	1.0755	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	成立至今	3.8858	2.1762	1.7096	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.8858	2.1762	1.7096	0.0010	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三个月	0.5776	0.3403	0.2373	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1679	0.6768	0.4911	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.4908	1.3491	1.1417	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	成立至今	3.2680	1.8360	1.4320	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一个月	0.1960	0.1110	0.0850	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5869	0.3366	0.2503	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5869	0.3366	0.2503	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2316	0.6695	0.5621	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2316	0.6695	0.5621	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.4459	1.3481	1.0978	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4459	1.3481	1.0978	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	成立至今	2.6749	1.4957	1.1792	0.0012	0.0002	0.0010
2021-06-30	成立至今	2.6749	1.4957	1.1792	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三个月	0.6409	0.3329	0.3080	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.3076	0.6722	0.6354	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	成立至今	2.0758	1.1591	0.9167	0.0013	0.0002	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.6624	0.3393	0.3231	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6624	0.3393	0.3231	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.1995	0.6787	0.5208	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.1995	0.6787	0.5208	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	成立至今	1.4257	0.8262	0.5995	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	成立至今	1.4257	0.8262	0.5995	0.0014	0.0002	0.0012
2020-09-30	近三个月	0.5336	0.3393	0.1943	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	成立至今	0.7583	0.4869	0.2714	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一个月	0.1732	0.1107	0.0625	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.2236	0.1475	0.0761	0.0018	0.0000	0.0018
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