国寿安保高股息混合A(009500) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保高股息混合A(009500)

2024-11-22 0.7651

-2.6095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.3900	11.4700	3.9200	2.1200	1.0300	1.0900
2024-09-30	近六个月	17.0400	11.3000	5.7400	1.7800	0.8200	0.9600
2024-09-30	近一年	5.4600	8.4900	-3.0300	1.5200	0.7400	0.7800
2024-09-30	近三年	-15.2800	-8.6900	-6.5900	1.3300	0.7700	0.5600
2024-09-30	成立至今	-15.9300	-4.1300	-11.8000	1.2400	0.7700	0.4700
2024-06-30	近一个月	-8.1000	-1.9500	-6.1500	1.0600	0.3200	0.7400
2024-06-30	近三个月	1.4300	-0.1500	1.5800	1.3300	0.5100	0.8200
2024-06-30	近三个月	1.4300	-0.1500	1.5800	1.3300	0.5100	0.8200
2024-06-30	近六个月	-0.0300	1.9000	-1.9300	1.3800	0.6200	0.7600
2024-06-30	近六个月	-0.0300	1.9000	-1.9300	1.3800	0.6200	0.7600
2024-06-30	近一年	-3.1000	-5.5500	2.4500	1.2200	0.6200	0.6000
2024-06-30	近一年	-3.1000	-5.5500	2.4500	1.2200	0.6200	0.6000
2024-06-30	近三年	-26.7900	-22.4500	-4.3400	1.2100	0.7400	0.4700
2024-06-30	近三年	-26.7900	-22.4500	-4.3400	1.2100	0.7400	0.4700
2024-06-30	成立至今	-27.1400	-14.0000	-13.1400	1.1500	0.7500	0.4000
2024-06-30	成立至今	-27.1400	-14.0000	-13.1400	1.1500	0.7500	0.4000
2024-03-31	近三个月	-1.4400	2.0600	-3.5000	1.4300	0.7200	0.7100
2024-03-31	近六个月	-9.9000	-2.5300	-7.3700	1.2000	0.6500	0.5500
2024-03-31	近一年	-14.6300	-8.2700	-6.3600	1.1800	0.6300	0.5500
2024-03-31	近三年	-25.5000	-20.5600	-4.9400	1.1700	0.7500	0.4200
2024-03-31	成立至今	-28.1700	-13.8700	-14.3000	1.1400	0.7700	0.3700
2023-12-31	近三个月	-8.5800	-4.5000	-4.0800	0.9200	0.5700	0.3500
2023-12-31	近三个月	-8.5800	-4.5000	-4.0800	0.9200	0.5700	0.3500
2023-12-31	近六个月	-3.0700	-7.3200	4.2500	1.0700	0.6100	0.4600
2023-12-31	近六个月	-3.0700	-7.3200	4.2500	1.0700	0.6100	0.4600
2023-12-31	近一年	-12.0900	-7.3900	-4.7000	1.1000	0.6000	0.5000
2023-12-31	近一年	-12.0900	-7.3900	-4.7000	1.1000	0.6000	0.5000
2023-12-31	近三年	-27.2700	-23.0900	-4.1800	1.1600	0.7800	0.3800
2023-12-31	近三年	-27.2700	-23.0900	-4.1800	1.1600	0.7800	0.3800
2023-12-31	成立至今	-27.1200	-15.6100	-11.5100	1.1200	0.7700	0.3500
2023-12-31	成立至今	-27.1200	-15.6100	-11.5100	1.1200	0.7700	0.3500
2023-09-30	近三个月	6.0200	-2.9500	8.9700	1.1900	0.6500	0.5400
2023-09-30	近六个月	-5.2500	-5.8800	0.6300	1.1700	0.6200	0.5500
2023-09-30	近一年	-10.1500	-0.7600	-9.3900	1.3100	0.7200	0.5900
2023-09-30	近三年	-20.2900	-11.9000	-8.3900	1.1300	0.7900	0.3400
2023-09-30	成立至今	-20.2800	-11.6300	-8.6500	1.1300	0.7800	0.3500
2023-06-30	近一个月	3.5100	1.3400	2.1700	1.3800	0.6400	0.7400
2023-06-30	近三个月	-10.6400	-3.0200	-7.6200	1.1500	0.5900	0.5600
2023-06-30	近三个月	-10.6400	-3.0200	-7.6200	1.1500	0.5900	0.5600
2023-06-30	近六个月	-9.3000	-0.0800	-9.2200	1.1300	0.6000	0.5300
2023-06-30	近六个月	-9.3000	-0.0800	-9.2200	1.1300	0.6000	0.5300
2023-06-30	近一年	-18.2400	-8.7500	-9.4900	1.3300	0.7200	0.6100
2023-06-30	近一年	-18.2400	-8.7500	-9.4900	1.3300	0.7200	0.6100
2023-06-30	成立至今	-24.8100	-8.9400	-15.8700	1.1300	0.8000	0.3300
2023-06-30	成立至今	-24.8100	-8.9400	-15.8700	1.1300	0.8000	0.3300
2023-03-31	近三个月	1.5000	3.0300	-1.5300	1.1100	0.6100	0.5000
2023-03-31	近六个月	-5.1700	5.4400	-10.6100	1.4400	0.8100	0.6300
2023-03-31	近一年	-9.3600	-1.7300	-7.6300	1.3500	0.8200	0.5300
2023-03-31	成立至今	-15.8600	-6.1100	-9.7500	1.1200	0.8100	0.3100
2022-12-31	近三个月	-6.5700	2.3300	-8.9000	1.7100	0.9700	0.7400
2022-12-31	近三个月	-6.5700	2.3300	-8.9000	1.7100	0.9700	0.7400
2022-12-31	近六个月	-9.8500	-8.6800	-1.1700	1.5000	0.8100	0.6900
2022-12-31	近六个月	-9.8500	-8.6800	-1.1700	1.5000	0.8100	0.6900
2022-12-31	近一年	-18.9600	-13.6100	-5.3500	1.3700	0.9200	0.4500
2022-12-31	近一年	-18.9600	-13.6100	-5.3500	1.3700	0.9200	0.4500
2022-12-31	成立至今	-17.1000	-8.8700	-8.2300	1.1200	0.8300	0.2900
2022-12-31	成立至今	-17.1000	-8.8700	-8.2300	1.1200	0.8300	0.2900
2022-09-30	近三个月	-3.5100	-10.7700	7.2600	1.3000	0.6300	0.6700
2022-09-30	近六个月	-4.4200	-6.8000	2.3800	1.2600	0.8300	0.4300
2022-09-30	近一年	-10.5800	-15.1900	4.6100	1.1200	0.8300	0.2900
2022-09-30	成立至今	-11.2700	-10.9500	-0.3200	1.0300	0.8200	0.2100
2022-06-30	近一个月	2.6600	5.9300	-3.2700	0.8700	0.7700	0.1000
2022-06-30	近三个月	-0.9400	4.4400	-5.3800	1.2400	0.9900	0.2500
2022-06-30	近三个月	-0.9400	4.4400	-5.3800	1.2400	0.9900	0.2500
2022-06-30	近六个月	-10.1100	-5.4000	-4.7100	1.2200	1.0300	0.1900
2022-06-30	近六个月	-10.1100	-5.4000	-4.7100	1.2200	1.0300	0.1900
2022-06-30	近一年	-7.6000	-10.0100	2.4100	1.0500	0.8800	0.1700
2022-06-30	近一年	-7.6000	-10.0100	2.4100	1.0500	0.8800	0.1700
2022-06-30	成立至今	-8.0400	-0.2100	-7.8300	0.9900	0.8400	0.1500
2022-06-30	成立至今	-8.0400	-0.2100	-7.8300	0.9900	0.8400	0.1500
2022-03-31	近三个月	-9.2600	-9.4200	0.1600	1.2200	1.0700	0.1500
2022-03-31	近六个月	-6.4500	-9.0000	2.5500	0.9600	0.8400	0.1200
2022-03-31	近一年	-3.7100	-11.8700	8.1600	0.9300	0.7900	0.1400
2022-03-31	成立至今	-7.1700	-4.4500	-2.7200	0.9400	0.8100	0.1300
2021-12-31	近三个月	3.0900	0.4700	2.6200	0.6300	0.5300	0.1000
2021-12-31	近三个月	3.0900	0.4700	2.6200	0.6300	0.5300	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.7900	-4.8800	7.6700	0.8600	0.7000	0.1600
2021-12-31	近六个月	2.7900	-4.8800	7.6700	0.8600	0.7000	0.1600
2021-12-31	近一年	2.0900	-3.8700	5.9600	0.9600	0.7800	0.1800
2021-12-31	近一年	2.0900	-3.8700	5.9600	0.9600	0.7800	0.1800
2021-12-31	成立至今	2.3000	5.4800	-3.1800	0.8800	0.7500	0.1300
2021-12-31	成立至今	2.3000	5.4800	-3.1800	0.8800	0.7500	0.1300
2021-09-30	近三个月	-0.2900	-5.3200	5.0300	1.0400	0.8400	0.2000
2021-09-30	近六个月	2.9300	-3.1600	6.0900	0.9000	0.7500	0.1500
2021-09-30	近一年	-0.7800	4.6800	-5.4600	0.9400	0.8100	0.1300
2021-09-30	成立至今	-0.7700	4.9900	-5.7600	0.9300	0.8000	0.1300
2021-06-30	近一个月	4.0600	-1.1800	5.2400	0.7600	0.5300	0.2300
2021-06-30	近三个月	3.2300	2.2900	0.9400	0.7300	0.6400	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.2300	2.2900	0.9400	0.7300	0.6400	0.0900
2021-06-30	近六个月	-0.6900	1.0600	-1.7500	1.0600	0.8600	0.2000
2021-06-30	近六个月	-0.6900	1.0600	-1.7500	1.0600	0.8600	0.2000
2021-06-30	成立至今	-0.4800	10.8900	-11.3700	0.9000	0.7900	0.1100
2021-06-30	成立至今	-0.4800	10.8900	-11.3700	0.9000	0.7900	0.1100
2021-03-31	近三个月	-3.7900	-1.2000	-2.5900	1.3200	1.0500	0.2700
2021-03-31	近六个月	-3.6000	8.0900	-11.6900	0.9900	0.8700	0.1200
2021-03-31	成立至今	-3.5900	8.4200	-12.0100	0.9700	0.8500	0.1200
2020-12-31	近三个月	0.2000	9.8700	-9.6700	0.4800	0.6500	-0.1700
2020-12-31	近三个月	0.2000	9.8700	-9.6700	0.4800	0.6500	-0.1700
2020-12-31	成立至今	0.2100	10.2100	-10.0000	0.4700	0.6300	-0.1600
2020-12-31	成立至今	0.2100	10.2100	-10.0000	0.4700	0.6300	-0.1600

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