国寿安保高股息混合C(009501)
2024-11-20
0.7769
0.2581%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.2800 | 11.4700 | 3.8100 | 2.1200 | 1.0300 | 1.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.8500 | 11.3000 | 5.5500 | 1.7800 | 0.8200 | 0.9600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1300 | 8.4900 | -3.3600 | 1.5200 | 0.7400 | 0.7800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -16.0400 | -8.6900 | -7.3500 | 1.3300 | 0.7700 | 0.5600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -16.9400 | -4.1300 | -12.8100 | 1.2400 | 0.7700 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.1100 | -1.9500 | -6.1600 | 1.0600 | 0.3200 | 0.7400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | -0.1500 | 1.5100 | 1.3300 | 0.5100 | 0.8200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | -0.1500 | 1.5100 | 1.3300 | 0.5100 | 0.8200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.1700 | 1.9000 | -2.0700 | 1.3800 | 0.6200 | 0.7600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.1700 | 1.9000 | -2.0700 | 1.3800 | 0.6200 | 0.7600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.3900 | -5.5500 | 2.1600 | 1.2300 | 0.6200 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.3900 | -5.5500 | 2.1600 | 1.2300 | 0.6200 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.4300 | -22.4500 | -4.9800 | 1.2100 | 0.7400 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.4300 | -22.4500 | -4.9800 | 1.2100 | 0.7400 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.9500 | -14.0000 | -13.9500 | 1.1500 | 0.7500 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.9500 | -14.0000 | -13.9500 | 1.1500 | 0.7500 | 0.4000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.5100 | 2.0600 | -3.5700 | 1.4300 | 0.7200 | 0.7100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.0400 | -2.5300 | -7.5100 | 1.2000 | 0.6500 | 0.5500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.8900 | -8.2700 | -6.6200 | 1.1800 | 0.6300 | 0.5500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -26.1600 | -20.5600 | -5.6000 | 1.1700 | 0.7500 | 0.4200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -28.9200 | -13.8700 | -15.0500 | 1.1400 | 0.7700 | 0.3700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6600 | -4.5000 | -4.1600 | 0.9200 | 0.5700 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6600 | -4.5000 | -4.1600 | 0.9200 | 0.5700 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.2300 | -7.3200 | 4.0900 | 1.0700 | 0.6100 | 0.4600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.2300 | -7.3200 | 4.0900 | 1.0700 | 0.6100 | 0.4600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.3500 | -7.3900 | -4.9600 | 1.1000 | 0.6000 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.3500 | -7.3900 | -4.9600 | 1.1000 | 0.6000 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.9200 | -23.0900 | -4.8300 | 1.1600 | 0.7800 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -27.9200 | -23.0900 | -4.8300 | 1.1600 | 0.7800 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.8300 | -15.6100 | -12.2200 | 1.1200 | 0.7700 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -27.8300 | -15.6100 | -12.2200 | 1.1200 | 0.7700 | 0.3500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 5.9400 | -2.9500 | 8.8900 | 1.1900 | 0.6500 | 0.5400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.4000 | -5.8800 | 0.4800 | 1.1700 | 0.6200 | 0.5500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -10.4200 | -0.7600 | -9.6600 | 1.3100 | 0.7200 | 0.5900 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -21.0000 | -11.9000 | -9.1000 | 1.1300 | 0.7900 | 0.3400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -20.9900 | -11.6300 | -9.3600 | 1.1300 | 0.7800 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.5000 | 1.3400 | 2.1600 | 1.3800 | 0.6400 | 0.7400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.7000 | -3.0200 | -7.6800 | 1.1500 | 0.5900 | 0.5600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.7000 | -3.0200 | -7.6800 | 1.1500 | 0.5900 | 0.5600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.4200 | -0.0800 | -9.3400 | 1.1300 | 0.6000 | 0.5300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.4200 | -0.0800 | -9.3400 | 1.1300 | 0.6000 | 0.5300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.4700 | -8.7500 | -9.7200 | 1.3300 | 0.7200 | 0.6100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.4700 | -8.7500 | -9.7200 | 1.3300 | 0.7200 | 0.6100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.4200 | -8.9400 | -16.4800 | 1.1300 | 0.8000 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.4200 | -8.9400 | -16.4800 | 1.1300 | 0.8000 | 0.3300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 3.0300 | -1.6000 | 1.1100 | 0.6100 | 0.5000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -5.3100 | 5.4400 | -10.7500 | 1.4400 | 0.8100 | 0.6300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -9.6200 | -1.7300 | -7.8900 | 1.3500 | 0.8200 | 0.5300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -16.4800 | -6.1100 | -10.3700 | 1.1200 | 0.8100 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -6.6400 | 2.3300 | -8.9700 | 1.7100 | 0.9700 | 0.7400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -6.6400 | 2.3300 | -8.9700 | 1.7100 | 0.9700 | 0.7400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9900 | -8.6800 | -1.3100 | 1.5000 | 0.8100 | 0.6900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.9900 | -8.6800 | -1.3100 | 1.5000 | 0.8100 | 0.6900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.2100 | -13.6100 | -5.6000 | 1.3700 | 0.9200 | 0.4500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.2100 | -13.6100 | -5.6000 | 1.3700 | 0.9200 | 0.4500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.6600 | -8.8700 | -8.7900 | 1.1200 | 0.8300 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.6600 | -8.8700 | -8.7900 | 1.1200 | 0.8300 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.5900 | -10.7700 | 7.1800 | 1.3000 | 0.6300 | 0.6700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.5600 | -6.8000 | 2.2400 | 1.2600 | 0.8300 | 0.4300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -10.8500 | -15.1900 | 4.3400 | 1.1200 | 0.8300 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -11.8000 | -10.9500 | -0.8500 | 1.0300 | 0.8200 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.6300 | 5.9300 | -3.3000 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | 4.4400 | -5.4500 | 1.2300 | 0.9900 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | 4.4400 | -5.4500 | 1.2300 | 0.9900 | 0.2400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.2400 | -5.4000 | -4.8400 | 1.2200 | 1.0300 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.2400 | -5.4000 | -4.8400 | 1.2200 | 1.0300 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.8700 | -10.0100 | 2.1400 | 1.0500 | 0.8800 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.8700 | -10.0100 | 2.1400 | 1.0500 | 0.8800 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.5200 | -0.2100 | -8.3100 | 0.9900 | 0.8400 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.5200 | -0.2100 | -8.3100 | 0.9900 | 0.8400 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.3300 | -9.4200 | 0.0900 | 1.2100 | 1.0700 | 0.1400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -6.5900 | -9.0000 | 2.4100 | 0.9600 | 0.8400 | 0.1200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -4.0000 | -11.8700 | 7.8700 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -7.5900 | -4.4500 | -3.1400 | 0.9400 | 0.8100 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.0200 | 0.4700 | 2.5500 | 0.6300 | 0.5300 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.0200 | 0.4700 | 2.5500 | 0.6300 | 0.5300 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | -4.8800 | 7.5300 | 0.8600 | 0.7000 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.6500 | -4.8800 | 7.5300 | 0.8600 | 0.7000 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.7900 | -3.8700 | 5.6600 | 0.9600 | 0.7800 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.7900 | -3.8700 | 5.6600 | 0.9600 | 0.7800 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 5.4800 | -3.5600 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 5.4800 | -3.5600 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.3600 | -5.3200 | 4.9600 | 1.0400 | 0.8400 | 0.2000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.7700 | -3.1600 | 5.9300 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -1.0800 | 4.6800 | -5.7600 | 0.9400 | 0.8100 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -1.0700 | 4.9900 | -6.0600 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 4.0200 | -1.1800 | 5.2000 | 0.7600 | 0.5300 | 0.2300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.1500 | 2.2900 | 0.8600 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.1500 | 2.2900 | 0.8600 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.8400 | 1.0600 | -1.9000 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.8400 | 1.0600 | -1.9000 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.7100 | 10.8900 | -11.6000 | 0.9000 | 0.7900 | 0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.7100 | 10.8900 | -11.6000 | 0.9000 | 0.7900 | 0.1100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -3.8600 | -1.2000 | -2.6600 | 1.3200 | 1.0500 | 0.2700 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -3.7500 | 8.0900 | -11.8400 | 0.9900 | 0.8700 | 0.1200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -3.7400 | 8.4200 | -12.1600 | 0.9700 | 0.8500 | 0.1200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | 9.8700 | -9.7500 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | 9.8700 | -9.7500 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.1300 | 10.2100 | -10.0800 | 0.4700 | 0.6300 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.1300 | 10.2100 | -10.0800 | 0.4700 | 0.6300 | -0.1600 |
