平安惠润纯债(009509) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠润纯债(009509)

2025-01-27 1.0392

0.1156%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8500	2.5400	-0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.3400	3.4100	-2.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.5700	6.9900	-3.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.2200	15.2400	-4.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	15.7200	22.2900	-6.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.5000	0.8400	-1.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.7400	2.4600	-1.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.3300	5.6900	-3.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.5000	13.6500	-3.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.6100	19.2500	-5.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.7900	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.6000	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.6000	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2000	3.4600	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2000	3.4600	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1800	5.4800	-2.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1800	5.4800	-2.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.8700	14.4200	-2.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.8700	14.4200	-2.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	14.1800	18.2600	-4.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.8300	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5700	3.1500	-1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.3600	5.4200	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.4400	13.9000	-2.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.7800	16.3900	-3.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.3000	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.3000	-0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9500	1.9500	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9500	1.9500	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.1400	4.4500	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	5.1400	4.4500	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.3700	12.8100	-2.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.3700	12.8100	-2.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	11.7300	14.3000	-2.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	11.7300	14.3000	-2.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3300	0.6500	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	3.7300	2.2000	1.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	3.7700	3.1300	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.0300	12.6600	-1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.0300	12.8400	-1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.3900	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	3.3900	1.5400	1.8500	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近三个月	3.3900	1.5400	1.8500	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	4.1500	2.4500	1.7000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近六个月	4.1500	2.4500	1.7000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近一年	4.8400	3.8600	0.9800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	10.6700	12.1100	-1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	10.6700	12.1100	-1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7300	0.8900	-0.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.0300	0.9100	-0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.1500	3.2900	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.0400	10.4100	-3.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.6900	0.0200	-0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6900	0.0200	-0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6700	1.3800	-0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6700	1.3800	-0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1300	3.1200	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.1300	3.1200	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.2600	9.4400	-3.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.2600	9.4400	-3.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3700	1.3600	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1100	2.3600	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.0700	4.2800	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.0000	9.4200	-2.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	0.0100	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.4200	4.4400	-1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.4200	4.4400	-1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	5.5600	7.9500	-2.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.5600	7.9500	-2.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7200	0.7300	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9100	1.8700	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.5400	4.6100	-1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.7900	6.8900	-2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	1.1400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1900	1.1400	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9300	2.6800	-0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9300	2.6800	-0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.7800	4.7300	-1.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.0400	6.1200	-2.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7300	1.5200	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.6000	2.6900	-1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.8200	4.7600	-1.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.8200	4.9300	-2.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.1500	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.1500	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.8300	2.0000	-1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.8300	2.0000	-1.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.0700	3.3500	-1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.0700	3.3500	-1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近三个月	-0.0300	0.8400	-0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.2000	2.0200	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.2000	2.1800	-0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.1700	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.1700	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.2300	1.3300	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.2300	1.3300	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.0000	0.1600	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100

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