天弘添利债券(LOF)E(009512)
2024-11-22
1.2362
-1.3329%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.3900 | 0.4400 | 2.9500 | 1.3600 | 0.1300 | 1.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.1600 | 1.4300 | 4.7300 | 1.1500 | 0.1100 | 1.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.5300 | 3.5400 | -6.0700 | 1.0300 | 0.1000 | 0.9300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -3.8400 | 5.4100 | -9.2500 | 1.0100 | 0.0900 | 0.9200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.8700 | 4.0700 | 18.8000 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1500 | 0.7200 | -3.8700 | 1.0100 | 0.0400 | 0.9700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6900 | 0.9800 | 1.7100 | 0.8900 | 0.0900 | 0.8000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6900 | 0.9800 | 1.7100 | 0.8900 | 0.0900 | 0.8000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.8800 | 2.2400 | -4.1200 | 0.9700 | 0.0900 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.8800 | 2.2400 | -4.1200 | 0.9700 | 0.0900 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.1100 | 3.0500 | -9.1600 | 0.8200 | 0.0800 | 0.7400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.1100 | 3.0500 | -9.1600 | 0.8200 | 0.0800 | 0.7400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.5800 | 6.2600 | 0.3200 | 0.9500 | 0.0800 | 0.8700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.5800 | 6.2600 | 0.3200 | 0.9500 | 0.0800 | 0.8700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.8400 | 3.6100 | 15.2300 | 0.8700 | 0.0900 | 0.7800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.8400 | 3.6100 | 15.2300 | 0.8700 | 0.0900 | 0.7800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.4400 | 1.2500 | -5.6900 | 1.0500 | 0.1000 | 0.9500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.1900 | 2.0800 | -10.2700 | 0.8900 | 0.0800 | 0.8100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.7100 | 3.1000 | -13.8100 | 0.7700 | 0.0700 | 0.7000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 13.5500 | 5.7100 | 7.8400 | 0.9300 | 0.0800 | 0.8500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 15.7400 | 2.6000 | 13.1400 | 0.8700 | 0.0900 | 0.7800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9200 | 0.8200 | -4.7400 | 0.7000 | 0.0600 | 0.6400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9200 | 0.8200 | -4.7400 | 0.7000 | 0.0600 | 0.6400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3100 | 0.7900 | -5.1000 | 0.6400 | 0.0600 | 0.5800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.3100 | 0.7900 | -5.1000 | 0.6400 | 0.0600 | 0.5800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.0100 | 1.6600 | -2.6700 | 0.6900 | 0.0600 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.0100 | 1.6600 | -2.6700 | 0.6900 | 0.0600 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 19.5500 | 4.1800 | 15.3700 | 0.9000 | 0.0800 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 19.5500 | 4.1800 | 15.3700 | 0.9000 | 0.0800 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 21.1200 | 1.3400 | 19.7800 | 0.8500 | 0.0900 | 0.7600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 21.1200 | 1.3400 | 19.7800 | 0.8500 | 0.0900 | 0.7600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | -0.0300 | -0.3700 | 0.5800 | 0.0700 | 0.5100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.7400 | 0.9900 | -3.7300 | 0.6500 | 0.0700 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.9400 | 0.4500 | -1.3900 | 0.7800 | 0.0800 | 0.7000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 19.1900 | 4.4000 | 14.7900 | 0.8900 | 0.0800 | 0.8100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 26.0600 | 0.5100 | 25.5500 | 0.8600 | 0.0900 | 0.7700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.1600 | 0.2800 | 1.8800 | 0.6500 | 0.0800 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.3500 | 1.0300 | -3.3800 | 0.7100 | 0.0600 | 0.6500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.3500 | 1.0300 | -3.3800 | 0.7100 | 0.0600 | 0.6500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 0.8700 | 2.5800 | 0.7500 | 0.0600 | 0.6900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 0.8700 | 2.5800 | 0.7500 | 0.0600 | 0.6900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.1800 | 1.3500 | -8.5300 | 0.9000 | 0.0800 | 0.8200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.1800 | 1.3500 | -8.5300 | 0.9000 | 0.0800 | 0.8200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 26.9000 | 2.3400 | 24.5600 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 26.9000 | 2.3400 | 24.5600 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.5700 | 0.5400 | 26.0300 | 0.8800 | 0.0900 | 0.7900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 26.5700 | 0.5400 | 26.0300 | 0.8800 | 0.0900 | 0.7900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.9400 | -0.1600 | 6.1000 | 0.7800 | 0.0500 | 0.7300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | -0.5300 | 2.3800 | 0.9100 | 0.0900 | 0.8200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.3800 | 0.3200 | 1.0600 | 1.0100 | 0.0800 | 0.9300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 29.6200 | -0.4800 | 30.1000 | 0.9000 | 0.1000 | 0.8000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -3.8600 | -0.3800 | -3.4800 | 1.0100 | 0.1100 | 0.9000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -3.8600 | -0.3800 | -3.4800 | 1.0100 | 0.1100 | 0.9000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2700 | 0.4800 | -10.7500 | 1.0300 | 0.1000 | 0.9300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2700 | 0.4800 | -10.7500 | 1.0300 | 0.1000 | 0.9300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.6400 | 0.1900 | -16.8300 | 1.1900 | 0.0900 | 1.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.6400 | 0.1900 | -16.8300 | 1.1900 | 0.0900 | 1.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.3500 | -0.3200 | 22.6700 | 0.9100 | 0.1000 | 0.8100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.3500 | -0.3200 | 22.6700 | 0.9100 | 0.1000 | 0.8100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -6.6700 | 0.8600 | -7.5300 | 1.0500 | 0.0800 | 0.9700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.4700 | 0.8600 | -1.3300 | 1.1000 | 0.0700 | 1.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.4100 | 1.3500 | -1.7600 | 1.1700 | 0.0800 | 1.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 27.2600 | 0.0500 | 27.2100 | 0.9000 | 0.1000 | 0.8000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.9000 | -0.2800 | 7.1800 | 0.9300 | 0.0500 | 0.8800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.6500 | 0.0000 | 6.6500 | 1.1600 | 0.0600 | 1.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.6500 | 0.0000 | 6.6500 | 1.1600 | 0.0600 | 1.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.0900 | -0.2900 | -6.8000 | 1.3500 | 0.0800 | 1.2700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.0900 | -0.2900 | -6.8000 | 1.3500 | 0.0800 | 1.2700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 22.2800 | 1.7400 | 20.5400 | 1.1100 | 0.0900 | 1.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 22.2800 | 1.7400 | 20.5400 | 1.1100 | 0.0900 | 1.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 36.3600 | -0.8000 | 37.1600 | 0.8700 | 0.1000 | 0.7700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 36.3600 | -0.8000 | 37.1600 | 0.8700 | 0.1000 | 0.7700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.8900 | -0.2900 | -12.6000 | 1.5000 | 0.1000 | 1.4000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.0600 | 0.4800 | -0.4200 | 1.2400 | 0.0900 | 1.1500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 25.4500 | 2.2000 | 23.2500 | 0.9800 | 0.0900 | 0.8900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 27.8600 | -0.8000 | 28.6600 | 0.8300 | 0.1000 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 14.8600 | 0.7700 | 14.0900 | 0.8800 | 0.0800 | 0.8000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 14.8600 | 0.7700 | 14.0900 | 0.8800 | 0.0800 | 0.8000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 31.6200 | 2.0300 | 29.5900 | 0.8200 | 0.0900 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 31.6200 | 2.0300 | 29.5900 | 0.8200 | 0.0900 | 0.7300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 44.8700 | 2.2800 | 42.5900 | 0.7100 | 0.0800 | 0.6300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 44.8700 | 2.2800 | 42.5900 | 0.7100 | 0.0800 | 0.6300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 46.7700 | -0.5100 | 47.2800 | 0.6700 | 0.1000 | 0.5700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 46.7700 | -0.5100 | 47.2800 | 0.6700 | 0.1000 | 0.5700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 14.5900 | 1.2500 | 13.3400 | 0.7700 | 0.1000 | 0.6700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 25.3700 | 1.7200 | 23.6500 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 20.8100 | 2.5400 | 18.2700 | 0.6300 | 0.0800 | 0.5500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 27.7800 | -1.2700 | 29.0500 | 0.6200 | 0.1100 | 0.5100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.9500 | -0.1600 | 2.1100 | 0.5200 | 0.0700 | 0.4500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.4100 | 0.4600 | 8.9500 | 0.4300 | 0.0600 | 0.3700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.4100 | 0.4600 | 8.9500 | 0.4300 | 0.0600 | 0.3700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 10.0700 | 0.2400 | 9.8300 | 0.5700 | 0.0700 | 0.5000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 10.0700 | 0.2400 | 9.8300 | 0.5700 | 0.0700 | 0.5000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 11.8000 | -0.7600 | 12.5600 | 0.5900 | 0.1000 | 0.4900 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 11.8000 | -0.7600 | 12.5600 | 0.5900 | 0.1000 | 0.4900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.5100 | -2.5000 | 14.0100 | 0.5800 | 0.1100 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.5100 | -2.5000 | 14.0100 | 0.5800 | 0.1100 | 0.4700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | -0.2100 | 0.8100 | 0.6800 | 0.0800 | 0.6000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | -3.6400 | 0.8100 | -4.4500 | 0.6200 | 0.0800 | 0.5400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.9200 | -2.9400 | 4.8600 | 0.6100 | 0.1200 | 0.4900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -4.2200 | 1.0300 | -5.2500 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | -4.2200 | 1.0300 | -5.2500 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.5700 | -1.0000 | 2.5700 | 0.6200 | 0.1200 | 0.5000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.5700 | -1.0000 | 2.5700 | 0.6200 | 0.1200 | 0.5000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.3100 | -2.7300 | 4.0400 | 0.5900 | 0.1300 | 0.4600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.3100 | -2.7300 | 4.0400 | 0.5900 | 0.1300 | 0.4600 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 6.0500 | -2.0000 | 8.0500 | 0.6600 | 0.1400 | 0.5200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 5.7700 | -3.7200 | 9.4900 | 0.6000 | 0.1600 | 0.4400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.5900 | -1.0300 | 0.4400 | 0.3900 | 0.1900 | 0.2000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.2600 | -1.7500 | 1.4900 | 0.4000 | 0.1900 | 0.2100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.2600 | -1.7500 | 1.4900 | 0.4000 | 0.1900 | 0.2100 |
