宝盈聚福39个月定开债A(009523) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈聚福39个月定开债A(009523)

2025-02-06 1.0268

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7600	1.0800	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.5000	2.1700	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.7200	4.3500	-1.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	10.0700	13.6100	-3.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	15.0700	20.2900	-5.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7400	1.0800	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3600	2.1500	-0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.6400	4.3500	-1.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2100	13.6100	-3.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.2100	19.0100	-4.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0700	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.9300	4.3500	-1.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.5100	13.6100	-3.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.3700	17.7400	-4.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5800	1.0700	-0.4900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2600	2.1500	-0.8900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1300	4.3500	-1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	成立至今	12.6800	16.5000	-3.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.0800	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7100	2.1700	-0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3400	4.3400	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8900	13.6000	-2.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.0300	15.2800	-3.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0200	1.0800	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近一年	3.6000	4.3400	-0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3500	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8100	1.0700	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6000	2.1300	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.1400	12.8300	-2.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.9400	1.0800	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1000	1.0800	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7400	1.0500	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5600	2.1400	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.7800	2.5500	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8200	1.0800	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.0300	1.4800	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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