南方升元中短期利率债债券A(009534) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方升元中短期利率债债券A(009534)

2025-01-27 1.0990

0.1732%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4200	1.0600	1.3600	0.0900	0.0300	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.7900	1.1900	1.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近一年	4.9500	2.1800	2.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	10.7400	3.8100	6.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	17.6300	5.1200	12.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.1200	0.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3400	0.7400	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.1600	1.5400	1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	9.2900	3.2400	6.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.8500	4.0100	10.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.2700	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1000	0.9800	1.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1000	0.9800	1.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2200	1.3800	1.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.2200	1.3800	1.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	10.2500	3.5500	6.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	10.2500	3.5500	6.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.4300	3.8800	10.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1200	0.3600	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4000	1.2900	2.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.4400	3.5100	6.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.3300	3.2400	10.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.4200	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.4200	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1000	0.3900	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1000	0.3900	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7700	0.8900	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7700	0.8900	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.0700	3.0800	6.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.0700	3.0800	6.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.0800	2.8700	9.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4200	-0.0400	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.5000	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3200	0.3000	2.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.7800	3.2900	7.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.3300	2.4300	8.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.5400	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.5400	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6600	0.5000	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8000	0.8400	1.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.6500	2.4800	8.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.8600	2.4700	8.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5000	-0.0300	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7300	-0.1900	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4700	0.5200	1.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.6000	1.9200	7.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.1600	0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.1600	0.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.3300	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.3300	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6700	0.6900	1.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6700	0.6900	1.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.0600	1.9600	7.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9000	0.4900	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7300	0.7200	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	成立至今	8.8100	2.1200	6.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.0700	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.2200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3600	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9000	1.2900	2.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.8400	1.6200	6.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.1400	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6400	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近一年	4.2300	1.6500	2.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	6.9600	1.3900	5.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.5100	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3400	0.9300	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.3100	1.4600	2.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.2200	1.2600	4.9600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2500	0.4200	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.4100	1.0000	1.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近一年	4.5700	1.5900	2.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	5.0900	0.7500	4.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1500	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.5800	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.5800	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9200	0.5300	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9200	0.5300	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	3.5900	0.3300	3.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.5900	0.3300	3.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.7900	0.3200	3.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.7900	0.3200	3.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7800	-0.0500	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1100	0.5800	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.6200	-0.2500	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.6400	-0.1900	1.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.8300	-0.2000	2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.3100	-0.8300	1.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
2020-09-30	成立至今	0.5000	-0.8300	1.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	0.1900	-0.0100	0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	0.1900	-0.0100	0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400

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