南方升元中短期利率债债券C(009535) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方升元中短期利率债债券C(009535)

2024-12-02 1.0998

0.2187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.1200	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1600	0.7400	0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	2.8500	1.5400	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	8.4000	3.2400	5.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.5800	4.0900	9.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.6200	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.6200	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9500	0.9800	0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9300	1.3800	1.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4000	3.5500	5.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.2800	3.9600	9.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0500	0.3600	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1400	1.2900	1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.6200	3.5100	6.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.2800	3.3200	8.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.4200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9600	0.3900	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.3900	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.5100	0.8900	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2400	3.0800	6.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.1100	2.9400	8.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3400	-0.0400	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.5000	0.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0600	0.3000	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.9600	3.2900	6.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.4300	2.5100	7.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.5400	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5400	0.5000	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5500	0.8400	1.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8100	2.4800	7.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.0600	2.5500	7.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4300	-0.0300	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.1900	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2100	0.5200	1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	8.8600	2.0000	6.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.1600	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.1600	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.3300	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4100	0.6900	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4100	0.6900	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.3900	2.0300	6.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.4900	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6000	0.7200	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2700	1.3700	1.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.2000	2.2000	6.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0700	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2200	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3600	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6400	1.2900	2.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.3200	1.7000	5.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.1400	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6400	0.6400	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近一年	3.9700	1.6500	2.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	6.5000	1.4700	5.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.5100	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2000	0.9300	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0500	1.4600	2.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.8300	1.3300	4.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1900	0.4200	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2900	1.0000	1.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近一年	4.3300	1.5900	2.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.7800	0.8200	3.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1500	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.5800	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.5800	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.5300	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.5300	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	3.3200	0.3300	2.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.5500	0.4000	3.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	3.5500	0.4000	3.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7100	-0.0500	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9900	0.5800	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.4300	-0.1800	2.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.4900	-0.1900	1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.4900	-0.1900	1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.7100	-0.1300	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.7100	-0.1300	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2100	-0.8300	1.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.4300	-0.7600	1.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-30	成立至今	0.2200	0.0700	0.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	0.2200	0.0700	0.1500	0.0300	0.0800	-0.0500

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