银华中债1-3年农发行债券指数(009541) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华中债1-3年农发行债券指数(009541)

2024-12-02 1.0748

0.1958%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6300	-0.4700	1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6800	-0.1300	1.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	3.6600	-0.1000	3.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.0400	-1.2000	11.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	14.3900	-3.0200	17.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.2600	0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.3400	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.3400	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2400	-0.0700	2.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2400	-0.0700	2.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5400	0.0400	3.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.5400	0.0400	3.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.3600	-0.6200	10.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	13.6700	-2.5600	16.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.6700	-2.5600	16.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1800	-0.4000	1.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9500	0.0400	1.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.6900	0.2400	3.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.4000	-1.0000	11.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.5000	-2.8900	15.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.4400	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2700	0.1000	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2700	0.1000	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.0200	-0.3800	3.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.7500	-1.3000	11.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.1900	-2.5000	13.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5100	-0.3300	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.2000	1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4500	-0.9500	3.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	10.1500	-0.9000	11.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	10.3500	-2.9200	13.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	-0.4800	2.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.9100	-0.5600	3.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.6500	-1.1800	10.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.7900	-2.6000	12.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5200	-1.0100	1.5300	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.7300	-1.1500	1.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-03-31	成立至今	8.5000	-3.1200	11.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.1300	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1600	-0.0800	1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7700	-0.9800	3.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.9300	-2.1300	10.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9600	0.0600	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8500	0.1300	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.6100	-0.1600	3.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	7.7100	-2.0000	9.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1300	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.0700	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.0700	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5900	-0.9100	2.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5900	-0.9100	2.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.5800	-0.1000	3.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	6.6900	-2.0500	8.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	6.6900	-2.0500	8.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.6900	-0.9800	1.6700	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.7200	-0.2900	2.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.7700	-0.2300	4.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	5.7500	-2.1300	7.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.7000	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9600	0.8100	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6600	0.0500	3.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	5.0200	-1.1600	6.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近一年	3.7700	0.2100	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	3.9600	-1.8400	5.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0800	-0.0500	1.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0800	-0.0500	1.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.6700	-0.7500	2.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.8700	-0.5200	3.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.8700	-0.5200	3.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	3.0000	-1.9500	4.9500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.5900	-0.7000	1.2900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.7200	0.1400	1.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	1.9100	-1.9000	3.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.8500	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1300	0.8500	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1800	0.2300	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.3100	-1.2100	2.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.0500	-0.6100	0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-09-30	成立至今	0.1800	-2.0400	2.2200	0.0300	0.0700	-0.0400

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