博时富盛一年定开债发起式(009561) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富盛一年定开债发起式(009561)

2025-01-27 1.0691

0.1030%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.5400	-0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3600	3.4100	-1.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.1600	6.9900	-1.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.3000	15.2400	-3.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.4400	22.2900	-4.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.8400	-0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7500	2.4600	-0.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1000	5.6800	-1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.5800	13.6500	-3.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.2000	19.2500	-4.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.7900	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.6000	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.6000	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.7400	3.4600	-0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7400	3.4600	-0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9700	5.4800	-1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	3.9700	5.4800	-1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.3700	14.4200	-3.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	11.3700	14.4200	-3.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	14.7400	18.2600	-3.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.8300	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3200	3.1500	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.1100	5.4200	-1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.0800	13.9000	-2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	13.2200	16.3900	-3.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2000	1.9500	-0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2000	1.9500	-0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	4.4500	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	4.4500	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.5800	12.8100	-2.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.5800	12.8100	-2.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	11.6800	14.3000	-2.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	11.6800	14.3000	-2.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2700	0.6500	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7600	2.2000	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3100	3.1300	-0.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	10.8600	12.6600	-1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.6600	12.8400	-2.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4800	1.5400	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4800	1.5400	-0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.4300	2.4500	-0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.4300	2.4500	-0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1900	3.8600	-0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.3600	12.1100	-1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	10.3600	12.1100	-1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.9300	0.8900	0.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.9100	-0.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	2.6900	3.2900	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.7500	10.4100	-1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3900	0.0200	-0.4100	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.3900	0.0200	-0.4100	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.3800	-0.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.3800	-0.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.1100	3.1200	-1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.1100	3.1200	-1.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	7.7500	9.4400	-1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1300	1.3600	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1400	2.3600	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8200	4.2800	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.1600	9.4200	-1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.9800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.9800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.7200	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8100	4.4400	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.9500	7.9500	-1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.7300	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6500	1.8700	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.8900	4.6100	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.9000	6.8900	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2900	1.1400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4200	2.6800	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.4800	4.7300	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.5200	6.1200	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1200	1.5200	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2100	2.6900	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.3700	4.7600	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	4.1800	4.9300	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.1500	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.1500	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0100	2.0000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0100	2.0000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.0300	3.3500	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.1100	2.0200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.9300	2.1800	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1800	1.1700	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1800	1.1700	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.0000	1.3300	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.0000	1.3300	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.1800	0.1600	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200

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