工银全球港币(009563) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

工银全球港币(009563)

0.0000

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9700	-0.5500	1.5200	0.7800	0.8200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	10.9000	10.6000	0.3000	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-12-31	近一年	24.1800	21.4900	2.6900	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.5300	20.1800	-9.6500	1.0100	1.0400	-0.0300
2024-12-31	近五年	33.9900	37.7200	-3.7300	1.1500	1.1600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	211.4500	173.7500	37.7000	1.1000	1.1500	-0.0500
2024-09-30	近三个月	9.8300	11.2100	-1.3800	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	14.2400	16.7300	-2.4900	0.9200	0.9000	0.0200
2024-09-30	近一年	25.3200	26.5700	-1.2500	0.8400	0.8400	0.0000
2024-09-30	近三年	8.3200	21.3000	-12.9800	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-09-30	近五年	43.9000	51.6400	-7.7400	1.1500	1.1500	0.0000
2024-09-30	成立至今	208.4600	175.2600	33.2000	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.5200	0.4500	0.0700
2024-06-30	近三个月	4.0100	4.9600	-0.9500	0.8500	0.7900	0.0600
2024-06-30	近三个月	4.0100	4.9600	-0.9500	0.8500	0.7900	0.0600
2024-06-30	近六个月	11.9800	9.8400	2.1400	0.7900	0.7900	0.0000
2024-06-30	近六个月	11.9800	9.8400	2.1400	0.7900	0.7900	0.0000
2024-06-30	近一年	10.1000	10.0200	0.0800	0.7600	0.7800	-0.0200
2024-06-30	近一年	10.1000	10.0200	0.0800	0.7600	0.7800	-0.0200
2024-06-30	近三年	-7.6100	1.3500	-8.9600	1.0100	1.0400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-7.6100	1.3500	-8.9600	1.0100	1.0400	-0.0300
2024-06-30	近五年	34.5600	38.1000	-3.5400	1.1400	1.1400	0.0000
2024-06-30	成立至今	180.8400	147.5100	33.3300	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	180.8400	147.5100	33.3300	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-03-31	近三个月	7.6600	4.6500	3.0100	0.7300	0.7900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	9.7000	8.4300	1.2700	0.7400	0.7600	-0.0200
2024-03-31	近一年	10.3700	10.1900	0.1800	0.7600	0.7900	-0.0300
2024-03-31	近三年	-7.2400	0.2800	-7.5200	1.0000	1.0300	-0.0300
2024-03-31	近五年	35.1300	35.3700	-0.2400	1.1300	1.1400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	170.0200	135.8200	34.2000	1.1100	1.1600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.9000	3.6200	-1.7200	0.7500	0.7500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.9000	3.6200	-1.7200	0.7500	0.7500	0.0000
2023-12-31	近六个月	-1.6800	0.1600	-1.8400	0.7400	0.7800	-0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.6800	0.1600	-1.8400	0.7400	0.7800	-0.0400
2023-12-31	近一年	3.5400	10.8600	-7.3200	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5400	10.8600	-7.3200	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-12-31	近三年	-12.0200	-0.6800	-11.3400	1.0400	1.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	-12.0200	-0.6800	-11.3400	1.0400	1.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	41.2200	45.4500	-4.2300	1.1400	1.1400	0.0000
2023-12-31	近五年	41.2200	45.4500	-4.2300	1.1400	1.1400	0.0000
2023-12-31	成立至今	150.8000	125.3400	25.4600	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-12-31	成立至今	150.8000	125.3400	25.4600	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-3.5100	-3.3300	-0.1800	0.7300	0.8000	-0.0700
2023-09-30	近六个月	0.6100	1.6200	-1.0100	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-09-30	近一年	11.3100	17.4800	-6.1700	0.9300	1.0100	-0.0800
2023-09-30	近三年	-9.5000	3.7500	-13.2500	1.0600	1.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	22.6300	22.9400	-0.3100	1.1700	1.1700	0.0000
2023-09-30	成立至今	146.1300	117.4700	28.6600	1.1200	1.1700	-0.0500
2023-06-30	近一个月	6.9600	7.3800	-0.4200	0.9100	0.9000	0.0100
2023-06-30	近三个月	4.2700	5.1200	-0.8500	0.8500	0.8300	0.0200
2023-06-30	近三个月	4.2700	5.1200	-0.8500	0.8500	0.8300	0.0200
2023-06-30	近六个月	5.3200	10.6900	-5.3700	0.9100	0.8900	0.0200
2023-06-30	近六个月	5.3200	10.6900	-5.3700	0.9100	0.8900	0.0200
2023-06-30	近一年	7.3000	12.0000	-4.7000	0.9700	1.0300	-0.0600
2023-06-30	近一年	7.3000	12.0000	-4.7000	0.9700	1.0300	-0.0600
2023-06-30	近三年	-0.5700	13.4600	-14.0300	1.0900	1.0800	0.0100
2023-06-30	近三年	-0.5700	13.4600	-14.0300	1.0900	1.0800	0.0100
2023-06-30	近五年	31.4600	32.0700	-0.6100	1.1700	1.1600	0.0100
2023-06-30	成立至今	155.0900	124.9700	30.1200	1.1300	1.1700	-0.0400
2023-06-30	成立至今	155.0900	124.9700	30.1200	1.1300	1.1700	-0.0400
2023-03-31	近三个月	1.0000	5.2900	-4.2900	0.9700	0.9500	0.0200
2023-03-31	近六个月	10.6300	15.6100	-4.9800	1.0600	1.1800	-0.1200
2023-03-31	近一年	0.0800	3.0300	-2.9500	1.1400	1.1900	-0.0500
2023-03-31	近三年	18.0200	27.1200	-9.1000	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-03-31	近五年	32.8800	31.7800	1.1000	1.1600	1.1600	0.0000
2023-03-31	成立至今	144.6400	114.0100	30.6300	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	9.5400	9.8000	-0.2600	1.1400	1.3700	-0.2300
2022-12-31	近三个月	9.5400	9.8000	-0.2600	1.1400	1.3700	-0.2300
2022-12-31	近六个月	1.8800	1.1800	0.7000	1.0300	1.1500	-0.1200
2022-12-31	近六个月	1.8800	1.1800	0.7000	1.0300	1.1500	-0.1200
2022-12-31	近一年	-14.0400	-10.7700	-3.2700	1.2900	1.3600	-0.0700
2022-12-31	近一年	-14.0400	-10.7700	-3.2700	1.2900	1.3600	-0.0700
2022-12-31	近三年	4.2100	2.2500	1.9600	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近三年	4.2100	2.2500	1.9600	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近五年	31.6400	20.5200	11.1200	1.1700	1.1600	0.0100
2022-12-31	近五年	31.6400	20.5200	11.1200	1.1700	1.1600	0.0100
2022-12-31	成立至今	142.2100	103.2500	38.9600	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	142.2100	103.2500	38.9600	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-6.9900	-7.8400	0.8500	0.9000	0.8900	0.0100
2022-09-30	近六个月	-9.5400	-10.8800	1.3400	1.2100	1.2000	0.0100
2022-09-30	近一年	-22.3500	-18.4200	-3.9300	1.2300	1.2400	-0.0100
2022-09-30	近三年	3.1600	1.9800	1.1800	1.2900	1.2800	0.0100
2022-09-30	近五年	25.4600	15.0000	10.4600	1.1500	1.1300	0.0200
2022-09-30	成立至今	121.1300	85.1200	36.0100	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-06-30	近一个月	-2.7500	-2.0300	-0.7200	1.5700	1.5000	0.0700
2022-06-30	近三个月	-2.7500	-3.3000	0.5500	1.5000	1.4800	0.0200
2022-06-30	近六个月	-15.6300	-11.8100	-3.8200	1.5300	1.5500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-15.6300	-11.8100	-3.8200	1.5300	1.5500	-0.0200
2022-06-30	近一年	-21.7900	-17.7400	-4.0500	1.2500	1.2500	0.0000
2022-06-30	近一年	-21.7900	-17.7400	-4.0500	1.2500	1.2500	0.0000
2022-06-30	近三年	13.9000	12.0800	1.8200	1.2800	1.2700	0.0100
2022-06-30	近三年	13.9000	12.0800	1.8200	1.2800	1.2700	0.0100
2022-06-30	近五年	44.4600	32.9000	11.5600	1.1400	1.1200	0.0200
2022-06-30	成立至今	137.7400	100.8800	36.8600	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-06-30	成立至今	137.7400	100.8800	36.8600	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-13.2500	-8.8100	-4.4400	1.5700	1.6300	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-14.1500	-8.4600	-5.6900	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-03-31	近一年	-16.0300	-11.6700	-4.3600	1.0700	1.0600	0.0100
2022-03-31	近三年	22.3300	19.2500	3.0800	1.2300	1.2200	0.0100
2022-03-31	近五年	58.1400	43.9000	14.2400	1.1000	1.0800	0.0200
2022-03-31	成立至今	144.4500	107.7300	36.7200	1.1300	1.1800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	-1.0500	0.3800	-1.4300	0.8600	0.8300	0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.0500	0.3800	-1.4300	0.8600	0.8300	0.0300
2021-12-31	近六个月	-7.3100	-6.7200	-0.5900	0.9000	0.8700	0.0300
2021-12-31	近六个月	-7.3100	-6.7200	-0.5900	0.9000	0.8700	0.0300
2021-12-31	近一年	-1.1600	0.3900	-1.5500	0.9600	0.8800	0.0800
2021-12-31	近一年	-1.1600	0.3900	-1.5500	0.9600	0.8800	0.0800
2021-12-31	近三年	58.6700	47.0300	11.6400	1.1700	1.1500	0.0200
2021-12-31	近三年	58.6700	47.0300	11.6400	1.1700	1.1500	0.0200
2021-12-31	近五年	99.9400	71.0500	28.8900	1.0500	1.0200	0.0300
2021-12-31	近五年	99.9400	71.0500	28.8900	1.0500	1.0200	0.0300
2021-12-31	成立至今	181.7700	127.7900	53.9800	1.1200	1.1700	-0.0500
2021-12-31	成立至今	181.7700	127.7900	53.9800	1.1200	1.1700	-0.0500
2021-09-30	近三个月	-6.3200	-7.0700	0.7500	0.9400	0.9100	0.0300
2021-09-30	近六个月	-2.1800	-3.5000	1.3200	0.8400	0.7800	0.0600
2021-09-30	近一年	4.7000	8.2600	-3.5600	1.0000	0.9100	0.0900
2021-09-30	近三年	41.8700	28.2800	13.5900	1.2200	1.1900	0.0300
2021-09-30	近五年	98.4100	73.9000	24.5100	1.0400	1.0100	0.0300
2021-09-30	成立至今	184.7600	126.9300	57.8300	1.1200	1.1700	-0.0500
2021-06-30	近一个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.5200	0.5100	0.0100
2021-06-30	近三个月	4.4200	3.8400	0.5800	0.7100	0.6000	0.1100
2021-06-30	近三个月	4.4200	3.8400	0.5800	0.7100	0.6000	0.1100
2021-06-30	近六个月	6.6300	7.6300	-1.0000	1.0200	0.9000	0.1200
2021-06-30	近六个月	6.6300	7.6300	-1.0000	1.0200	0.9000	0.1200
2021-06-30	近一年	18.4900	23.1600	-4.6700	1.0400	0.9400	0.1000
2021-06-30	近一年	18.4900	23.1600	-4.6700	1.0400	0.9400	0.1000
2021-06-30	近三年	56.6600	43.3500	13.3100	1.2000	1.1800	0.0200
2021-06-30	近三年	56.6600	43.3500	13.3100	1.2000	1.1800	0.0200
2021-06-30	近五年	128.4800	104.4000	24.0800	1.0200	1.0000	0.0200
2021-06-30	成立至今	203.9800	144.2000	59.7800	1.1300	1.1800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	203.9800	144.2000	59.7800	1.1300	1.1800	-0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com