东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红鑫安39个月定开债券(009579)

2025-01-27 1.0044

0.0199%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6700	0.9500	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3100	1.8900	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.5700	3.7600	-1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	9.6400	11.2600	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.5800	16.2700	-1.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.9500	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.8800	-0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5300	3.7600	-1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.8400	11.2600	-1.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.8100	15.3300	-1.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.3100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.9300	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	0.9300	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2400	1.8700	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6900	3.7600	-1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.0600	11.2600	-1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.0900	14.3800	-1.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6000	0.9300	-0.3300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2300	1.8800	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.9400	3.7600	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.2800	11.2600	-0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.3700	13.4500	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.9500	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4300	1.8900	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1900	3.7500	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5400	11.2500	-0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.7000	12.5100	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6800	1.8800	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.4600	3.7500	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.7500	11.2500	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.0000	11.5700	-0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7400	1.8600	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5900	3.7500	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.1300	10.6200	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.9200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.7500	1.8700	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.5900	3.7500	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.1700	9.6900	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8900	0.8800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8300	1.7700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.5800	3.5700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.2500	8.7600	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.8800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8800	0.8800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.7700	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4500	3.6400	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.3100	6.8700	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8400	0.8800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7000	1.8000	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.4200	3.6700	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.3800	5.9400	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.9100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7000	1.8300	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4200	3.7000	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.5000	5.0100	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8400	0.9200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.3000	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.9100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6900	1.8400	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6900	1.8400	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7600	3.1200	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8400	0.9100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6600	1.8600	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.9000	2.1900	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8200	0.9400	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.0500	1.2600	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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