国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保中债3-5年政金债指数A(009581)

2025-02-14 1.0755

-0.1207%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3500	1.9600	0.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.1900	2.7300	0.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近一年	6.1500	5.4400	0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三年	13.0500	12.4800	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	18.4400	18.6100	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.8200	0.7600	0.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3700	2.1900	0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.7900	4.4400	0.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	12.0600	11.9300	0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	15.7200	16.3300	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.5700	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.4300	0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.8700	2.6400	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.4400	4.2200	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	12.8100	12.7400	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.7800	15.4600	-0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3100	1.2000	0.1100	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近一年	4.4600	4.3200	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	12.4200	12.6300	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5200	1.5400	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7200	3.6100	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2000	11.6700	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.5800	12.4900	-0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.5500	-0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0600	2.0800	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	成立至今	10.4300	11.3900	-0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三个月	1.5700	1.5300	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1700	2.0500	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5400	3.6500	-0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.9000	10.7900	-0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.5100	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.0700	0.1600	-0.2300	0.1300	0.1100	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3500	1.5700	-0.2200	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	2.9500	-0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.5700	8.5700	-1.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3100	1.3600	-0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3200	4.3700	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.1400	6.8800	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.2500	5.9800	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.4600	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9600	2.9700	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.7700	5.4500	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4900	1.4800	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4100	1.6700	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.7500	2.4100	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.7500	2.4100	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2100	0.3300	-0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.5500	1.0700	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000

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