富国富钱包货币B(009586) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国富钱包货币B(009586)

2026-09-18 0.2927

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3141	0.0873	0.2268	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三个月	0.3141	0.0873	0.2268	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近六个月	0.6340	0.1736	0.4604	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近六个月	0.6340	0.1736	0.4604	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近一年	1.3151	0.3525	0.9626	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近一年	1.3151	0.3525	0.9626	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三年	5.0694	1.0632	4.0062	0.0009	0.0000	0.0009
2026-06-30	近三年	5.0694	1.0632	4.0062	0.0009	0.0000	0.0009
2026-06-30	近五年	9.5259	1.7729	7.7530	0.0011	0.0000	0.0011
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2026-06-30	成立至今	12.4389	2.1618	10.2771	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	12.4389	2.1618	10.2771	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近三个月	0.3189	0.0863	0.2326	0.0002	0.0000	0.0002
2026-03-31	近六个月	0.6516	0.1758	0.4758	0.0002	0.0000	0.0002
2026-03-31	近一年	1.3731	0.3537	1.0194	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近三年	5.2920	1.0644	4.2276	0.0009	0.0000	0.0009
2026-03-31	近五年	9.8440	1.7741	8.0699	0.0011	0.0000	0.0011
2026-03-31	成立至今	12.0869	2.0745	10.0124	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近三个月	0.3316	0.0894	0.2422	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近三个月	0.3316	0.0894	0.2422	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近六个月	0.6768	0.1789	0.4979	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近六个月	0.6768	0.1789	0.4979	0.0002	0.0000	0.0002
2025-12-31	近一年	1.4372	0.3549	1.0823	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-12-31	近三年	5.4914	1.0656	4.4258	0.0009	0.0000	0.0009
2025-12-31	近三年	5.4914	1.0656	4.4258	0.0009	0.0000	0.0009
2025-12-31	近五年	10.2283	1.7753	8.4530	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	成立至今	11.7306	1.9882	9.7424	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	成立至今	11.7306	1.9882	9.7424	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	近三个月	0.3441	0.0894	0.2547	0.0002	0.0000	0.0002
2025-09-30	近六个月	0.7169	0.1779	0.5390	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近一年	1.5207	0.3549	1.1658	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近三年	5.6140	1.0656	4.5484	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近五年	10.5605	1.7753	8.7852	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	11.3613	1.8987	9.4626	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一个月	0.1186	0.0292	0.0894	0.0001	0.0000	0.0001
2025-06-30	近三个月	0.3715	0.0885	0.2830	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-06-30	近六个月	0.7553	0.1760	0.5793	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-06-30	近一年	1.6031	0.3549	1.2482	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近三年	5.7196	1.0656	4.6540	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近五年	10.7602	1.7753	8.9849	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	10.9794	1.8093	9.1701	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-03-31	近三个月	0.3824	0.0875	0.2949	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近六个月	0.7981	0.1769	0.6212	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	1.7069	0.3549	1.3520	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近三年	5.8500	1.0656	4.7844	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	成立至今	10.5687	1.7208	8.8479	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三个月	0.4141	0.0894	0.3247	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4141	0.0894	0.3247	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8414	0.1789	0.6625	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8414	0.1789	0.6625	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.8676	0.3558	1.5118	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.8676	0.3558	1.5118	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.0371	1.0656	4.9715	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.0371	1.0656	4.9715	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	成立至今	10.1475	1.6333	8.5142	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	10.1475	1.6333	8.5142	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三个月	0.4255	0.0894	0.3361	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.9016	0.1779	0.7237	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9954	0.3558	1.6396	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.2372	1.0656	5.1716	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	成立至今	9.6932	1.5439	8.1493	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.1458	0.0292	0.1166	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4741	0.0885	0.3856	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4741	0.0885	0.3856	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0176	0.1769	0.8407	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0176	0.1769	0.8407	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0693	0.3558	1.7135	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0693	0.3558	1.7135	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.3985	1.0656	5.3329	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.3985	1.0656	5.3329	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	9.2284	1.4544	7.7740	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-03-31	近三个月	0.5410	0.0885	0.4525	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0840	0.1779	0.9061	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1227	0.3558	1.7669	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	6.5376	1.0656	5.4720	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	8.7130	1.3660	7.3470	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5401	0.0894	0.4507	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近六个月	1.0411	0.1789	0.8622	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	2.0901	0.3549	1.7352	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.0901	0.3549	1.7352	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.6743	1.0646	5.6097	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.6743	1.0646	5.6097	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	8.1281	1.2775	6.8506	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-09-30	近三个月	0.4983	0.0894	0.4089	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	1.0275	0.1779	0.8496	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9967	0.3549	1.6418	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.7739	1.0646	5.7093	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	7.5472	1.1881	6.3591	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一个月	0.1686	0.0292	0.1394	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5266	0.0885	0.4381	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5266	0.0885	0.4381	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0381	0.1760	0.8621	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0381	0.1760	0.8621	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.9420	0.3549	1.5871	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.9420	0.3549	1.5871	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.8025	1.0646	5.7379	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	成立至今	7.0139	1.0986	5.9153	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-03-31	近三个月	0.5088	0.0875	0.4213	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9593	0.1769	0.7824	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	成立至今	6.4533	1.0101	5.4432	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4482	0.0894	0.3588	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4482	0.0894	0.3588	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8946	0.1789	0.7157	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8946	0.1789	0.7157	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.9620	0.3549	1.6071	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9620	0.3549	1.6071	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	5.9144	0.9226	4.9918	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	5.9144	0.9226	4.9918	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三个月	0.4444	0.0894	0.3550	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9420	0.1779	0.7641	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.1198	0.3549	1.7649	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	成立至今	5.4418	0.8332	4.6086	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一个月	0.1498	0.0292	0.1206	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4954	0.0885	0.4069	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4954	0.0885	0.4069	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0580	0.1760	0.8820	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0580	0.1760	0.8820	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2556	0.3549	1.9007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2556	0.3549	1.9007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	4.9753	0.7437	4.2316	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-03-31	近三个月	0.5598	0.0875	0.4723	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1668	0.1769	0.9899	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.3676	0.3549	2.0127	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	成立至今	4.4578	0.6553	3.8025	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6036	0.0894	0.5142	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.6036	0.0894	0.5142	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	1.1851	0.1789	1.0062	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1851	0.1789	1.0062	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4797	0.3549	2.1248	0.0011	0.0000	0.0011
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2021-12-31	成立至今	3.8763	0.5678	3.3085	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	成立至今	3.8763	0.5678	3.3085	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三个月	0.5780	0.0894	0.4886	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.1870	0.1779	1.0091	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.5106	0.3549	2.1557	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	3.2531	0.4783	2.7748	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一个月	0.1908	0.0292	0.1616	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6054	0.0885	0.5169	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6054	0.0885	0.5169	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2794	0.1760	1.1034	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2794	0.1760	1.1034	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4568	0.3549	2.1019	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.4568	0.3549	2.1019	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	成立至今	2.6597	0.3889	2.2708	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	2.6597	0.3889	2.2708	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三个月	0.6699	0.0875	0.5824	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.3081	0.1769	1.1312	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	成立至今	2.0419	0.3004	1.7415	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.6340	0.0894	0.5446	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6340	0.0894	0.5446	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1626	0.1789	0.9837	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1626	0.1789	0.9837	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	成立至今	1.3629	0.2129	1.1500	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	成立至今	1.3629	0.2129	1.1500	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三个月	0.5252	0.0894	0.4358	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	成立至今	0.7243	0.1235	0.6008	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一个月	0.1727	0.0292	0.1435	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	成立至今	0.1980	0.0340	0.1640	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	成立至今	0.1980	0.0340	0.1640	0.0017	0.0000	0.0017

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