汇添富现金宝货币C(009589) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富现金宝货币C(009589)

2024-09-03 0.4661

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	0.0506	0.0088	0.0418	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.0784	0.0671	0.0113	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.4067	0.1565	0.2502	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一年	1.4510	0.3354	1.1156	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三年	5.8339	1.0451	4.7888	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	7.9118	1.3281	6.5837	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三个月	0.0279	0.0885	-0.0606	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	0.5360	0.1779	0.3581	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近一年	1.5854	0.3558	1.2296	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三年	5.9847	1.0656	4.9191	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	7.8572	1.3193	6.5379	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5080	0.0856	0.4224	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.0193	0.1750	0.8443	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0200	0.1800	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近一年	2.0900	0.3500	1.7400	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	近一年	2.0903	0.3510	1.7393	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	6.6531	1.0607	5.5924	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.6500	1.0600	5.5900	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.8300	1.2300	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.8272	1.2269	6.6003	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三个月	0.5087	0.0894	0.4193	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0438	0.1779	0.8659	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.0341	0.3549	1.6792	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	6.8036	1.0646	5.7390	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	7.2823	1.1414	6.1409	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一个月	0.1713	0.0292	0.1421	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5324	0.0885	0.4439	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	1.0603	0.1760	0.8843	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0603	0.1760	0.8843	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.9625	0.3549	1.6076	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	成立至今	6.7393	1.0519	5.6874	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	成立至今	6.7393	1.0519	5.6874	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三个月	0.5250	0.0875	0.4375	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9800	0.1769	0.8031	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9367	0.3549	1.5818	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	成立至今	6.1740	0.9635	5.2105	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4526	0.0894	0.3632	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近六个月	0.8927	0.1789	0.7138	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-12-31	近一年	1.9832	0.3549	1.6283	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	成立至今	5.6194	0.8760	4.7434	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	近三个月	0.4382	0.0894	0.3488	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9474	0.1779	0.7695	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.1304	0.3549	1.7755	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	成立至今	5.1436	0.7865	4.3571	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一个月	0.1550	0.0292	0.1258	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5070	0.0885	0.4185	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-06-30	近六个月	1.0808	0.1760	0.9048	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	2.2745	0.3549	1.9196	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2745	0.3549	1.9196	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	成立至今	4.6849	0.6971	3.9878	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	4.6849	0.6971	3.9878	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三个月	0.5709	0.0875	0.4834	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1719	0.1769	0.9950	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.3485	0.3549	1.9936	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	成立至今	4.1568	0.6086	3.5482	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5975	0.0894	0.5081	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5975	0.0894	0.5081	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1809	0.1789	1.0020	0.0003	0.0000	0.0003
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2021-12-31	近一年	2.4378	0.3549	2.0829	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4378	0.3549	2.0829	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.5655	0.5211	3.0444	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	成立至今	3.5655	0.5211	3.0444	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三个月	0.5799	0.0894	0.4905	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1629	0.1779	0.9850	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4910	0.3549	2.1361	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	成立至今	2.9503	0.4317	2.5186	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一个月	0.1901	0.0292	0.1609	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5797	0.0885	0.4912	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5797	0.0885	0.4912	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2422	0.1760	1.0662	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2422	0.1760	1.0662	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	成立至今	2.3568	0.3422	2.0146	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	2.3568	0.3422	2.0146	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三个月	0.6587	0.0875	0.5712	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近六个月	1.3128	0.1769	1.1359	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	成立至今	1.7668	0.2537	1.5131	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.6499	0.0894	0.5605	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.6499	0.0894	0.5605	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	成立至今	1.1009	0.1662	0.9347	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	成立至今	1.1009	0.1662	0.9347	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	成立至今	0.4481	0.0768	0.3713	0.0008	0.0000	0.0008

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