嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)

2025-01-27 1.1706

0.2226%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.6600	-0.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.9700	3.1200	-0.1500	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.3400	5.4300	0.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.2200	7.3900	5.8300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	19.8900	10.9200	8.9700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.4400	-0.1000	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.4300	0.5100	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.8900	3.5400	1.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.8300	5.4100	6.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.8300	8.0400	8.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.7200	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.9800	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	0.9800	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2700	2.2400	1.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2700	2.2400	1.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.0700	3.0500	2.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.0700	3.0500	2.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.1100	6.2600	6.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.1100	6.2600	6.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.4300	7.5700	8.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.4300	7.5700	8.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.6500	1.2500	0.4000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.8900	2.0800	0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.2400	3.1000	2.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.7900	5.7100	7.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.6100	6.5200	8.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7400	0.7900	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7400	0.7900	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	4.5200	1.6600	2.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近一年	4.5200	1.6600	2.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	11.8700	4.1800	7.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.8700	4.1800	7.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	成立至今	12.7500	5.2100	7.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5100	-0.0300	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2800	0.9900	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2600	0.4500	1.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近三年	11.3800	4.4000	6.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	11.3800	4.3500	7.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7300	0.8700	1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7300	0.8700	1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	1.3500	1.6900	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.8200	4.3800	6.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	成立至今	10.8200	4.3800	6.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.9500	-0.1600	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0200	-0.5300	0.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3400	0.3200	2.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	成立至今	8.9000	3.3200	5.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.9600	-0.3800	-0.5800	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9600	-0.3800	-0.5800	0.1200	0.1100	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3000	0.4800	-0.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3000	0.4800	-0.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.8700	0.1900	1.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.8700	0.1900	1.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	7.8700	3.4800	4.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	成立至今	7.8700	3.4800	4.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2700	0.8600	0.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.3600	0.8600	1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.2500	1.3500	2.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	8.9200	3.8700	5.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2800	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.0000	1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.0000	1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.2900	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.2900	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.4900	1.7400	2.7500	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近一年	4.4900	1.7400	2.7500	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	7.5500	2.9900	4.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	成立至今	7.5500	2.9900	4.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.2900	0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.8500	0.4800	1.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	4.7200	2.2000	2.5200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	成立至今	6.4000	2.9900	3.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.7700	0.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.7700	0.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.8700	2.0300	0.8400	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.8700	2.0300	0.8400	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	5.0600	2.2800	2.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	5.0600	2.2800	2.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	成立至今	5.8900	3.2800	2.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	成立至今	5.8900	3.2800	2.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.4900	1.2500	0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	2.8200	1.7200	1.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	4.4700	2.5400	1.9300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	成立至今	4.4700	2.4900	1.9800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.1600	0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.1300	0.2400	1.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	2.1300	0.2400	1.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	2.9400	1.2300	1.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	2.9400	1.2300	1.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.8100	-0.2100	1.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近六个月	1.6100	0.8100	0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	1.6100	0.7700	0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.0300	-0.2400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7900	1.0300	-0.2400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	0.7900	0.9800	-0.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	0.7900	0.9800	-0.1900	0.0300	0.0800	-0.0500

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