国金惠鑫短债E(009603) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠鑫短债E(009603)

2025-02-28 1.0841

0.0185%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2200	0.6600	0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.7400	1.1000	0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.2300	2.4400	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.1100	7.6000	-0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	9.0900	11.9200	-2.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.4300	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.0500	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.8200	2.5200	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	6.4200	7.5400	-1.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	7.7700	11.1800	-3.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4700	1.3200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9400	2.5000	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	6.4800	7.8100	-1.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	6.4800	7.8100	-1.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.2300	10.7000	-3.4700	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.7000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6300	1.4500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.0700	2.6400	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	6.4400	7.9800	-1.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	6.5300	10.0200	-3.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.7400	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	1.1700	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7700	2.6400	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	6.4300	8.0300	-1.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三年	6.4300	8.0300	-1.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	5.6800	9.2600	-3.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.4200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4100	1.1700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1300	2.2800	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	6.4200	8.0300	-1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	4.8100	8.4500	-3.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.7500	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.3000	1.4500	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.9100	2.4000	-0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.2500	8.0900	-1.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.1600	7.9900	-3.8300	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.7000	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7100	1.0900	-0.3800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	1.1100	2.3800	-1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	成立至今	3.3600	7.1900	-3.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.3900	-0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.3900	-0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	0.9600	2.3400	-1.3800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	成立至今	2.8100	6.4500	-3.6400	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.4100	0.5400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0800	0.1500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	-0.0100	0.7300	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近六个月	0.3600	1.3900	-1.0300	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	1.5000	2.7000	-1.2000	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	成立至今	2.2000	5.4600	-3.2600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.3700	0.6600	-0.2900	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.5800	0.6100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5800	0.6100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.1400	1.2900	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.5700	2.8500	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6100	0.7800	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4200	1.5300	-0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7100	2.7800	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.6900	2.6800	-1.9900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8000	0.7500	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.2800	1.2300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	成立至今	-0.7200	1.1300	-1.8500	0.0700	0.0200	0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.4600	0.4800	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.5200	0.3900	-1.9100	0.0900	0.0200	0.0700
2020-06-30	近一个月	-1.6700	-0.0400	-1.6300	0.1500	0.0300	0.1200
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2020-06-30	成立至今	-1.9700	-0.0900	-1.8800	0.1400	0.0300	0.1100
2020-06-30	成立至今	-1.9700	-0.0900	-1.8800	0.1400	0.0300	0.1100

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