国金惠盈纯债E(009604) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠盈纯债E(009604)

2025-01-27 1.2731

0.2678%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.6200	2.0500	1.5700	0.1800	0.0800	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.9400	2.3200	0.6200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近一年	7.9800	4.6300	3.3500	0.1500	0.0800	0.0700
2024-12-31	近三年	17.3000	7.3800	9.9200	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	23.6200	7.4600	16.1600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	近三个月	-0.6500	0.2700	-0.9200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.2600	0.5800	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近一年	6.1900	3.3300	2.8600	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	15.5600	5.8400	9.7200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	成立至今	19.3000	5.3100	13.9900	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.5100	0.9900	1.5200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三个月	2.5100	0.9900	1.5200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.8900	2.2500	2.6400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.8900	2.2500	2.6400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	7.2700	3.0900	4.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近一年	7.2700	3.0900	4.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三年	18.3200	6.3800	11.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三年	18.3200	6.3800	11.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	成立至今	20.0800	5.0200	15.0600	0.1500	0.0500	0.1000
2024-06-30	成立至今	20.0800	5.0200	15.0600	0.1500	0.0500	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.3300	1.2500	1.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	4.2700	2.0400	2.2300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	7.1000	2.9800	4.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-03-31	近三年	17.0000	5.8000	11.2000	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	成立至今	17.1500	3.9900	13.1600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-12-31	近三个月	1.9000	0.7800	1.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.9000	0.7800	1.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.2700	0.8200	1.4500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.2700	0.8200	1.4500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	6.2900	2.0100	4.2800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	6.2900	2.0100	4.2800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	14.1400	4.7200	9.4200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三年	14.1400	4.7200	9.4200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	成立至今	14.4800	2.7100	11.7700	0.1500	0.0500	0.1000
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0500	0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.7100	0.9300	1.7800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	2.8600	0.7100	2.1500	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近三年	16.0500	4.5500	11.5000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	成立至今	12.3500	1.9200	10.4300	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.1700	0.3900	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近三个月	2.3500	0.8800	1.4700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近三个月	2.3500	0.8800	1.4700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.9300	1.1700	2.7600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.9300	1.1700	2.7600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近一年	5.0900	1.3600	3.7300	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-06-30	近三年	14.0600	3.1500	10.9100	0.1500	0.0500	0.1000
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2023-06-30	成立至今	11.9500	1.8700	10.0800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	成立至今	11.9500	1.8700	10.0800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.5500	0.2900	1.2600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.1400	-0.2100	0.3500	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近一年	3.4800	0.7800	2.7000	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	成立至今	9.3800	0.9800	8.4000	0.1600	0.0500	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.3800	-0.5000	-0.8800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.3800	-0.5000	-0.8800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1900	0.9300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1900	0.9300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	2.2000	0.6100	1.5900	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	近一年	2.2000	0.6100	1.5900	0.1400	0.0500	0.0900
2022-12-31	成立至今	7.8200	0.6900	7.1300	0.1700	0.0500	0.1200
2022-12-31	成立至今	7.8200	0.6900	7.1300	0.1700	0.0500	0.1200
2022-09-30	近三个月	2.5400	0.6900	1.8500	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近六个月	3.3300	1.0000	2.3300	0.1200	0.0400	0.0800
2022-09-30	近一年	5.7900	1.7100	4.0800	0.1100	0.0400	0.0700
2022-09-30	成立至今	9.3300	1.2000	8.1300	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近一个月	-0.3700	-0.2000	-0.1700	0.0900	0.0200	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.3000	0.4800	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.3000	0.4800	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.0700	0.4200	0.6500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.0700	0.4200	0.6500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8000	3.1500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8000	3.1500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	成立至今	6.6300	0.5000	6.1300	0.1700	0.0500	0.1200
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2022-03-31	近三个月	0.3000	0.1200	0.1800	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.3800	0.7000	1.6800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	近一年	5.5600	1.9400	3.6200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	成立至今	5.8100	0.2000	5.6100	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.0800	0.5800	1.5000	0.1100	0.0400	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.0800	0.5800	1.5000	0.1100	0.0400	0.0700
2021-12-31	近六个月	3.8400	1.3700	2.4700	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.8400	1.3700	2.4700	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	5.0700	2.0400	3.0300	0.1000	0.0400	0.0600
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2021-12-31	成立至今	5.4900	0.0800	5.4100	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	成立至今	5.4900	0.0800	5.4100	0.1800	0.0600	0.1200
2021-09-30	近三个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.1100	1.2300	1.8800	0.1000	0.0400	0.0600
2021-09-30	近一年	6.6400	2.0700	4.5700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-09-30	成立至今	3.3500	-0.5000	3.8500	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.0300	-0.0600	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.3600	0.4400	0.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.3600	0.4400	0.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.6600	0.5300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.1900	0.6600	0.5300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近一年	3.4100	-0.0300	3.4400	0.2000	0.0500	0.1500
2021-06-30	近一年	3.4100	-0.0300	3.4400	0.2000	0.0500	0.1500
2021-06-30	成立至今	1.6000	-1.2700	2.8700	0.2100	0.0600	0.1500
2021-06-30	成立至今	1.6000	-1.2800	2.8800	0.2100	0.0600	0.1500
2021-03-31	近三个月	-0.1800	0.2200	-0.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	3.4300	0.8300	2.6000	0.2500	0.0400	0.2100
2021-03-31	成立至今	0.2300	-1.7100	1.9400	0.2300	0.0600	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.6100	0.6100	3.0000	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近三个月	3.6100	0.6100	3.0000	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近六个月	2.2000	-0.6900	2.8900	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近六个月	2.2000	-0.6900	2.8900	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	成立至今	0.4100	-1.9200	2.3300	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	成立至今	0.4100	-1.9200	2.3300	0.2700	0.0700	0.2000
2020-09-30	近三个月	-1.3600	-1.2900	-0.0700	0.1400	0.0700	0.0700
2020-09-30	成立至今	-3.0900	-2.5200	-0.5700	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	近一个月	-2.0100	-0.8300	-1.1800	0.3000	0.1100	0.1900
2020-06-30	近三个月	-1.7600	-1.2400	-0.5200	0.2900	0.1100	0.1800
2020-06-30	近三个月	-1.7600	-1.2400	-0.5200	0.2900	0.1100	0.1800
2020-06-30	成立至今	-1.7600	-1.2400	-0.5200	0.2900	0.1100	0.1800
2020-06-30	成立至今	-1.7600	-1.2400	-0.5200	0.2900	0.1100	0.1800

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