南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)

2024-11-20 1.0210

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.4500	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1700	1.1400	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近一年	2.6400	2.6100	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近三年	8.1200	7.5300	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.8700	11.1500	0.7200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.6800	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.6800	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5900	1.4500	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.5900	1.4500	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近一年	2.6300	2.5600	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6300	2.5600	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三年	8.3800	7.7900	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三年	8.3800	7.7900	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.3600	10.6500	0.7100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.3600	10.6500	0.7100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8700	0.7600	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4500	1.4500	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	2.8700	2.6900	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	8.4900	7.9900	0.5000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.5700	9.9000	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.6800	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0200	1.0900	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0200	1.0900	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	2.4300	2.4300	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	2.4300	2.4300	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	8.2000	7.8100	0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三年	8.2000	7.8100	0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.6200	9.0700	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.6200	9.0700	0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4000	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3900	1.2300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1800	2.0600	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近三年	8.6100	8.1100	0.5000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.9900	8.3300	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.2100	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4000	1.3300	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4000	1.3300	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5200	2.3100	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一年	2.5200	2.3100	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	成立至今	8.5100	7.8900	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.5100	7.8900	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4500	0.5000	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4200	2.2100	0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	成立至今	7.4900	7.0200	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.9700	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.9700	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5400	2.2700	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5400	2.2700	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	成立至今	7.0100	6.4800	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	成立至今	7.0100	6.4800	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7800	0.6500	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6300	1.3800	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近一年	3.0900	2.6900	0.4000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	6.6600	6.1500	0.5100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.1400	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.7200	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.7200	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.2900	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.2900	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一年	3.0000	2.7400	0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近一年	3.0000	2.7400	0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.8400	5.4600	0.3800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.8400	5.4600	0.3800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.5700	-0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4400	1.2900	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	近一年	2.9700	2.8900	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.9500	4.7100	0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.7200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.7200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.5700	1.4200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.5700	1.4200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近一年	3.0100	2.9200	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	3.0100	2.9200	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.3700	4.1200	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.3700	4.1200	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.6900	0.7000	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.5100	1.5800	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近一年	3.1000	3.1600	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.4600	3.3700	0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.2300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	0.8700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	0.8700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4200	1.4700	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4200	1.4700	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7500	2.6500	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7500	2.6500	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.5900	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5700	1.5600	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.9200	1.7600	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.9600	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.9600	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.3100	1.1600	0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.3100	1.1600	0.1500	0.0100	0.0200	-0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com