东兴兴利债券C(009617) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴利债券C(009617)

2024-11-26 1.1141

0.0449%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	1.8100	-1.7600	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.6700	2.4100	-1.7400	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.1200	4.2000	-2.0800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	11.4300	3.7600	7.6700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	成立至今	17.0600	6.0100	11.0500	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2200	2.3100	-1.0900	0.0100	0.0900	-0.0800
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2024-06-30	近一年	3.1800	1.9600	1.2200	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近一年	3.1800	1.9600	1.2200	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-06-30	近三年	12.5100	1.9900	10.5200	0.0200	0.1100	-0.0900
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2024-06-30	成立至今	17.0000	4.1300	12.8700	0.0200	0.1100	-0.0900
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2024-03-31	近三个月	0.6000	1.7200	-1.1200	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.7500	-0.3100	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-03-31	近一年	3.4900	1.7000	1.7900	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近三年	12.8700	2.1800	10.6900	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-03-31	成立至今	16.2800	3.5200	12.7600	0.0300	0.1200	-0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.0300	0.8000	0.0100	0.0900	-0.0800
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2023-12-31	近六个月	1.9400	-0.3400	2.2800	0.0100	0.0900	-0.0800
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2023-12-31	近一年	4.4000	0.7200	3.6800	0.0200	0.0900	-0.0700
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2023-12-31	近三年	13.3000	0.3800	12.9200	0.0200	0.1100	-0.0900
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2023-12-31	成立至今	15.5800	1.7700	13.8100	0.0300	0.1200	-0.0900
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2023-09-30	近三个月	1.1000	-0.3700	1.4700	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-09-30	近六个月	2.0300	-0.0400	2.0700	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-09-30	近一年	3.3500	0.3600	2.9900	0.0200	0.1000	-0.0800
2023-09-30	近三年	13.4100	2.2500	11.1600	0.0300	0.1200	-0.0900
2023-09-30	成立至今	14.6300	1.7400	12.8900	0.0300	0.1200	-0.0900
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0100	0.0900	-0.0800
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.0600	1.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近一年	3.0300	-0.2300	3.2600	0.0200	0.1000	-0.0800
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2023-06-30	近三年	13.5000	2.3400	11.1600	0.0300	0.1200	-0.0900
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2023-06-30	成立至今	13.3900	2.1200	11.2700	0.0300	0.1200	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.4900	0.7300	0.7600	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-03-31	近六个月	1.3000	0.4000	0.9000	0.0300	0.1100	-0.0800
2023-03-31	近一年	3.3400	0.3600	2.9800	0.0200	0.1100	-0.0900
2023-03-31	成立至今	12.3600	1.7900	10.5700	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-12-31	近六个月	0.5900	-1.2800	1.8700	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-12-31	近一年	3.1300	-1.7600	4.8900	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-12-31	成立至今	10.7100	1.0500	9.6600	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.7800	-0.9600	1.7400	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-09-30	近六个月	2.0200	-0.0400	2.0600	0.0100	0.1200	-0.1100
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2022-09-30	成立至今	10.9100	1.3800	9.5300	0.0300	0.1300	-0.1000
2022-06-30	近一个月	0.2900	0.7200	-0.4300	0.0100	0.1000	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	2.5200	-0.4800	3.0000	0.0200	0.1500	-0.1300
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2022-06-30	近一年	5.8300	0.2600	5.5700	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-06-30	成立至今	10.0600	2.3600	7.7000	0.0300	0.1300	-0.1000
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2022-03-31	近三个月	1.2700	-1.4000	2.6700	0.0300	0.1600	-0.1300
2022-03-31	近六个月	3.4900	-0.7400	4.2300	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-03-31	近一年	5.5300	0.1100	5.4200	0.0300	0.1200	-0.0900
2022-03-31	成立至今	8.7200	1.4200	7.3000	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-12-31	近三个月	2.1900	0.6700	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.2300	0.7500	2.4800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-12-31	近一年	5.2300	1.4600	3.7700	0.0300	0.1200	-0.0900
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2021-12-31	成立至今	7.3500	2.8600	4.4900	0.0300	0.1200	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.0800	0.9400	0.0200	0.1300	-0.1100
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2021-09-30	近一年	3.9300	2.6900	1.2400	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-09-30	成立至今	5.0500	2.1700	2.8800	0.0300	0.1300	-0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.7700	0.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近六个月	1.9400	0.7000	1.2400	0.0300	0.1400	-0.1100
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2021-06-30	近一年	4.1000	2.3100	1.7900	0.0300	0.1300	-0.1000
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2021-06-30	成立至今	3.9900	2.0900	1.9000	0.0300	0.1300	-0.1000
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2021-03-31	近三个月	0.9900	-0.0700	1.0600	0.0300	0.1700	-0.1400
2021-03-31	近六个月	1.9200	1.8200	0.1000	0.0300	0.1400	-0.1100
2021-03-31	成立至今	3.0200	1.3100	1.7100	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.8900	-0.9600	0.0300	0.1000	-0.0700
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2020-12-31	近六个月	2.1200	1.6000	0.5200	0.0300	0.1300	-0.1000
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2020-09-30	近三个月	1.1800	-0.3100	1.4900	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-09-30	成立至今	1.0800	-0.4100	1.4900	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0800	0.0100	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.1900	0.0900	0.0300	0.1300	-0.1000
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