中欧心益稳健6个月混合A(009621) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧心益稳健6个月混合A(009621)

2024-11-22 1.1627

-0.2916%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8900	3.0700	-2.1800	0.1700	0.1900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	3.6100	4.5900	-0.9800	0.1600	0.1500	0.0100
2024-09-30	近一年	5.9300	6.9500	-1.0200	0.1500	0.1500	0.0000
2024-09-30	近三年	7.2200	10.1000	-2.8800	0.1500	0.1600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.8500	15.9000	0.9500	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.7000	1.4800	1.2200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.7000	1.4800	1.2200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近六个月	5.6100	3.5700	2.0400	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	5.6100	3.5700	2.0400	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一年	4.9100	3.6700	1.2400	0.1300	0.1300	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.4800	7.0100	0.4700	0.1600	0.1600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.8200	12.4500	3.3700	0.1700	0.1600	0.0100
2024-06-30	成立至今	15.8200	12.4500	3.3700	0.1700	0.1600	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.8400	2.0600	0.7800	0.1500	0.1500	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2400	2.2600	-0.0200	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	近一年	2.4700	2.9500	-0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2024-03-31	近三年	7.9000	7.0600	0.8400	0.1600	0.1600	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.7800	10.8100	1.9700	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.5800	0.1900	-0.7700	0.1200	0.1300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-0.6600	0.0900	-0.7500	0.1200	0.1300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	0.6100	2.2600	-1.6500	0.1300	0.1300	0.0000
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2023-12-31	近三年	5.3300	5.5400	-0.2100	0.1700	0.1700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.6700	8.5700	1.1000	0.1700	0.1700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-0.0800	-0.1000	0.0200	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.2300	0.6800	-0.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近一年	0.1600	2.7900	-2.6300	0.1500	0.1500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.4100	8.5300	0.8800	0.1700	0.1700	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.3100	8.3600	1.9500	0.1700	0.1700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.7100	0.6600	0.0500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.7700	-0.4600	0.1400	0.1200	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.3100	0.7700	-0.4600	0.1400	0.1200	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.2800	2.1700	-0.8900	0.1300	0.1200	0.0100
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2023-06-30	近一年	-0.2600	1.5800	-1.8400	0.1500	0.1500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.4000	8.4700	1.9300	0.1800	0.1700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9600	1.3800	-0.4200	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.0600	2.1000	-2.1600	0.1700	0.1600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.0000	2.6900	-1.6900	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	10.0600	7.6400	2.4200	0.1800	0.1800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0200	0.7100	-1.7300	0.2000	0.1900	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-1.5200	-0.5700	-0.9500	0.1700	0.1700	0.0000
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2022-12-31	近一年	-1.6300	-0.1800	-1.4500	0.1700	0.2000	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.0100	6.1700	2.8400	0.1900	0.1800	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-0.5100	-1.2700	0.7600	0.1500	0.1400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.0600	0.5700	0.4900	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.0600	0.1500	0.9100	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	成立至今	10.1300	5.4200	4.7100	0.1900	0.1800	0.0100
2022-06-30	近一个月	1.1600	1.2100	-0.0500	0.1300	0.1600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.5800	1.8700	-0.2900	0.1600	0.2000	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	-0.1200	0.4000	-0.5200	0.1800	0.2300	-0.0500
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2022-06-30	近一年	2.7200	1.6200	1.1000	0.1800	0.1900	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.6900	6.7800	3.9100	0.1900	0.1900	0.0000
2022-06-30	成立至今	10.6900	6.7800	3.9100	0.1900	0.1900	0.0000
2022-03-31	近三个月	-1.6700	-1.4400	-0.2300	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.0100	-0.4200	0.4100	0.1600	0.1900	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.2600	1.2700	2.9900	0.1800	0.1800	0.0000
2022-03-31	成立至今	8.9700	4.8200	4.1500	0.1900	0.1900	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6900	1.0400	0.6500	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.6900	1.0400	0.6500	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.8400	1.2200	1.6200	0.1700	0.1500	0.0200
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2021-12-31	近一年	6.4300	3.3900	3.0400	0.2100	0.1700	0.0400
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2021-12-31	成立至今	10.8200	6.3500	4.4700	0.1900	0.1700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1300	0.1800	0.9500	0.2200	0.1900	0.0300
2021-09-30	近六个月	4.2700	1.7000	2.5700	0.1900	0.1600	0.0300
2021-09-30	近一年	8.0900	5.4200	2.6700	0.2100	0.1800	0.0300
2021-09-30	成立至今	8.9800	5.2600	3.7200	0.2100	0.1800	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.7600	-0.0800	0.8400	0.1800	0.1200	0.0600
2021-06-30	近三个月	3.1000	1.5200	1.5800	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近三个月	3.1000	1.5200	1.5800	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.5000	2.1400	1.3600	0.2400	0.1900	0.0500
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2021-06-30	成立至今	7.7600	5.0700	2.6900	0.2000	0.1800	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.3800	0.6200	-0.2400	0.3000	0.2400	0.0600
2021-03-31	近六个月	3.6700	3.6700	0.0000	0.2300	0.2000	0.0300
2021-03-31	成立至今	4.5200	3.5100	1.0100	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近三个月	3.2700	3.0300	0.2400	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近三个月	3.2700	3.0300	0.2400	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.1200	2.8700	1.2500	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	4.1200	2.8700	1.2500	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	0.8200	-0.1600	0.9800	0.1800	0.1900	-0.0100

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