天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)

2024-11-20 1.0493

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8200	-0.2200	1.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.7000	0.3000	2.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	6.0900	1.0200	5.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	14.1000	1.3100	12.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	成立至今	18.5100	0.3300	18.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.3600	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8600	0.5200	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8600	0.5200	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.7400	0.2800	3.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.7400	0.2800	3.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	5.6900	0.8700	4.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	5.6900	0.8700	4.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三年	14.8400	1.9500	12.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三年	14.8400	1.9500	12.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.5500	0.5500	17.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.5500	0.5500	17.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.8400	-0.2300	2.0700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	近六个月	3.3100	0.7200	2.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近一年	5.4200	1.1000	4.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	14.4000	1.9600	12.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.4000	0.0300	15.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4400	0.9500	0.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.4400	0.9500	0.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.5800	1.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8800	0.5800	1.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近一年	3.8000	0.5500	3.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	3.8000	0.5500	3.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三年	12.7000	1.0000	11.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三年	12.7000	1.0000	11.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	13.3100	0.2700	13.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	13.3100	0.2700	13.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.3700	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0400	0.3800	1.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8800	-0.4800	3.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.9800	1.4400	11.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.7000	-0.6800	12.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6000	0.7500	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6000	0.7500	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8800	-0.0400	1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	-0.0400	1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.7800	0.2500	3.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.7800	0.2500	3.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.4500	0.2000	10.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三年	10.4500	0.2000	10.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	11.2200	-0.3200	11.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	11.2200	-0.3200	11.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.2800	-0.7800	1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8200	-0.8600	1.6800	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.9900	-0.5000	3.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.4700	-1.0600	10.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5400	-0.0800	0.6200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5400	-0.0800	0.6200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.8600	0.2800	1.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.8600	0.2800	1.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近一年	3.4900	-0.4700	3.9600	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近一年	3.4900	-0.4700	3.9600	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.1600	-0.2800	9.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	成立至今	9.1600	-0.2800	9.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3200	0.3600	0.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1500	0.3600	1.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近一年	4.5400	0.7800	3.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	8.5800	-0.2000	8.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0500	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0000	0.8300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.0000	0.8300	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6000	-0.7500	2.3500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.6000	-0.7500	2.3500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-06-30	近一年	4.6900	0.8200	3.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近一年	4.6900	0.8200	3.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	7.1700	-0.5600	7.7300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	成立至今	7.1700	-0.5600	7.7300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7700	-0.7500	1.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.3400	0.4100	1.9300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-03-31	近一年	5.3700	1.3500	4.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.2900	-0.5600	6.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5600	1.1700	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5600	1.1700	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0500	1.5900	1.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0500	1.5900	1.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近一年	4.9200	0.9200	4.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近一年	4.9200	0.9200	4.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	5.4800	0.1900	5.2900	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	成立至今	5.4800	0.1900	5.2900	0.1000	0.0800	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.4600	0.4100	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.9600	0.9400	2.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	5.0500	1.1400	3.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.8600	-0.9700	4.8300	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1700	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4800	0.5300	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4800	0.5300	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8100	-0.6500	2.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8100	-0.6500	2.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6600	-0.8600	2.5200	0.1100	0.0900	0.0200
2021-06-30	近一年	1.6600	-0.8600	2.5200	0.1100	0.0900	0.0200
2021-06-30	成立至今	2.3600	-1.3700	3.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-06-30	成立至今	2.3600	-1.3700	3.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.3300	-1.1800	1.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0200	0.2000	1.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	0.8700	-1.8900	2.7600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.6900	1.4000	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6900	1.4000	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1500	-0.2100	0.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2020-12-31	近六个月	-0.1500	-0.2100	0.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2020-12-31	成立至今	0.5400	-0.7200	1.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	成立至今	0.5400	-0.7200	1.2600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.8100	-1.5800	-0.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	成立至今	-1.1300	-2.0900	0.9600	0.1600	0.1300	0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com