浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)

2024-11-22 0.7264

-2.0364%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.1000	12.5500	-6.4500	1.0900	1.2100	-0.1200
2024-09-30	近六个月	10.9800	11.8400	-0.8600	0.9400	0.9700	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7900	8.8100	-6.0200	0.9900	0.8800	0.1100
2024-09-30	近三年	-22.9200	-11.0000	-11.9200	1.0400	0.8700	0.1700
2024-09-30	成立至今	-25.5900	-10.3300	-15.2600	0.9700	0.8700	0.1000
2024-06-30	近一个月	-2.4600	-2.6800	0.2200	0.6400	0.3800	0.2600
2024-06-30	近三个月	4.5900	-0.6400	5.2300	0.7600	0.6100	0.1500
2024-06-30	近三个月	4.5900	-0.6400	5.2300	0.7600	0.6100	0.1500
2024-06-30	近六个月	2.9700	1.4800	1.4900	0.9900	0.7700	0.2200
2024-06-30	近六个月	2.9700	1.4800	1.4900	0.9900	0.7700	0.2200
2024-06-30	近一年	-5.1300	-6.6300	1.5000	0.9200	0.7200	0.2000
2024-06-30	近一年	-5.1300	-6.6300	1.5000	0.9200	0.7200	0.2000
2024-06-30	近三年	-28.3400	-24.6400	-3.7000	1.0100	0.8400	0.1700
2024-06-30	近三年	-28.3400	-24.6400	-3.7000	1.0100	0.8400	0.1700
2024-06-30	成立至今	-29.8700	-20.3300	-9.5400	0.9700	0.8300	0.1400
2024-06-30	成立至今	-29.8700	-20.3300	-9.5400	0.9700	0.8300	0.1400
2024-03-31	近三个月	-1.5600	2.1400	-3.7000	1.1900	0.9100	0.2800
2024-03-31	近六个月	-7.3800	-2.7000	-4.6800	1.0300	0.7800	0.2500
2024-03-31	近一年	-16.9600	-10.0600	-6.9000	0.9600	0.7300	0.2300
2024-03-31	近三年	-33.0600	-20.3100	-12.7500	0.9900	0.8500	0.1400
2024-03-31	成立至今	-32.9500	-19.8200	-13.1300	0.9800	0.8500	0.1300
2023-12-31	近三个月	-5.9100	-4.7400	-1.1700	0.8700	0.6400	0.2300
2023-12-31	近三个月	-5.9100	-4.7400	-1.1700	0.8700	0.6400	0.2300
2023-12-31	近六个月	-7.8600	-8.0000	0.1400	0.8400	0.6700	0.1700
2023-12-31	近六个月	-7.8600	-8.0000	0.1400	0.8400	0.6700	0.1700
2023-12-31	近一年	-15.4300	-9.2300	-6.2000	0.8600	0.6600	0.2000
2023-12-31	近一年	-15.4300	-9.2300	-6.2000	0.8600	0.6600	0.2000
2023-12-31	成立至今	-31.8900	-21.5000	-10.3900	0.9600	0.8500	0.1100
2023-12-31	成立至今	-31.8900	-21.5000	-10.3900	0.9600	0.8500	0.1100
2023-09-30	近三个月	-2.0700	-3.4200	1.3500	0.8300	0.7100	0.1200
2023-09-30	近六个月	-10.3400	-7.5600	-2.7800	0.8800	0.6800	0.2000
2023-09-30	近一年	-3.5700	-2.6900	-0.8800	0.9300	0.7800	0.1500
2023-09-30	成立至今	-27.6100	-17.5900	-10.0200	0.9700	0.8600	0.1100
2023-06-30	近一个月	2.0100	1.0100	1.0000	0.9800	0.7100	0.2700
2023-06-30	近三个月	-8.4500	-4.2800	-4.1700	0.9400	0.6400	0.3000
2023-06-30	近三个月	-8.4500	-4.2800	-4.1700	0.9400	0.6400	0.3000
2023-06-30	近六个月	-8.2200	-1.3400	-6.8800	0.8900	0.6500	0.2400
2023-06-30	近六个月	-8.2200	-1.3400	-6.8800	0.8900	0.6500	0.2400
2023-06-30	近一年	-10.3900	-10.5700	0.1800	0.9600	0.7800	0.1800
2023-06-30	近一年	-10.3900	-10.5700	0.1800	0.9600	0.7800	0.1800
2023-06-30	成立至今	-26.0800	-14.6700	-11.4100	0.9900	0.8800	0.1100
2023-06-30	成立至今	-26.0800	-14.6700	-11.4100	0.9900	0.8800	0.1100
2023-03-31	近三个月	0.2500	3.0700	-2.8200	0.8200	0.6500	0.1700
2023-03-31	近六个月	7.5500	5.2600	2.2900	0.9800	0.8700	0.1100
2023-03-31	近一年	0.6500	-1.4600	2.1100	1.0800	0.9100	0.1700
2023-03-31	成立至今	-19.2600	-10.8600	-8.4000	0.9900	0.9000	0.0900
2022-12-31	近三个月	7.2900	2.1200	5.1700	1.1200	1.0400	0.0800
2022-12-31	近三个月	7.2900	2.1200	5.1700	1.1200	1.0400	0.0800
2022-12-31	近六个月	-2.3600	-9.3500	6.9900	1.0400	0.9000	0.1400
2022-12-31	近六个月	-2.3600	-9.3500	6.9900	1.0400	0.9000	0.1400
2022-12-31	近一年	-13.9200	-14.7900	0.8700	1.2400	1.0400	0.2000
2022-12-31	近一年	-13.9200	-14.7900	0.8700	1.2400	1.0400	0.2000
2022-12-31	成立至今	-19.4600	-13.5100	-5.9500	1.0100	0.9300	0.0800
2022-12-31	成立至今	-19.4600	-13.5100	-5.9500	1.0100	0.9300	0.0800
2022-09-30	近三个月	-9.0000	-11.2300	2.2300	0.9400	0.7300	0.2100
2022-09-30	近六个月	-6.4200	-6.3900	-0.0300	1.1700	0.9600	0.2100
2022-09-30	近一年	-22.2400	-15.9400	-6.3000	1.1800	0.9500	0.2300
2022-09-30	成立至今	-24.9300	-15.3100	-9.6200	0.9900	0.9200	0.0700
2022-06-30	近一个月	5.1500	6.8100	-1.6600	0.9900	0.8700	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.8300	5.4600	-2.6300	1.3700	1.1500	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.8300	5.4600	-2.6300	1.3700	1.1500	0.2200
2022-06-30	近六个月	-11.8300	-6.0000	-5.8300	1.4200	1.1800	0.2400
2022-06-30	近六个月	-11.8300	-6.0000	-5.8300	1.4200	1.1800	0.2400
2022-06-30	近一年	-15.7100	-9.8200	-5.8900	1.1400	0.9900	0.1500
2022-06-30	近一年	-15.7100	-9.8200	-5.8900	1.1400	0.9900	0.1500
2022-06-30	成立至今	-17.5100	-4.5900	-12.9200	1.0000	0.9500	0.0500
2022-06-30	成立至今	-17.5100	-4.5900	-12.9200	1.0000	0.9500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-14.2600	-10.8700	-3.3900	1.4700	1.2100	0.2600
2022-03-31	近六个月	-16.9000	-10.2100	-6.6900	1.2000	0.9400	0.2600
2022-03-31	近一年	-19.9200	-10.0000	-9.9200	0.9200	0.8900	0.0300
2022-03-31	成立至今	-19.7800	-9.5300	-10.2500	0.9000	0.9000	0.0000
2021-12-31	近三个月	-3.0900	0.7400	-3.8300	0.8800	0.5800	0.3000
2021-12-31	近三个月	-3.0900	0.7400	-3.8300	0.8800	0.5800	0.3000
2021-12-31	近六个月	-4.3900	-4.0600	-0.3300	0.7800	0.7800	0.0000
2021-12-31	近六个月	-4.3900	-4.0600	-0.3300	0.7800	0.7800	0.0000
2021-12-31	成立至今	-6.4400	1.5000	-7.9400	0.6400	0.7800	-0.1400
2021-12-31	成立至今	-6.4400	1.5000	-7.9400	0.6400	0.7800	-0.1400
2021-09-30	近三个月	-1.3500	-4.7600	3.4100	0.6800	0.9400	-0.2600
2021-09-30	近六个月	-3.6200	0.2400	-3.8600	0.5200	0.8500	-0.3300
2021-09-30	成立至今	-3.4600	0.7600	-4.2200	0.5000	0.8600	-0.3600
2021-06-30	近一个月	-0.8700	-0.4400	-0.4300	0.2900	0.6300	-0.3400
2021-06-30	近三个月	-2.3100	5.2500	-7.5600	0.2600	0.7400	-0.4800
2021-06-30	近三个月	-2.3100	5.2500	-7.5600	0.2600	0.7400	-0.4800
2021-06-30	成立至今	-2.1400	5.7900	-7.9300	0.2500	0.7900	-0.5400
2021-06-30	成立至今	-2.1400	5.7900	-7.9300	0.2500	0.7900	-0.5400

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