浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)

2025-01-27 1.0117

0.0297%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1300	0.7200	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.2300	1.4400	0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	4.3800	2.8900	1.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	13.4700	8.9300	4.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	20.1700	13.7500	6.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.0800	0.7200	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1700	1.4400	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.2300	2.8900	1.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	13.3200	8.9300	4.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	18.8200	12.9400	5.8800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.2300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.7100	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.1000	1.4300	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.2300	2.8900	1.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.2500	8.9300	4.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.5500	12.1400	5.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0200	0.7100	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0100	1.4400	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三年	13.1800	8.9300	4.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.3000	11.3500	4.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.7200	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0800	1.4500	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1700	2.8900	1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.0800	8.9300	4.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.1200	10.5600	4.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0800	0.7200	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1600	1.4400	0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	13.0300	8.9200	4.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.0000	9.7700	4.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.7100	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0500	1.4200	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.3400	2.8900	1.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	12.7600	8.9200	3.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.7800	8.9800	3.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.7100	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	11.5900	8.2100	3.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.0700	0.7200	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.2500	1.4500	0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.3600	2.8900	1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7200	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1300	2.8900	1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.8000	2.9400	0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.8400	0.7200	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.8600	0.7700	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000

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