浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)

2024-11-29 1.0131

0.0790%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0400	0.7200	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0800	1.4400	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.0000	2.8900	1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.6200	8.9300	3.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.8300	12.9400	4.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.7100	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.7100	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0000	1.4300	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0000	2.8900	1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.5400	8.9300	3.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.6100	12.1400	4.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9700	0.7100	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.4400	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9800	2.9000	1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	12.4700	8.9300	3.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.4300	11.3500	4.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7200	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9500	1.4500	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9500	2.8900	1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.4000	8.9300	3.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.3200	10.5600	3.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0400	0.7200	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0600	1.4400	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	4.0700	2.8900	1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	12.3900	8.9200	3.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.3000	9.7700	3.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.2300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.7100	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9500	1.4200	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1500	2.8900	1.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	12.1100	8.9200	3.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.1300	8.9800	3.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9600	1.4300	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.1800	2.8900	1.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.0100	8.2100	2.8000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.0200	0.7200	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.1600	1.4500	0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.1500	2.8900	1.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.9800	7.4500	2.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7200	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1800	1.4400	0.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	4.0600	2.8900	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.8700	6.6800	2.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3500	0.2300	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.7100	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9500	1.4200	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9000	2.8900	1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.6600	5.9200	1.7400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.7100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	6.5500	5.1700	1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.7200	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9200	1.4500	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.8300	2.8900	0.9400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.6000	4.4300	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.9700	0.7100	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8700	1.4200	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.5900	2.8900	0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.6200	2.9400	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.7100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9000	0.7200	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9000	0.7200	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.6900	1.4400	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.7100	1.5000	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.7900	0.7200	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.8100	0.7700	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000

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