招商信用添利债券(LOF)C(009637)
2025-01-27
1.0598
0.0944%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.7900 | -1.0400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7700 | 3.7100 | -1.9400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 7.6100 | -3.8300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.1900 | 16.4800 | -7.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.2500 | 23.0100 | -5.7600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.9000 | -0.8700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 2.6500 | -1.7000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7000 | 6.1600 | -3.4600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.8400 | 14.7000 | -5.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.2400 | 19.6800 | -4.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.8700 | -0.6000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.7400 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.7400 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 3.7600 | -1.7800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 3.7600 | -1.7800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 5.9300 | -2.9300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 5.9300 | -2.9300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 10.3200 | 15.5600 | -5.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 10.3200 | 15.5600 | -5.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.2100 | 18.6100 | -3.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.2100 | 18.6100 | -3.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.9900 | -0.9500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 3.4200 | -1.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3500 | 5.8600 | -2.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 10.9400 | 14.9900 | -4.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.1600 | 16.5800 | -2.4200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.4000 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.4000 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 2.0900 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 2.0900 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 4.7800 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9600 | 4.7800 | -0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.6400 | 13.7600 | -2.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.6400 | 13.7600 | -2.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.9800 | 14.3100 | -1.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.9800 | 14.3100 | -1.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.6800 | -0.3600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.3600 | -0.7700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9900 | 3.3100 | -1.3200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 11.7800 | 13.6000 | -1.8200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 12.2100 | 12.7300 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.4200 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6700 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6700 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 2.6400 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 2.6400 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 4.1200 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 4.1200 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 11.4600 | 12.1200 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 11.4600 | 12.1200 | -0.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.8600 | 11.9700 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 11.8600 | 11.9700 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6400 | 0.9500 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4000 | 0.9200 | -0.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4900 | 3.4900 | -1.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 10.4500 | 10.1300 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2200 | -0.0200 | -1.2000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2200 | -0.0200 | -1.2000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | 1.4500 | -1.7600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | 1.4500 | -1.7600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.2000 | 3.3100 | -2.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.2000 | 3.3100 | -2.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 8.6700 | 9.1000 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 8.6700 | 9.1000 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.4700 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.5400 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.9100 | 4.5900 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 10.0200 | 9.1200 | 0.9000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | -0.0100 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 1.8300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 1.8300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 4.7800 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.3800 | 4.7800 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 9.0100 | 7.5400 | 1.4700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 9.0100 | 7.5400 | 1.4700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | 0.7700 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 2.0000 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.7300 | 4.9600 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 7.7700 | 6.4200 | 1.3500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 1.2200 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4200 | 1.2200 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8200 | 2.8900 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8200 | 2.8900 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.1100 | 5.0900 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.1100 | 5.0900 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 7.3800 | 5.6100 | 1.7700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 7.3800 | 5.6100 | 1.7700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.6500 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.9000 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.4800 | 5.1300 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 5.8800 | 4.3300 | 1.5500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.2300 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.2300 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.2000 | 2.1400 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.2000 | 2.1400 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.7700 | 1.3000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.7700 | 1.3000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.4300 | 2.6400 | 1.7900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.4300 | 2.6400 | 1.7900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.6800 | 0.9000 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.1700 | 0.3400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.9000 | 1.3900 | 1.5100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.2600 | -0.4400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 1.2600 | -0.4400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | 0.6200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | 0.6200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 0.4900 | 0.7100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 0.4900 | 0.7100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | -0.6300 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0800 | -0.0800 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.3800 | -0.7600 | 1.1400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | -0.1300 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | -0.1300 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
