富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)

2025-01-27 1.0925

0.0824%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7400	2.0500	-0.3100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0700	2.3200	-0.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.7500	4.6300	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.1500	7.3800	2.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.7200	10.1600	4.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2700	0.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.2600	0.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7500	3.3300	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.1100	5.8400	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.7500	7.9500	4.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6000	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9900	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.9900	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.2500	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6300	2.2500	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9000	3.0900	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.7600	6.3800	3.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.3900	7.6600	4.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.2500	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.0400	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1200	2.9800	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	9.4600	5.8000	3.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.0300	6.6100	4.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.7800	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4400	2.0100	1.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.3400	4.7200	3.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.5100	5.2900	4.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0500	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9200	0.9300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4800	0.7100	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.5600	4.5500	4.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	8.6800	4.4800	4.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1700	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.8800	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.8800	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1700	1.1700	1.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	1.3600	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.1700	4.4300	3.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7200	0.2900	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.2100	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	成立至今	6.6400	3.5200	3.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.5000	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1900	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1900	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.6500	0.6100	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	5.8700	3.2200	2.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7400	0.6900	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.3900	1.0000	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.6200	1.7100	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2000	0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6400	0.3000	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0800	0.4200	0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8100	1.8000	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.2700	3.0200	2.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7800	0.5800	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7200	1.3700	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.0400	2.0400	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.1500	2.5900	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近六个月	1.8700	1.2300	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	3.3400	2.0000	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0300	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4400	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4400	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3000	0.6600	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3000	0.6600	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.3900	1.2000	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.3900	1.2000	1.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.2200	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.4400	0.7600	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.0800	0.5400	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.0800	0.5400	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100

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