工银尊益中短债债券A(009655) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊益中短债债券A(009655)

2024-11-20 1.1670

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.5100	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9500	1.6800	-0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.8900	3.7300	-0.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.3400	10.4200	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.1900	15.0700	1.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.3700	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.1600	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.1600	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.6700	2.2800	-0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1600	3.7700	-0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.7000	11.0800	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.8600	14.4900	1.3700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9200	2.0200	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7900	3.8100	-0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	12.5600	11.0200	1.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	15.1000	13.1700	1.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.9000	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.4600	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0100	3.6100	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	12.6600	10.7100	1.9500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.9600	11.9400	2.0200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.5500	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8300	1.7500	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.9000	2.6000	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	12.8200	10.7600	2.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	12.9300	10.9300	2.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.3200	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.2000	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5000	2.1300	0.3700	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.4600	3.1000	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.3100	10.3300	1.9800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2100	0.9100	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.2400	2.8800	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	10.9000	9.0200	1.8800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.0800	-0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9400	0.9600	-0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6300	2.7200	-0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.5700	8.0400	1.5300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1100	1.0400	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1700	2.0300	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	4.2300	3.7600	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	9.7500	8.1300	1.6200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0900	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.7500	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.6600	3.8300	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.5500	7.0100	1.5400	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.7600	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0100	1.6900	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	5.0500	3.9600	1.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	成立至今	7.4200	5.9700	1.4500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.9200	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9300	2.0400	0.8900	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	5.5500	4.0200	1.5300	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.7600	5.1800	1.5800	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.5200	1.1100	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.4300	1.1100	0.3200	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.5400	1.9400	0.6000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.7200	3.0700	0.6500	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.1600	1.7800	0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	成立至今	2.2600	1.9400	0.3200	0.0600	0.0300	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.9500	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
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2020-12-31	成立至今	1.1500	1.1100	0.0400	0.0600	0.0300	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.1000	0.1600	-0.0600	0.0600	0.0300	0.0300
2020-09-30	成立至今	0.1000	0.1600	-0.0600	0.0600	0.0300	0.0300

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