华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

2025-01-27 1.1036

0.1361%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4200	1.4800	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.9900	2.1300	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近一年	4.1600	4.3400	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	成立至今	7.2400	7.3900	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.7700	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	3.4900	3.6900	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.7300	5.8200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.4400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.1300	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.1300	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1400	2.1600	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1400	2.1600	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3900	3.5400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3900	3.5400	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.1500	5.1500	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.1500	5.1500	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8400	1.8800	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	3.5600	3.6700	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.0500	3.9800	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8500	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8500	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2300	1.3500	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2300	1.3500	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1300	3.1300	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.1300	3.1300	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	2.9500	2.9200	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6900	1.7600	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	2.1700	2.0500	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3700	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.2600	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.2600	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.7600	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.7600	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.7000	1.5500	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.7000	1.5500	0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6500	0.4900	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.4700	0.2900	0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.2900	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.2900	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	成立至今	-0.1900	-0.2900	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	成立至今	-0.1900	-0.2900	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-11-01	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-11-01	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-11-01	近六个月	1.9200	2.0800	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-11-01	近一年	4.0900	4.0900	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-11-01	近一年	4.0900	4.0900	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-11-01	成立至今	9.1000	8.7100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9500	1.1400	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9400	1.9500	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8900	3.7600	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.7300	8.2500	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0600	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.8000	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.8000	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6700	1.3700	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6700	1.3700	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	4.1300	3.8200	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.1300	3.8200	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.7000	7.0300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	7.7000	7.0300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.5700	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9100	1.7800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.4000	4.2200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	6.6600	6.1800	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2200	1.2000	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2200	1.2000	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.4200	2.4100	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.4200	2.4100	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	4.3800	4.1000	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.9300	5.5800	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	5.9300	5.5800	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1900	1.1900	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.4400	2.4000	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.6000	4.3800	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	4.6600	4.3300	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3500	0.2600	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2400	1.1900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2400	1.1900	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9100	1.6500	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9100	1.6500	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.4300	3.1000	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.4300	3.1000	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.4500	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1100	1.9300	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.1600	1.8800	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4400	1.4800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4400	1.4800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4900	1.4200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4900	1.4200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000

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