兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全恒祥88个月定开债券(009666)

2025-02-14 1.0087

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.2800	1.4700	0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	4.5000	2.9700	1.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	14.2200	9.4500	4.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	20.8700	14.5500	6.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.1100	0.7400	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.2000	1.4700	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.4000	2.9900	1.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	14.1200	9.5300	4.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.4900	13.7200	5.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.2400	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1700	1.4800	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.4000	3.0200	1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	14.0600	9.6100	4.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.1800	12.8900	5.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0800	0.7400	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1500	1.5000	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	4.4300	3.0400	1.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	14.0400	9.6800	4.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.9200	12.0700	4.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.7500	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.1900	1.5200	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4300	3.0500	1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.9300	9.7500	4.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.6700	11.2500	4.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.1200	0.7600	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2400	1.5200	0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	4.5600	3.0800	1.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	13.8800	9.8300	4.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.4600	10.4200	4.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.2500	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.7600	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.7600	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2000	1.5100	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.6600	3.1000	1.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.2000	9.5900	3.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.0800	0.7500	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	2.2700	1.5300	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近一年	4.7000	3.1200	1.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.9600	8.7700	3.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.1800	0.7800	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.4100	1.5600	0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.6600	3.1500	1.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.7600	7.9500	2.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2200	0.7800	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3800	1.5700	0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	4.5500	3.1700	1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	9.4700	7.1200	2.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.7800	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.2000	1.5600	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3800	3.2000	1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.1500	6.2900	1.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	1.0400	0.7800	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1200	1.5800	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	4.2900	3.2200	1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	6.9300	5.4700	1.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.8000	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.1400	1.6100	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2300	3.2500	0.9800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.8300	4.6600	1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0600	0.8100	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0500	1.6100	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.6100	3.0000	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.8000	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0100	1.6300	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.5300	2.1800	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.5300	1.3600	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.5300	1.3600	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000

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