嘉合慧康63个月定开债券A(009673) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2025-01-27 1.0071

0.0298%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.9900	1.6300	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9400	3.2500	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	12.1400	9.7500	2.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.7400	14.3300	3.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9600	1.6200	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8500	3.2500	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.0500	9.7500	2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.5700	13.5200	3.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.8100	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9100	1.6200	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8200	3.2500	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.9800	9.7500	2.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.4300	12.7000	2.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.8100	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8500	1.6300	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8000	3.2600	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	11.9100	9.7600	2.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8800	1.6400	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7800	3.2500	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8200	9.7500	2.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.2800	11.0800	2.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9600	0.8200	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9200	1.6300	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	11.7700	9.7500	2.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.2600	10.2600	2.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.8100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8700	1.6100	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9400	3.2500	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.1900	9.4400	1.7500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.8000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9000	1.6200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.9800	3.2500	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	10.1400	8.6300	1.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.0400	1.6400	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.9700	3.2500	0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.1500	7.8300	1.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0400	1.6300	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8900	1.6100	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.9800	6.1900	0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8400	1.6400	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.6400	3.2500	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.0900	2.9900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.8100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.6300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8700	0.8100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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