国联融慧双欣一年定开债券A(009675)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0839

-0.1106%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6000	1.9800	-0.3800	0.0800	0.1500	-0.0700
2024-09-30	近六个月	2.1000	2.6800	-0.5800	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6600	4.2100	-0.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近三年	6.5600	3.2900	3.2700	0.1600	0.1200	0.0400
2024-09-30	成立至今	12.4500	5.5100	6.9400	0.1800	0.1300	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.3900	0.3100	-0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.1500	-0.7100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.1500	-0.7100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近一年	3.0100	1.7700	1.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.0100	1.7700	1.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近三年	4.8600	1.7400	3.1200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近三年	4.8600	1.7400	3.1200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	10.6800	3.4600	7.2200	0.1900	0.1300	0.0600
2024-06-30	成立至今	10.6800	3.4600	7.2200	0.1900	0.1300	0.0600
2024-03-31	近三个月	0.9400	1.4600	-0.5200	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5200	1.4900	0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.0000	1.4900	1.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近三年	4.8800	1.8400	3.0400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	10.1400	2.7500	7.3900	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.0300	0.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.0300	0.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5500	-0.3800	1.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5500	-0.3800	1.9300	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.2800	0.3600	2.9200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2800	0.3600	2.9200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三年	4.6700	-0.0700	4.7400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近三年	4.6700	-0.0700	4.7400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	成立至今	9.1100	1.2700	7.8400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	成立至今	9.1100	1.2700	7.8400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.9700	-0.4100	1.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.0000	1.4600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近一年	0.7700	0.2100	0.5600	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近三年	7.5900	2.1400	5.4500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	成立至今	8.4800	1.2400	7.2400	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.3700	-0.0400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.4900	0.4100	0.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4900	0.4100	0.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7100	0.7400	0.9700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.7100	0.7400	0.9700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.2500	-0.2300	-0.0200	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.2500	-0.2300	-0.0200	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	成立至今	7.4500	1.6600	5.7900	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	成立至今	7.4500	1.6600	5.7900	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.2200	0.3300	0.8900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近六个月	-0.6800	0.2100	-0.8900	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近一年	1.9400	0.0200	1.9200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	成立至今	6.9300	1.2400	5.6900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.8700	-0.1200	-1.7500	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.8700	-0.1200	-1.7500	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.9300	-0.9600	-0.9700	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.9300	-0.9600	-0.9700	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.8000	-2.0600	0.2600	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.8000	-2.0600	0.2600	0.2300	0.1400	0.0900
2022-12-31	成立至今	5.6400	0.9100	4.7300	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	成立至今	5.6400	0.9100	4.7300	0.2200	0.1400	0.0800
2022-09-30	近三个月	-0.0600	-0.8500	0.7900	0.1700	0.1100	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.6400	-0.1900	2.8300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近一年	2.0100	-1.1000	3.1100	0.2300	0.1400	0.0900
2022-09-30	成立至今	7.6500	1.0300	6.6200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近一个月	2.2300	0.6800	1.5500	0.1800	0.1100	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.6600	2.0400	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.7000	0.6600	2.0400	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近六个月	0.1400	-1.1100	1.2500	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近六个月	0.1400	-1.1100	1.2500	0.2700	0.1700	0.1000
2022-06-30	近一年	2.0600	0.2000	1.8600	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近一年	2.0600	0.2000	1.8600	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	成立至今	7.7200	1.8900	5.8300	0.2300	0.1500	0.0800
2022-06-30	成立至今	7.7200	1.8900	5.8300	0.2300	0.1500	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.4900	-1.7600	-0.7300	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	近六个月	-0.6100	-0.9100	0.3000	0.2600	0.1500	0.1100
2022-03-31	近一年	-0.1100	0.3200	-0.4300	0.2300	0.1400	0.0900
2022-03-31	成立至今	4.8900	1.2200	3.6700	0.2300	0.1500	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.9300	0.8600	1.0700	0.1900	0.1000	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.9300	0.8600	1.0700	0.1900	0.1000	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.9100	1.3200	0.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近六个月	1.9100	1.3200	0.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近一年	3.1900	1.6600	1.5300	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近一年	3.1900	1.6600	1.5300	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	成立至今	7.5700	3.0300	4.5400	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	成立至今	7.5700	3.0300	4.5400	0.2200	0.1400	0.0800
2021-09-30	近三个月	-0.0200	0.4500	-0.4700	0.2500	0.1500	0.1000
2021-09-30	近六个月	0.5000	1.2400	-0.7400	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近一年	4.6600	3.0600	1.6000	0.2200	0.1400	0.0800
2021-09-30	成立至今	5.5300	2.1500	3.3800	0.2200	0.1500	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.1400	-0.3400	0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5100	0.7800	-0.2700	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5100	0.7800	-0.2700	0.1200	0.1100	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2600	0.3300	0.9300	0.2100	0.1500	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.2600	0.3300	0.9300	0.2100	0.1500	0.0600
2021-06-30	成立至今	5.5500	1.6900	3.8600	0.2100	0.1500	0.0600
2021-06-30	成立至今	5.5500	1.6900	3.8600	0.2100	0.1500	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.7400	-0.4400	1.1800	0.2800	0.1800	0.1000
2021-03-31	近六个月	4.1500	1.8000	2.3500	0.2400	0.1500	0.0900
2021-03-31	成立至今	5.0100	0.9000	4.1100	0.2400	0.1600	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.3800	2.2500	1.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.3800	2.2500	1.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-12-31	成立至今	4.2400	1.3500	2.8900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	成立至今	4.2400	1.3500	2.8900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	成立至今	0.8300	-0.5200	1.3500	0.2400	0.1500	0.0900