国联融慧双欣一年定开债券C(009676)
2025-01-27
1.0883
0.0184%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4100 | 2.2700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9600 | 4.3000 | -0.3400 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2400 | 6.5400 | -1.3000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 5.9000 | 4.7300 | 1.1700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.2600 | 7.9000 | 5.3600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.9800 | -0.4700 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.6800 | -0.7700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 4.2100 | -0.9600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 5.2900 | 3.2900 | 2.0000 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5900 | 5.5100 | 5.0800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | 0.3100 | -0.7300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.6800 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.6800 | -0.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2400 | 2.1500 | -0.9100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2400 | 2.1500 | -0.9100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 1.7700 | 0.8200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 1.7700 | 0.8200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.6100 | 1.7400 | 1.8700 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 3.6100 | 1.7400 | 1.8700 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9400 | 3.4600 | 5.4800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9400 | 3.4600 | 5.4800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.4600 | -0.6200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.4900 | -0.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5800 | 1.4900 | 1.0900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 3.6300 | 1.8400 | 1.7900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.5200 | 2.7500 | 5.7700 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0300 | 0.4500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0300 | 0.4500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | -0.3800 | 1.7200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | -0.3800 | 1.7200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 0.3600 | 2.5100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 0.3600 | 2.5100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.4300 | -0.0700 | 3.5000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 3.4300 | -0.0700 | 3.5000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6100 | 1.2700 | 6.3400 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.6100 | 1.2700 | 6.3400 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | -0.4100 | 1.2700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 0.0000 | 1.2500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 6.3100 | 2.1400 | 4.1700 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.1100 | 1.2400 | 5.8700 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3700 | -0.0800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.4100 | -0.0300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.4100 | -0.0300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 0.7400 | 0.7700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 0.7400 | 0.7700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.6400 | -0.2300 | -0.4100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.6400 | -0.2300 | -0.4100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1900 | 1.6600 | 4.5300 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1900 | 1.6600 | 4.5300 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.3300 | 0.7900 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.8700 | 0.2100 | -1.0800 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.5400 | 0.0200 | 1.5200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.7900 | 1.2400 | 4.5500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -0.1200 | -1.8500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9700 | -0.1200 | -1.8500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1200 | -0.9600 | -1.1600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1200 | -0.9600 | -1.1600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.1900 | -2.0600 | -0.1300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.1900 | -2.0600 | -0.1300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.6100 | 0.9100 | 3.7000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.6100 | 0.9100 | 3.7000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1600 | -0.8500 | 0.6900 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4300 | -0.1900 | 2.6200 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.6000 | -1.1000 | 2.7000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.7100 | 1.0300 | 5.6800 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.1900 | 0.6800 | 1.5100 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5900 | 0.6600 | 1.9300 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5900 | 0.6600 | 1.9300 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.0700 | -1.1100 | 1.0400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.0700 | -1.1100 | 1.0400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 0.2000 | 1.4500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6500 | 0.2000 | 1.4500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.8800 | 1.8900 | 4.9900 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.8800 | 1.8900 | 4.9900 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.5900 | -1.7600 | -0.8300 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.8100 | -0.9100 | 0.1000 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.5200 | 0.3200 | -0.8400 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.1800 | 1.2200 | 2.9600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 0.8600 | 0.9700 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 0.8600 | 0.9700 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.3200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.3200 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 1.6600 | 1.1300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 1.6600 | 1.1300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.9500 | 3.0300 | 3.9200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.9500 | 3.0300 | 3.9200 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4500 | -0.5600 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.3000 | 1.2400 | -0.9400 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.2500 | 3.0600 | 1.1900 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 5.0300 | 2.1500 | 2.8800 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | -0.3400 | 0.1700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.7800 | -0.3700 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.7800 | -0.3700 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.3300 | 0.7300 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.3300 | 0.7300 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 5.1500 | 1.6900 | 3.4600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 5.1500 | 1.6900 | 3.4600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | -0.4400 | 1.0800 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.9400 | 1.8000 | 2.1400 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.7200 | 0.9000 | 3.8200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2800 | 2.2500 | 1.0300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2800 | 2.2500 | 1.0300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.0500 | 1.3500 | 2.7000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.0500 | 1.3500 | 2.7000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.7500 | -0.5200 | 1.2700 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
