国泰浩益混合A(009691)
2025-01-27
1.1275
0.1688%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.9100 | -0.5100 | 0.1400 | 0.3100 | -0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1800 | 5.9500 | -2.7700 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6200 | 9.8200 | -5.2000 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -2.5500 | 10.1000 | -12.6500 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.8500 | 16.2800 | -3.4300 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7600 | 3.9600 | -2.2000 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6000 | 5.5200 | -2.9200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3600 | 7.3900 | -5.0300 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.1500 | 9.0300 | -10.1800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.2900 | 14.1000 | -2.8100 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.4900 | -0.6600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.4900 | -0.6600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 3.6500 | -2.2600 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 3.6500 | -2.2600 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8200 | 3.0100 | -3.8300 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8200 | 3.0100 | -3.8300 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.9600 | 4.5000 | -2.5400 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.9600 | 4.5000 | -2.5400 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3700 | 9.7500 | -0.3800 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3700 | 9.7500 | -0.3800 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 2.1200 | -1.5600 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2300 | 1.7800 | -2.0100 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.5900 | 2.1000 | -4.6900 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 4.1900 | 4.5900 | -0.4000 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.4700 | 8.1300 | 0.3400 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.3400 | -0.4400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7800 | -0.3400 | -0.4400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1800 | -0.6200 | -1.5600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1800 | -0.6200 | -1.5600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6500 | 1.4500 | -4.1000 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6500 | 1.4500 | -4.1000 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.6700 | 3.0700 | 1.6000 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.6700 | 3.0700 | 1.6000 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8700 | 5.8800 | 1.9900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8700 | 5.8800 | 1.9900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4100 | -0.2800 | -1.1300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.3600 | 0.3200 | -2.6800 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.8900 | 2.8700 | -5.7600 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.6900 | 7.1300 | 2.5600 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.7200 | 6.2400 | 2.4800 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | 0.8400 | -0.8300 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9700 | 0.6000 | -1.5700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9700 | 0.6000 | -1.5700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4900 | 2.0800 | -2.5700 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4900 | 2.0800 | -2.5700 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6200 | 0.9200 | -3.5400 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.6200 | 0.9200 | -3.5400 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.2700 | 6.5400 | 3.7300 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.2700 | 6.5400 | 3.7300 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.4700 | -0.9800 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5400 | 2.5500 | -3.0900 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.2300 | 2.4600 | -3.6900 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 11.3500 | 5.9100 | 5.4400 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0300 | 1.0600 | -2.0900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0300 | 1.0600 | -2.0900 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1500 | -1.1300 | -1.0200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.1500 | -1.1300 | -1.0200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.3100 | -1.1700 | -3.1400 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.3100 | -1.1700 | -3.1400 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.8100 | 4.3700 | 6.4400 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.8100 | 4.3700 | 6.4400 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.1300 | -2.1700 | 1.0400 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.6900 | -0.0900 | -0.6000 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.5600 | -1.3100 | 0.7500 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 11.9600 | 3.2800 | 8.6800 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4000 | 1.5600 | -0.1600 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 2.1300 | -1.6900 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 2.1300 | -1.6900 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.2100 | -0.0400 | -2.1700 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.2100 | -0.0400 | -2.1700 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.5700 | 0.5200 | 5.0500 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.5700 | 0.5200 | 5.0500 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.2400 | 5.5700 | 7.6700 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.2400 | 5.5700 | 7.6700 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.6400 | -2.1300 | -0.5100 | 0.3700 | 0.3300 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.1300 | -1.2200 | 1.3500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 8.2900 | -0.0200 | 8.3100 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 12.7400 | 3.3700 | 9.3700 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.8500 | 0.9200 | 1.9300 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.8500 | 0.9200 | 1.9300 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.9500 | 0.5700 | 7.3800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.9500 | 0.5700 | 7.3800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 12.3600 | 2.8100 | 9.5500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 12.3600 | 2.8100 | 9.5500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 15.8000 | 5.6100 | 10.1900 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 15.8000 | 5.6100 | 10.1900 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.9600 | -0.3500 | 5.3100 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 8.1500 | 1.2200 | 6.9300 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 13.5900 | 5.5200 | 8.0700 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 12.5900 | 4.6500 | 7.9400 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.2200 | -0.1700 | 1.3900 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 1.5800 | 1.4600 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 1.5800 | 1.4600 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 2.2300 | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 2.2300 | 1.8500 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.2700 | 5.0200 | 2.2500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.2700 | 5.0200 | 2.2500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 0.6400 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3100 | 0.0700 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.0300 | 4.2400 | 0.7900 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.1100 | 3.3800 | 0.7300 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.9700 | 3.5800 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.9700 | 3.5800 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 2.7300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 3.0600 | 2.7300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
