长信浦瑞87个月定开债券(009699) - 净值表现 - 搜狐基金

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长信浦瑞87个月定开债券(009699)

2025-01-27 1.0089

0.0397%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1400	0.9500	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2500	1.9100	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	4.4400	3.8300	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	13.6900	11.9200	1.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	19.6200	17.9200	1.7000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.2000	1.9000	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.3000	3.8300	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	13.5300	11.9200	1.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	18.2700	16.8200	1.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.3100	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1400	1.8900	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2800	3.8300	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.3900	11.9200	1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	16.9800	15.7200	1.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0500	1.9000	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2500	3.8300	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	13.2400	11.9200	1.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.7200	14.6400	1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.9500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.1000	1.9100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2200	3.8200	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.0600	11.9100	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.5300	13.5700	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0900	0.9500	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1500	1.9000	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	4.3300	3.8200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	12.9500	11.9100	1.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.4000	12.5100	0.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.8800	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.4200	3.8200	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.1800	11.4500	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.0100	0.9300	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	2.1300	1.8900	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.4800	3.8200	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.0100	10.4100	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.1100	0.9500	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	2.3000	1.9100	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.4600	3.8200	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.9000	9.3900	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.3000	1.9000	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	4.3300	3.8200	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.6900	8.3600	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1100	1.8800	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1300	3.8200	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	7.4300	7.3500	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9800	1.9100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.8600	3.8200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8400	1.8800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	3.1700	3.4000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7800	1.8900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9000	0.9500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.3000	1.4900	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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