鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)

2025-01-27 1.0774

0.1580%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9600	1.1200	0.8400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3900	1.6300	0.7600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近一年	4.6700	3.4100	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三年	10.8200	8.9800	1.8400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	成立至今	16.0700	14.0800	1.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.5000	-0.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4200	1.3600	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4300	3.0600	0.3700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.7400	8.7100	1.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.8400	12.8100	1.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.3100	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9800	0.8600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9800	0.8600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2300	1.7600	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2300	1.7600	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4600	2.9900	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.3000	9.1500	1.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.3600	12.2500	1.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2300	0.8900	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9900	1.6700	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6900	3.1800	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.4100	9.3600	1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	12.2500	11.3000	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.7800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9600	2.7400	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9600	2.7400	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	9.6500	8.9600	0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.8900	10.3200	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4300	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.4900	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4500	2.2200	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7900	9.3700	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.0700	9.4700	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3000	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.0500	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7400	1.5100	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7400	1.5100	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0300	2.6300	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.5700	8.9900	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.4600	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7600	2.3900	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.2600	7.8600	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2700	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2700	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2700	1.1100	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2700	1.1100	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	2.8300	2.5700	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.6900	7.3700	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	成立至今	7.6900	7.3700	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0200	0.8400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9800	1.6600	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5700	3.1900	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	7.4400	7.0900	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2300	0.1300	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.8100	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5400	1.4500	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4800	3.2600	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.3500	6.2000	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5600	1.5100	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	3.6200	3.5100	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.3500	5.3400	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8700	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.7900	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5600	3.3900	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.7300	4.6800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9400	0.9100	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近一年	3.4800	3.6900	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.7400	3.7700	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6300	1.5700	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6300	1.5700	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7700	2.8400	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.7700	2.8400	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.5300	0.5100	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4200	1.6800	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.6700	1.7700	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.1600	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8800	1.1600	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.1300	1.2500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.1300	1.2500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100

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