民生加银城镇化混合C(009706) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银城镇化混合C(009706)

2025-04-29 1.6610

0.1206%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.4800	-1.0500	4.5300	1.0700	0.5400	0.5300
2025-03-31	近六个月	-2.0000	-0.5300	-1.4700	1.2700	0.8300	0.4400
2025-03-31	近一年	3.5900	8.9200	-5.3300	1.2500	0.7800	0.4700
2025-03-31	近三年	-13.7300	2.6900	-16.4200	1.1100	0.6700	0.4400
2025-03-31	成立至今	-21.3200	1.4100	-22.7300	1.1500	0.6900	0.4600
2024-12-31	近三个月	-5.2900	0.5200	-5.8100	1.4400	1.0300	0.4100
2024-12-31	近三个月	-5.2900	0.5200	-5.8100	1.4400	1.0300	0.4100
2024-12-31	近六个月	-4.7700	10.6300	-15.4000	1.4100	0.9700	0.4400
2024-12-31	近六个月	-4.7700	10.6300	-15.4000	1.4100	0.9700	0.4400
2024-12-31	近一年	7.7300	13.3100	-5.5800	1.2600	0.7900	0.4700
2024-12-31	近一年	7.7300	13.3100	-5.5800	1.2600	0.7900	0.4700
2024-12-31	近三年	-29.6900	-5.1800	-24.5100	1.1300	0.7000	0.4300
2024-12-31	近三年	-29.6900	-5.1800	-24.5100	1.1300	0.7000	0.4300
2024-12-31	成立至今	-23.9600	2.4800	-26.4400	1.1600	0.6900	0.4700
2024-12-31	成立至今	-23.9600	2.4800	-26.4400	1.1600	0.6900	0.4700
2024-09-30	近三个月	0.5400	10.0600	-9.5200	1.3900	0.9200	0.4700
2024-09-30	近六个月	5.7000	9.5000	-3.8000	1.2300	0.7300	0.5000
2024-09-30	近一年	10.2300	8.6600	1.5700	1.0900	0.6400	0.4500
2024-09-30	近三年	-24.4900	-4.2400	-20.2500	1.0800	0.6500	0.4300
2024-09-30	成立至今	-19.7100	1.9600	-21.6700	1.1400	0.6700	0.4700
2024-06-30	近一个月	-1.1300	-1.5200	0.3900	0.9200	0.2800	0.6400
2024-06-30	近三个月	5.1300	-0.5100	5.6400	1.0500	0.4400	0.6100
2024-06-30	近三个月	5.1300	-0.5100	5.6400	1.0500	0.4400	0.6100
2024-06-30	近六个月	13.1400	2.4200	10.7200	1.0800	0.5300	0.5500
2024-06-30	近六个月	13.1400	2.4200	10.7200	1.0800	0.5300	0.5500
2024-06-30	近一年	4.7800	-3.3300	8.1100	0.9100	0.5100	0.4000
2024-06-30	近一年	4.7800	-3.3300	8.1100	0.9100	0.5100	0.4000
2024-06-30	近三年	-28.4000	-15.7700	-12.6300	1.0700	0.6200	0.4500
2024-06-30	近三年	-28.4000	-15.7700	-12.6300	1.0700	0.6200	0.4500
2024-06-30	成立至今	-20.1500	-7.3700	-12.7800	1.1200	0.6400	0.4800
2024-06-30	成立至今	-20.1500	-7.3700	-12.7800	1.1200	0.6400	0.4800
2024-03-31	近三个月	7.6100	2.9500	4.6600	1.1200	0.6100	0.5100
2024-03-31	近六个月	4.2800	-0.7700	5.0500	0.9200	0.5400	0.3800
2024-03-31	近一年	-3.1000	-5.0400	1.9400	0.8400	0.5300	0.3100
2024-03-31	近三年	-36.4400	-13.0700	-23.3700	1.0600	0.6300	0.4300
2024-03-31	成立至今	-24.0500	-6.8900	-17.1600	1.1300	0.6600	0.4700
2023-12-31	近三个月	-3.0900	-3.6100	0.5200	0.6800	0.4700	0.2100
2023-12-31	近三个月	-3.0900	-3.6100	0.5200	0.6800	0.4700	0.2100
2023-12-31	近六个月	-7.3900	-5.6200	-1.7700	0.7200	0.5000	0.2200
2023-12-31	近六个月	-7.3900	-5.6200	-1.7700	0.7200	0.5000	0.2200
2023-12-31	近一年	-6.8600	-4.8900	-1.9700	0.7600	0.5000	0.2600
2023-12-31	近一年	-6.8600	-4.8900	-1.9700	0.7600	0.5000	0.2600
2023-12-31	近三年	-40.3700	-16.7200	-23.6500	1.1200	0.6700	0.4500
2023-12-31	近三年	-40.3700	-16.7200	-23.6500	1.1200	0.6700	0.4500
2023-12-31	成立至今	-29.4200	-9.5600	-19.8600	1.1300	0.6600	0.4700
2023-12-31	成立至今	-29.4200	-9.5600	-19.8600	1.1300	0.6600	0.4700
2023-09-30	近三个月	-4.4300	-2.0900	-2.3400	0.7500	0.5300	0.2200
2023-09-30	近六个月	-7.0800	-4.3100	-2.7700	0.7400	0.5100	0.2300
2023-09-30	近一年	-8.9900	-0.1200	-8.8700	0.9300	0.5800	0.3500
2023-09-30	近三年	-28.8300	-6.2500	-22.5800	1.1600	0.6800	0.4800
2023-09-30	成立至今	-27.1700	-6.1700	-21.0000	1.1600	0.6700	0.4900
2023-06-30	近一个月	2.5100	0.9600	1.5500	0.7600	0.5100	0.2500
2023-06-30	近三个月	-2.7600	-2.2700	-0.4900	0.7400	0.4900	0.2500
2023-06-30	近三个月	-2.7600	-2.2700	-0.4900	0.7400	0.4900	0.2500
2023-06-30	近六个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近六个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近一年	-16.1200	-6.8900	-9.2300	1.0600	0.5800	0.4800
2023-06-30	近一年	-16.1200	-6.8900	-9.2300	1.0600	0.5800	0.4800
2023-06-30	成立至今	-23.7900	-4.1700	-19.6200	1.1900	0.6900	0.5000
2023-06-30	成立至今	-23.7900	-4.1700	-19.6200	1.1900	0.6900	0.5000
2023-03-31	近三个月	3.4300	3.1100	0.3200	0.8800	0.5100	0.3700
2023-03-31	近六个月	-2.0600	4.3700	-6.4300	1.1000	0.6500	0.4500
2023-03-31	近一年	-14.0600	-0.7100	-13.3500	1.1900	0.6800	0.5100
2023-03-31	成立至今	-21.6200	-1.9500	-19.6700	1.2200	0.7000	0.5200
2022-12-31	近三个月	-5.3100	1.2200	-6.5300	1.2800	0.7600	0.5200
2022-12-31	近三个月	-5.3100	1.2200	-6.5300	1.2800	0.7600	0.5200
2022-12-31	近六个月	-16.6000	-7.6100	-8.9900	1.2500	0.6600	0.5900
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2022-12-31	近一年	-29.9300	-12.0200	-17.9100	1.3000	0.7700	0.5300
2022-12-31	近一年	-29.9300	-12.0200	-17.9100	1.3000	0.7700	0.5300
2022-12-31	成立至今	-24.2200	-4.9100	-19.3100	1.2500	0.7200	0.5300
2022-12-31	成立至今	-24.2200	-4.9100	-19.3100	1.2500	0.7200	0.5300
2022-09-30	近三个月	-11.9200	-8.7300	-3.1900	1.2300	0.5300	0.7000
2022-09-30	近六个月	-12.2600	-4.8700	-7.3900	1.2800	0.7100	0.5700
2022-09-30	近一年	-24.7400	-11.7700	-12.9700	1.2100	0.7000	0.5100
2022-09-30	成立至今	-19.9700	-6.0600	-13.9100	1.2500	0.7100	0.5400
2022-06-30	近一个月	3.8600	5.6700	-1.8100	1.1900	0.6400	0.5500
2022-06-30	近三个月	-0.3800	4.2200	-4.6000	1.3400	0.8500	0.4900
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2022-06-30	近六个月	-15.9900	-4.7700	-11.2200	1.3600	0.8700	0.4900
2022-06-30	近六个月	-15.9900	-4.7700	-11.2200	1.3600	0.8700	0.4900
2022-06-30	近一年	-18.5300	-6.4200	-12.1100	1.2300	0.7500	0.4800
2022-06-30	近一年	-18.5300	-6.4200	-12.1100	1.2300	0.7500	0.4800
2022-06-30	成立至今	-9.1400	2.9200	-12.0600	1.2600	0.7400	0.5200
2022-06-30	成立至今	-9.1400	2.9200	-12.0600	1.2600	0.7400	0.5200
2022-03-31	近三个月	-15.6700	-8.6300	-7.0400	1.3700	0.8800	0.4900
2022-03-31	近六个月	-14.2200	-7.2500	-6.9700	1.1400	0.7000	0.4400
2022-03-31	近一年	-23.6800	-7.8000	-15.8800	1.1300	0.6800	0.4500
2022-03-31	成立至今	-8.8000	-1.2500	-7.5500	1.2400	0.7200	0.5200
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.5200	0.1900	0.8500	0.4700	0.3800
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.5200	0.1900	0.8500	0.4700	0.3800
2021-12-31	近六个月	-3.0300	-1.7200	-1.3100	1.0900	0.6100	0.4800
2021-12-31	近六个月	-3.0300	-1.7200	-1.3100	1.0900	0.6100	0.4800
2021-12-31	近一年	-8.6400	-0.4800	-8.1600	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近一年	-8.6400	-0.4800	-8.1600	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	成立至今	8.1500	8.0800	0.0700	1.2200	0.6800	0.5400
2021-12-31	成立至今	8.1500	8.0800	0.0700	1.2200	0.6800	0.5400
2021-09-30	近三个月	-4.6600	-3.1900	-1.4700	1.2800	0.7200	0.5600
2021-09-30	近六个月	-11.0200	-0.5900	-10.4300	1.1200	0.6600	0.4600
2021-09-30	近一年	3.9000	6.3800	-2.4800	1.3000	0.7300	0.5700
2021-09-30	成立至今	6.3300	6.4700	-0.1400	1.2900	0.7200	0.5700
2021-06-30	近一个月	-1.8700	-1.2200	-0.6500	0.7500	0.4900	0.2600
2021-06-30	近三个月	-6.6700	2.6900	-9.3600	0.9400	0.5900	0.3500
2021-06-30	近三个月	-6.6700	2.6900	-9.3600	0.9400	0.5900	0.3500
2021-06-30	近六个月	-5.7800	1.2600	-7.0400	1.3800	0.7900	0.5900
2021-06-30	近六个月	-5.7800	1.2600	-7.0400	1.3800	0.7900	0.5900
2021-06-30	成立至今	11.5300	9.9800	1.5500	1.2900	0.7200	0.5700
2021-06-30	成立至今	11.5300	9.9800	1.5500	1.2900	0.7200	0.5700
2021-03-31	近三个月	0.9500	-1.3800	2.3300	1.7300	0.9700	0.7600
2021-03-31	近六个月	16.7700	7.0200	9.7500	1.4700	0.8000	0.6700
2021-03-31	成立至今	19.5000	7.1000	12.4000	1.4200	0.7800	0.6400
2020-12-31	近三个月	15.6600	8.5200	7.1400	1.1700	0.5900	0.5800
2020-12-31	近三个月	15.6600	8.5200	7.1400	1.1700	0.5900	0.5800
2020-12-31	成立至今	18.3700	8.6000	9.7700	1.1400	0.5900	0.5500
2020-12-31	成立至今	18.3700	8.6000	9.7700	1.1400	0.5900	0.5500
2020-09-30	成立至今	2.3400	0.0800	2.2600	1.0100	0.6100	0.4000

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