招商添盛78个月定开债(009711) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添盛78个月定开债(009711)

2025-05-30 1.0091

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.9200	1.6400	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.9300	3.3000	0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	11.9900	9.8900	2.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	18.7900	15.4600	3.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.0200	1.6600	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	3.9600	3.3000	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.9900	9.8900	2.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	17.7300	14.6500	3.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9100	1.6400	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7700	3.3000	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.7700	9.8900	1.8800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.4100	12.9900	2.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.6500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7500	3.3000	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	11.7000	9.8900	1.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.3000	12.1700	2.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.6100	9.8900	1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8700	1.6300	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.8500	3.3000	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.4600	1.4600	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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