信澳慧管家D(009713) - 净值表现 - 搜狐基金

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信澳慧管家D(009713)

2025-04-08 0.2804

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2024-12-31	近三个月	0.3221	0.4411	-0.1190	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3221	0.4411	-0.1190	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.6505	0.8823	-0.2318	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-12-31	近一年	1.4635	1.7550	-0.2915	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.4635	1.7550	-0.2915	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	4.7629	5.2650	-0.5021	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	7.3882	7.5043	-0.1161	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-09-30	近三个月	0.3273	0.4411	-0.1138	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7032	0.8775	-0.1743	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.5719	1.7562	-0.1843	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	4.9308	5.2662	-0.3354	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	7.0434	7.0632	-0.0198	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一个月	0.1216	0.1439	-0.0223	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近六个月	0.8078	0.8727	-0.0649	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近一年	1.6279	1.7574	-0.1295	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	5.0825	5.2674	-0.1849	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	成立至今	6.6941	6.6220	0.0721	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-03-31	近三个月	0.4315	0.4364	-0.0049	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三个月	0.4293	0.4424	-0.0131	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近六个月	0.8136	0.8847	-0.0711	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近一年	1.6381	1.7550	-0.1169	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近三年	5.2817	5.2650	0.0167	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近六个月	0.8179	0.8703	-0.0524	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近一年	1.5229	1.7550	-0.2321	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	4.9851	0.0000	0.0000	0.0010	0.0000	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3736	0.4327	-0.0591	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-03-31	成立至今	4.5224	4.4270	0.0954	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.3222	0.4424	-0.1202	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近六个月	0.6993	0.8847	-0.1854	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近一年	1.5876	1.7550	-0.1674	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-06-30	近一个月	0.1328	0.1442	-0.0114	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4210	0.4375	-0.0165	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近六个月	0.8822	0.8703	0.0119	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近一年	1.8482	1.7550	0.0932	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	成立至今	3.4102	3.1096	0.3006	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-12-31	近三个月	0.4829	0.4424	0.0405	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-12-31	近六个月	0.9576	0.8847	0.0729	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-12-31	近一年	1.9660	1.7550	0.2110	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	1.9660	1.7550	0.2110	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	成立至今	2.5059	2.2393	0.2666	0.0008	0.0000	0.0008
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2021-09-30	近三个月	0.4724	0.4424	0.0300	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-09-30	成立至今	2.0133	1.7969	0.2164	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一个月	0.1609	0.1442	0.0167	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4973	0.4375	0.0598	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-06-30	近一年	1.5337	1.3546	0.1791	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-06-30	成立至今	1.5337	1.3546	0.1791	0.0007	0.0000	0.0007
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2020-12-31	近三个月	0.4812	0.4411	0.0401	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.4812	0.4411	0.0401	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	成立至今	0.5296	0.4843	0.0453	0.0008	0.0000	0.0008
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2020-09-30	近三个月	0.0481	0.0432	0.0049	0.0015	0.0000	0.0015
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