中银证券安泰债券C(009729) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安泰债券C(009729)

2024-08-09 0.9902

0.0101%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-0.4900	0.2500	-0.7400	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近三个月	-0.0300	0.7500	-0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.3900	2.3100	-1.9200	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-06-30	近一年	-0.0600	1.9600	-2.0200	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近三年	-7.3100	2.0000	-9.3100	0.3200	0.1100	0.2100
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2024-06-30	成立至今	-1.1600	3.8300	-4.9900	0.3300	0.1100	0.2200
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2024-03-31	近三个月	0.4200	1.5500	-1.1300	0.1600	0.1100	0.0500
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2024-03-31	近三年	-4.3100	2.0300	-6.3400	0.3300	0.1100	0.2200
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2023-12-31	近三个月	-0.9300	0.0300	-0.9600	0.1100	0.0900	0.0200
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2023-12-31	近三年	-5.2300	0.4000	-5.6300	0.3600	0.1200	0.2400
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2023-12-31	成立至今	-1.5400	1.4900	-3.0300	0.3500	0.1200	0.2300
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2023-09-30	近三个月	0.4900	-0.3700	0.8600	0.1100	0.0800	0.0300
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2023-09-30	近一年	-1.3600	0.3600	-1.7200	0.2300	0.1000	0.1300
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2023-09-30	成立至今	-0.6200	1.4600	-2.0800	0.3600	0.1200	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.3300	-1.1200	0.1600	0.0800	0.0800
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2023-06-30	近六个月	0.4000	1.0600	-0.6600	0.1700	0.0800	0.0900
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2023-06-30	近一年	-7.0300	-0.2300	-6.8000	0.2900	0.1000	0.1900
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2023-06-30	成立至今	-1.1000	1.8400	-2.9400	0.3800	0.1200	0.2600
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2022-12-31	近三个月	-2.2200	-0.3200	-1.9000	0.3700	0.1300	0.2400
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2022-12-31	近一年	-9.7100	-1.7800	-7.9300	0.4700	0.1300	0.3400
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2022-12-31	成立至今	-1.4900	0.7700	-2.2600	0.4000	0.1300	0.2700
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2022-06-30	近三个月	3.4200	0.9300	2.4900	0.6100	0.1400	0.4700
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2022-06-30	近六个月	-2.4900	-0.5100	-1.9800	0.5600	0.1500	0.4100
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2022-06-30	近一年	-0.2300	0.2800	-0.5100	0.4600	0.1300	0.3300
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2022-06-30	成立至今	6.3800	2.0700	4.3100	0.4100	0.1300	0.2800
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2021-12-31	近六个月	2.3200	0.7900	1.5300	0.3400	0.1100	0.2300
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2021-12-31	近一年	5.0100	1.5000	3.5100	0.3900	0.1300	0.2600
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2021-12-31	成立至今	9.1000	2.6000	6.5000	0.3500	0.1200	0.2300
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2021-09-30	近三个月	-1.5300	0.0800	-1.6100	0.3200	0.1300	0.1900
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2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.3000	0.0900	0.2100
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2021-06-30	近六个月	2.6400	0.7000	1.9400	0.4300	0.1400	0.2900
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2021-03-31	近三个月	-0.5500	-0.0700	-0.4800	0.5400	0.1700	0.3700
2021-03-31	近六个月	3.6900	1.8200	1.8700	0.4400	0.1400	0.3000
2021-03-31	成立至今	3.3200	1.0100	2.3100	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近三个月	4.2700	1.8900	2.3800	0.3200	0.1100	0.2100
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2020-12-31	成立至今	3.8900	1.0800	2.8100	0.2600	0.1100	0.1500
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2020-09-30	成立至今	-0.3600	-0.7900	0.4300	0.1100	0.1200	-0.0100

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