中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚安鑫回报债券C(009731)

2025-01-27 1.0826

0.1480%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.4500	2.0300	1.4200	0.2400	0.2600	-0.0200
2024-12-31	近六个月	4.9400	5.2000	-0.2600	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	近一年	9.1400	8.5800	0.5600	0.1900	0.1900	0.0000
2024-12-31	近三年	0.8100	9.9700	-9.1600	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	成立至今	7.3700	16.9400	-9.5700	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	近三个月	1.4400	3.1100	-1.6700	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	2.9100	4.2300	-1.3200	0.1600	0.1600	0.0000
2024-09-30	近一年	4.8700	6.4700	-1.6000	0.1700	0.1500	0.0200
2024-09-30	近三年	-1.2700	9.1100	-10.3800	0.2800	0.1600	0.1200
2024-09-30	成立至今	3.7900	14.6100	-10.8200	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.1900	0.1300	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0900	0.3600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0900	0.3600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.0000	3.2100	0.7900	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.0000	3.2100	0.7900	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近一年	2.4600	3.2300	-0.7700	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近一年	2.4600	3.2300	-0.7700	0.1700	0.1300	0.0400
2024-06-30	近三年	-3.2400	6.1500	-9.3900	0.3000	0.1600	0.1400
2024-06-30	近三年	-3.2400	6.1500	-9.3900	0.3000	0.1600	0.1400
2024-06-30	成立至今	2.3200	11.1600	-8.8400	0.3000	0.1600	0.1400
2024-06-30	成立至今	2.3200	11.1600	-8.8400	0.3000	0.1600	0.1400
2024-03-31	近三个月	2.5200	2.1000	0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.1500	-0.2400	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近一年	0.4300	2.7000	-2.2700	0.1800	0.1300	0.0500
2024-03-31	近三年	-2.2000	6.6300	-8.8300	0.3000	0.1600	0.1400
2024-03-31	成立至今	0.8600	9.9600	-9.1000	0.3100	0.1700	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.6000	0.0500	-0.6500	0.1600	0.1300	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-1.4800	0.0200	-1.5000	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.4800	0.0200	-1.5000	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.5000	2.0800	-2.5800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.5000	2.0800	-2.5800	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三年	-4.8800	4.7900	-9.6700	0.3300	0.1700	0.1600
2023-12-31	近三年	-4.8800	4.7900	-9.6700	0.3300	0.1700	0.1600
2023-12-31	成立至今	-1.6200	7.7000	-9.3200	0.3100	0.1700	0.1400
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2023-09-30	近三个月	-0.8900	-0.0300	-0.8600	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.4500	0.5400	-1.9900	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近一年	-2.1700	2.3400	-4.5100	0.2800	0.1400	0.1400
2023-09-30	近三年	-1.1600	7.8800	-9.0400	0.3300	0.1700	0.1600
2023-09-30	成立至今	-1.0300	7.6400	-8.6700	0.3200	0.1700	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.7200	0.5200	0.2000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.5700	0.5700	-1.1400	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.5700	0.5700	-1.1400	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.0000	2.0500	-1.0500	0.2300	0.1200	0.1100
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2023-06-30	近一年	-4.6100	1.0900	-5.7000	0.3100	0.1400	0.1700
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2023-06-30	成立至今	-0.1400	7.6700	-7.8100	0.3300	0.1700	0.1600
2023-06-30	成立至今	-0.1400	7.6700	-7.8100	0.3300	0.1700	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.5800	1.4800	0.1000	0.2600	0.1300	0.1300
2023-03-31	近六个月	-0.7300	1.7900	-2.5200	0.3500	0.1600	0.1900
2023-03-31	近一年	-0.7300	2.3700	-3.1000	0.3500	0.1700	0.1800
2023-03-31	成立至今	0.4300	7.0700	-6.6400	0.3400	0.1800	0.1600
2022-12-31	近三个月	-2.2700	0.3100	-2.5800	0.4200	0.1800	0.2400
2022-12-31	近三个月	-2.2700	0.3100	-2.5800	0.4200	0.1800	0.2400
2022-12-31	近六个月	-5.5600	-0.9400	-4.6200	0.3600	0.1600	0.2000
2022-12-31	近六个月	-5.5600	-0.9400	-4.6200	0.3600	0.1600	0.2000
2022-12-31	近一年	-7.1700	-0.7700	-6.4000	0.3800	0.1900	0.1900
2022-12-31	近一年	-7.1700	-0.7700	-6.4000	0.3800	0.1900	0.1900
2022-12-31	成立至今	-1.1300	5.5100	-6.6400	0.3500	0.1800	0.1700
2022-12-31	成立至今	-1.1300	5.5100	-6.6400	0.3500	0.1800	0.1700
2022-09-30	近三个月	-3.3600	-1.2500	-2.1100	0.3100	0.1400	0.1700
2022-09-30	近六个月	0.0000	0.5700	-0.5700	0.3500	0.1800	0.1700
2022-09-30	近一年	-3.7600	0.1300	-3.8900	0.3500	0.1800	0.1700
2022-09-30	成立至今	1.1700	5.1800	-4.0100	0.3400	0.1800	0.1600
2022-06-30	近一个月	2.9600	1.4000	1.5600	0.3100	0.1600	0.1500
2022-06-30	近三个月	3.4800	1.8400	1.6400	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近三个月	3.4800	1.8400	1.6400	0.3800	0.2100	0.1700
2022-06-30	近六个月	-1.7100	0.1700	-1.8800	0.4000	0.2200	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.7100	0.1700	-1.8800	0.4000	0.2200	0.1800
2022-06-30	近一年	-1.0000	1.7200	-2.7200	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	近一年	-1.0000	1.7200	-2.7200	0.3800	0.1900	0.1900
2022-06-30	成立至今	4.6900	6.5100	-1.8200	0.3400	0.1900	0.1500
2022-06-30	成立至今	4.6900	6.5100	-1.8200	0.3400	0.1900	0.1500
2022-03-31	近三个月	-5.0100	-1.6400	-3.3700	0.4000	0.2300	0.1700
2022-03-31	近六个月	-3.7600	-0.4300	-3.3300	0.3500	0.1800	0.1700
2022-03-31	近一年	-1.9000	1.4200	-3.3200	0.3500	0.1800	0.1700
2022-03-31	成立至今	1.1700	4.5800	-3.4100	0.3400	0.1800	0.1600
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.2300	0.0900	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.2300	0.0900	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近六个月	0.7200	1.5500	-0.8300	0.3600	0.1600	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.7200	1.5500	-0.8300	0.3600	0.1600	0.2000
2021-12-31	近一年	2.9800	3.4600	-0.4800	0.3800	0.1800	0.2000
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2021-12-31	成立至今	6.5100	6.3300	0.1800	0.3300	0.1800	0.1500
2021-12-31	成立至今	6.5100	6.3300	0.1800	0.3300	0.1800	0.1500
2021-09-30	近三个月	-0.6000	0.3100	-0.9100	0.4100	0.1900	0.2200
2021-09-30	近六个月	1.9300	1.8600	0.0700	0.3500	0.1700	0.1800
2021-09-30	近一年	4.9800	5.2700	-0.2900	0.3600	0.1900	0.1700
2021-09-30	成立至今	5.1200	5.0400	0.0800	0.3300	0.1900	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.1400	0.0900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.5400	1.5400	1.0000	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.5400	1.5400	1.0000	0.2600	0.1500	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.2400	1.8800	0.3600	0.3900	0.2000	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.2400	1.8800	0.3600	0.3900	0.2000	0.1900
2021-06-30	成立至今	5.7500	4.7100	1.0400	0.3100	0.1900	0.1200
2021-06-30	成立至今	5.7500	4.7100	1.0400	0.3100	0.1900	0.1200
2021-03-31	近三个月	-0.2900	0.3300	-0.6200	0.5000	0.2500	0.2500
2021-03-31	近六个月	3.0000	3.3400	-0.3400	0.3700	0.2100	0.1600
2021-03-31	成立至今	3.1300	3.1200	0.0100	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三个月	3.3000	3.0000	0.3000	0.1900	0.1500	0.0400
2020-12-31	近三个月	3.3000	3.0000	0.3000	0.1900	0.1500	0.0400
2020-12-31	成立至今	3.4300	2.7700	0.6600	0.1600	0.1600	0.0000
2020-12-31	成立至今	3.4300	2.7700	0.6600	0.1600	0.1600	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.1300	-0.2200	0.3500	0.1200	0.1700	-0.0500

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