英大现金宝B(009744) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大现金宝B(009744)

2024-11-20 0.3475

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3694	0.3408	0.0286	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.7731	0.6791	0.0940	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8000	1.3629	0.4371	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.6797	4.1369	1.5428	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	8.6203	5.9590	2.6613	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.1110	0.0190	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4021	0.3371	0.0650	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4021	0.3371	0.0650	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9197	0.6754	0.2443	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近六个月	0.9197	0.6754	0.2443	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9105	1.3629	0.5476	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.9105	1.3629	0.5476	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.8060	4.1369	1.6691	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.8060	4.1369	1.6691	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	8.2205	5.5991	2.6214	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	8.2205	5.5991	2.6214	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三个月	0.5155	0.3371	0.1784	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0191	0.6791	0.3400	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0234	1.3629	0.6605	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.9313	4.1369	1.7944	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	7.7870	5.2443	2.5427	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.5010	0.3408	0.1602	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5010	0.3408	0.1602	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9817	0.6829	0.2988	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9817	0.6829	0.2988	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0170	1.3591	0.6579	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.0170	1.3591	0.6579	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.9731	4.1331	1.8400	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.9731	4.1331	1.8400	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	7.2343	4.8907	2.3436	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	7.2343	4.8907	2.3436	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.4783	0.3408	0.1375	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9942	0.6791	0.3151	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.9321	1.3591	0.5730	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	6.0889	4.1331	1.9558	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	6.6997	4.5344	2.1653	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一个月	0.1697	0.0996	0.0701	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5134	0.3026	0.2108	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.5134	0.3026	0.2108	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近六个月	1.0252	0.6037	0.4215	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.0252	0.6037	0.4215	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.8220	1.2250	0.5970	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	1.8220	1.2250	0.5970	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.1338	3.7672	2.3666	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.1338	3.7672	2.3666	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	6.1917	3.8100	2.3817	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	6.1917	3.8100	2.3817	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.5092	0.3329	0.1763	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近六个月	0.9287	0.6732	0.2555	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近一年	1.7374	1.3500	0.3874	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	5.6493	3.7578	1.8915	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.4174	0.3403	0.0771	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4174	0.3403	0.0771	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7887	0.6805	0.1082	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近一年	1.7156	1.3500	0.3656	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7156	1.3500	0.3656	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	成立至今	5.1141	3.4249	1.6892	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	成立至今	5.1141	3.4249	1.6892	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三个月	0.3698	0.3403	0.0295	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.8012	0.6768	0.1244	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	1.8434	1.3500	0.4934	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	成立至今	4.6772	3.0847	1.5925	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一个月	0.1393	0.1110	0.0283	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.4298	0.3366	0.0932	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4298	0.3366	0.0932	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9196	0.6695	0.2501	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9196	0.6695	0.2501	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9647	1.3500	0.6147	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.9647	1.3500	0.6147	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	成立至今	4.2915	2.7444	1.5471	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	成立至今	4.2915	2.7444	1.5471	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近三个月	0.4877	0.3329	0.1548	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0339	0.6732	0.3607	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近一年	2.0573	1.3500	0.7073	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	成立至今	3.8452	2.4078	1.4374	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5435	0.3403	0.2032	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三个月	0.5435	0.3403	0.2032	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.0356	0.6805	0.3551	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0356	0.6805	0.3551	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1258	1.3500	0.7758	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1258	1.3500	0.7758	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	成立至今	3.3412	2.0749	1.2663	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	成立至今	3.3412	2.0749	1.2663	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三个月	0.4894	0.3403	0.1491	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.0129	0.6768	0.3361	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近一年	2.1942	1.3500	0.8442	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	成立至今	2.7825	1.7347	1.0478	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一个月	0.1671	0.1110	0.0561	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5210	0.3366	0.1844	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三个月	0.5210	0.3366	0.1844	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近六个月	1.0791	0.6695	0.4096	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	1.0791	0.6695	0.4096	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	2.2262	1.3500	0.8762	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.2262	1.3500	0.8762	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	成立至今	2.2820	1.3944	0.8876	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	2.2820	1.3944	0.8876	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三个月	0.5552	0.3329	0.2223	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1694	0.6732	0.4962	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	成立至今	1.7518	1.0578	0.6940	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6108	0.3403	0.2705	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.6108	0.3403	0.2705	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1348	0.6805	0.4543	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1348	0.6805	0.4543	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	成立至今	1.1900	0.7249	0.4651	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	成立至今	1.1900	0.7249	0.4651	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三个月	0.5208	0.3403	0.1805	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	成立至今	0.5757	0.3847	0.1910	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	成立至今	0.0546	0.0444	0.0102	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	0.0546	0.0444	0.0102	0.0028	0.0000	0.0028

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